北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称公司或者本公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2278 号文核准，公司于 2019 年 11 月
21 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,970.00 万股，每股发行价为 24.60 元，应
募集资金总额为人民币 48,462.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,111.78 万元后，
实际募集资金金额为 45,350.22 万元（包含未支付其他发行费用 1,158.43 万元）。该募集
资金已于 2019 年 11 月 27 日到账。上述资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）瑞华验字[2019]01810003 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存 储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2023年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 11,010.77
减：2023 年度已使用募集资金的金额 7,759.68
其中：项目投入金额 4,315.10
募投项目结余资金永久补充流动资金金额 3,444.58
减：募集资金专项账户银行手续费 0.69
减：暂时补充流动资金支出 3,900.00
加：收回 2022 年暂时补充流动资金支出 1,500.00
加：收回闲置募集资金进行现金管理金额 9,400.00
加：募集资金专项账户银行利息及现金管理收益 382.37
项目 金额（万元）
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 10,632.77
2023 年度，公司募集资金使用情况为：1．直接投入募集资金项目 4,315.10 万元；2．募
投项目结余资金永久补充流动资金支出3,444.58 万元；3.支付银行手续费 0.69万元；4．暂
时补充流动资金支出 3,900.00 万元；5．收回 2022 年暂时补充流动资金支出 1,500.00 万
元；6.收回闲置募集资金进行现金管理金额 9,400.00 万元；7．收到银行存款利息及现金
管理收益 382.37 万元，截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额合计为 10,632.77
万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实 际情况，制定了《北京中科海讯数字科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称 《管理制度》），该《管理制度》经本公司第三届第六次董事会审议通过。
报告期内，公司《管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项 目支出执行严格的审批程序。本公司在中国银行北京田村支行、上海浦东发展银行北京 知春路支行、中国建设银行北京安宁庄支行、中国民生银行股份有限公司北京成府路支
行分别开设募集资金专户，并于 2019 年 12 月 25 日和东兴证券股份有限公司及上述 4
家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 和正常生产经营的情况下，使用不超过 20,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，用于购买金融机构有保本约定、收益较高的投资理财产品，使用期限为自董事会审
议通过后 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。截至 2023 年
12 月 31 日止，公司无使用闲置募集资金进行现金管理的余额。
公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常
实施的前提下，使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目 需要时及时归还至募集资金专项账户。截至报告期末，公司已使用 3,900.00 万元募集资 金暂时补充流动资金。
公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部 分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将“第三代水声 信号处理平台研发产业化项目”结项并将相关募集资金专项账户的结余资金永久补充流 动资金后注销相应募集资金专项账户，上述议案已经公司 2023 年第二次临时股东大会 审议通过。截至报告期末，公司已使用 3,444.58 万募集资金永久补充流动资金。
（二）募集资金存放情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行账号 余额
上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行 91170078801100000960 6,450.81
中国建设银行股份有限公司北京安宁庄支行 11050163100000000731 4,181.96
合 计 10,632.77
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司本年度实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 4,315.10 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1. 公司本报告期募集资金投资项目未发生变更情况。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金 使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 16 日
附表 1：
2023 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 本年度投入募集
44,191.79 资金总额 7,759.68
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集 32,027.48
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预定可使用 本年度实现的 是否达到预计 项目可行性是
项目（含部分 投资总额 总额(1) 金额 计投入金额 度（%）(3)＝ 状态日期 效益 效益 否发生重大变
承诺投资项目和超募资金投向 变更）
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