证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2022-030
债券代码:123136 债券简称:城市转债
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021
年 4 月 26 日、2021 年 5 月 17 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会
第六次会议及 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司本部及并表范围内的子公司使用合计不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 5 亿元（含本数）的自有资金购买理财产品，有效期限为自获公司 2020 年年度股东大会审议通过
之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日公布在巨潮资讯网的
《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-016）。
公司于 2022 年 2 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本部及并表范围内的子公司使用不超过人民币 4.50 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自获公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
一、公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回的情况
公司分别于 2021 年 12 月 20 日与北京银行深圳分行签订北京银行单位结构
性存款产品协议书、2021 年 12 月 23 日与华夏银行深圳坪山支行签订华夏银行
机构理财产品销售协议书、2022 年 2 月 18 日于华夏银行龙岗支行办理了七天通
知存款、2022 年 3 月 2 日与兴业银行深圳分行签订兴银理财金雪球稳利净值型
理财产品投资协议书，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2021-058）、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-018）及《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-022）。上述现金管理产品部分已到期，具体情况如下：
投资金 实际
序号 产品 产品 受托 额（万 起息 赎回 赎回本金及利 年化 资金
名称 类型 机构 元） 日期 日期 息（元） 收益 来源
率
欧元/
美元
每日 保本 北京 2021 2022
1 观察 浮动 银行 5,000.00 年 12 年 3 50,423,835.62 3.39% 募集
看涨 收益 深圳 月 20 月 21 资金
型结 型 分行 日 日
构性
存款
七天 保本 华夏 2022 2022
2 通知 保证 银行 14,664.00 年 2 年 3 145,479,495.77 2.91% 募集
存款 收益 龙岗 月 18 月 31 资金
型 支行 日 日
龙盈 华夏
固定 非保 银行 2021 2022
3 收益 本浮 深圳 3,000.00 年 12 年 3 30,267,247.91 3.56% 自有
类尊 动收 坪山 月 23 月 22 资金
享 29 益型 支行 日 日
号
金雪 非保 兴业 2022 2022
4 球稳 本浮 银行 4,000.00 年 3 年 4 40,094,062.54 2.82% 自有
利月 动收 深圳 月 2 月 2 资金
月盈 益型 分行 日 日
合计 26,664.00 -- -- 266,264,641.84 -- --
注：上述七天通知存款投资金额 14,664.00 万元，截至本公告日，已赎回本金 14,500.00
万元，尚有 164.00 万元未到期赎回。
目前，公司上述现金管理产品本金及收益已全部到账，收回本金合计26,500.00 万元人民币，取得现金管理收益合计 1,264,641.84 元人民币，符合预期。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
序号 产品名称 产品类型 受托机构 投资金额 产品有效 预期年化 资金
（万元） 期 收益率 来源
欧元/美元 2022年3月
固定日观 保本浮动 北京银行 28 日至 1.35%-2.90 募集
1 察区间型 收益型 深圳分行 5,000.00 2022年5月 % 资金
结构性存 16 日
款
中国工商
银行挂钩 2022年4月
汇率区间 保本浮动 工商银行 8 日至 2022 1.30%-3.60 募集
2 累计型法 收益型 横岗支行 14,500.00 年 7 月 11 % 资金
人人民币 日
结构性存
款产品
合计 19,500.00 -- -- --
注：1、审批程序。本次进行现金管理事宜已经公司第二届董事会第七次、第十四次会议、第二届监事会第六次、第十三次会议以及 2020 年年度股东大会审议通过，独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次进行现金管理额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。
2、关联关系说明。公司与上述受托方均不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营 效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；
2、公司财务部建立投资台账，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如 评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投 资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有现金管理产品 项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和 损失；
5、公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
（一）公司本次是在确保募投项目正常实施和资金安全的前提下，使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会对公司募投项目的正常开展产生影 响。
（二）适度进行现金管理，可以提高闲置募集资金及自有资金的使用效率， 获得一定的资金收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
五、公司进行的现金管理情况
（1）截至目前，公司累计使用闲置募集资金购买的尚未到期的现金管理产 品共计人民币 46,664.00 万元，具体情况如下：
序 投资金额 预期年
号 产品名称 产品类型 受托机构 （万元） 起息日 化收益 资金来源
率
兴业银行企 保本浮动 兴业银行 2022年2月 1.50%-
1 业金融结构 收益型 深圳分行 9,500.00 11 日 3.54% 募集资金
性存款
兴业银行企 保本浮动 兴业银行 2022年2月 1.50%-
2 业金融结构 收益型 深圳分行 10,000.00 14 日 3.54% 募集资金
性存款
3 大额存单 保本保证 兴业银行 5,000.00 2022年2月 3.55% 募集资金
收益型 深圳分行 11 日
4 七天通知存 保本保证 华夏银行 164.00 2022年2月 2.025 募集资金
款 收益型 龙岗支行 18 日 %
兴业银行企 保本浮动 兴业银行 2022年3月 1.50%-
5 业金融结构 收益型 深圳分行 2,500.00 3 日 3.49% 募集资金
性存款
欧元/美元
6 固定日观察 保本浮动 北京银行 5,000.00 2022年3月 1.35%- 募集资金
区间型结构 收益型 深圳分行 28 日 2.90%
性存款
中国工商银
行挂钩汇率
7 区间累计型 保本浮动 工商银行 14,500.00 2022年4月 1.30%- 募集资金
法人人民币 收益型 横岗支行 8 日
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