证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2025-024
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4
月 22 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目“信息系统建设项目”予以结项。除预留募集资金 354.92 万元用于支付该项目尚未支付的款项外，公司拟将节余募集资金 1,645.13 万元（含利息收入净额，具体金额以资金转出当日募集资金专户银行余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展等。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]784 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 2,000 万股，募集资金总额为人民币 54,660.00 万元，扣除发行费用 6,694.31 万元，募集资金净额为 47,965.69 万元。
上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已
于 2019 年 5 月 6 日出具“信会师报字[2019]第 ZI10442 号”《验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开
发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目 总投资（万元） 募集资金净额（万元）
1 设计平台建设项目 16,698.70 16,698.70
2 创新发展研究中心建设项目 22,722.13 21,123.09
3 信息系统建设项目 10,132.05 2,643.90
4 补充流动资金项目 7,500.00 7,500.00
合计 57,052.88 47,965.69
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，确保募集资金存放与使用规范。具体情况如下：
1、2019 年 5 月 14 日，公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与
北京银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《协议》”），开立募集资金专用账户，并严格按照《协议》的规定，存放和使用募集资金。《协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且《协议》得到了切实履行。
2、公司于 2021 年 4 月 26 日，召开第二届董事会第七次会议及第二届监事
会第六次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司在兴业银行股份有限公司深圳深南支行新设募集资金专项账户，并将存放于宁波银行股份有限公司深圳龙岗支行的全部募集资金本息余额转存至上述新设的
募集资金专项账户内。2021 年 6 月 9 日，公司与兴业银行股份有限公司深圳分
行、保荐机构国泰海通证券股份有限公司就开设的募集资金专项账户签订了《募集资金三方监管协议》，原募集资金专项账户对应的《募集资金三方监管协议》同时失效。
截至目前，募集资金净额存放专项账户的余额，具体情况如下：
单位：人民币万元
帐号 开户行名称 募集资金 余额 备注
用途
兴业银行股份有限公 信息系统 募集资金专户
337100100100241934 司深圳深南支行 建设项目 0.05
注：截至目前，“信息系统建设项目”余额 2,000.05 万元，其中：募集资金专户
余额 0.05 万元，未赎回的短期、保本型现金管理产品余额 2,000.00 万元。
三、本次募投项目结项及节余募集资金情况
（一）结项募集资金投资项目节余情况
公司首次公开发行股票募投项目“信息系统建设项目”已建设完毕，达到预 定可使用状态。截至目前，募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
募投项 拟投入募 累计已投入 尚需支付 利息收 实际投 投资 节余募集
目名称 集资金 募集资金 的款项 入等 入金额 进度 资金
A B C D B+C A-B-C+D
信息系
统建设 2,643.90 1,079.92 354.92 436.08 1,434.85 54.27% 1,645.13
项目
注：该项目 2025 年度的募集资金使用情况未经审计机构审计。
（二）本次募集资金投资项目结项及募集资金节余的主要原因
在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨 慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募集资金投资项目质 量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环 节费用的控制、监督和管理，加强暂时闲置募集资金的现金管理，合理降低成本 并增加收益。本次公司拟对上述项目结项，并将节余募集资金 1,645.13 万元（包 括利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金， 用于与公司主营业务相关的生产经营活动。具体划转金额以资金转出当日银行结 算余额为准。
四、本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公 司的影响
鉴于公司本次拟结项募投项目“信息系统建设项目”已完成募投项目的建设 且未来将不再有大额资金投入，为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等规范性文件和公司内部制度的相关要求，公司拟将上述募投项目节余资金 1,645.13 万元（包括利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。在上述节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，销户完成后，公司、保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司长远发展的要求，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
五、履行的审议程序
（一）董事会表决情况
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意将公司首次公开发行股票募投项目“信息系统建设项目”结项并将节余募集资金 1,645.13 万元（包括利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于
公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司首次公开发行股票募投项目“信息系统建设项目”结项并将节余募集资金 1,645.13 万元（包括利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司长远发展的要求，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，本次事项尚需股东大会审议通过，审议程序符合法律法规规定;不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况；符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、《第三届董事会第十一次会议决议》；
2、《第三届监事会第十次会议决议》；
3、国泰海通证券股份有限公司出具的《关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之专项核查意见》。
特此公告。
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日
