证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2021-014
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]784 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 2,000 万股，募集资金总额为人民币 54,660.00 万元，扣除发行费用 6,694.31 万元，募集资金净额为 47,965.69 万元。
上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
已于 2019 年 5 月 6 日出具“信会师报字[2019]第 ZI10442 号”《验资报告》。
（二）募集资金 2020 年年度使用情况及当前余额
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 47,965.69
减：截至期末累计已使用募集资金（含置换预先已投入募 17,637.06
集资金投资项目的自筹资金）
加：截至期末银行利息扣除手续费净额 1,942.64
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 32,271.27
其中：购买理财产品 17,000.00
募集资金专户余额 15,271.27
二、募集资金管理和存储情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司制定了《募集资金管理
制度》，对募集资金实行专户存储制度，确保募集资金存放与使用规范。具体
情况如下：
2019 年 5 月 14 日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司分别与北京银
行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股
份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方
监管协议》（以下简称“《协议》”），开立募集资金专用账户，并严格按照《协
议》的规定，存放和使用募集资金。《协议》与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，且《协议》得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金净额存放专项账户的余额，具体情况如
下：
单位：人民币元
序 帐号 开户行名称 募集资金用途 截止日余额
号 （2020 年 12 月 31 日）
1 337100100100241934 兴业银行股份有限 信息系统建设 1,590,071.14
公司深圳深南支行 项目
2 20000040547800028453922 北京银行股份有限 设计平台建设 5,221,290.15
公司深圳香蜜支行 项目
3 73050122000215694 宁波银行股份有限 创新发展研究 145,892,740.74
公司深圳龙岗支行 中心建设项目
中国光大银行股份 补充流动资金
6 51950188000056036 有限公司深圳龙岗 项目 8,589.98
南湾支行
合计 152,712,692.01
注：截至 2020 年 12 月 31 日，上述账户 73050122000215694 的余额 145,892,740.74 元，包
含定期存款。
三、2020 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金
使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、募集资金投资项目实施地点变更情况
公司于 2020 年 4 月 27 日、2020 年 5 月 19 日分别召开第二届董事第三次
会议、2019 年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目（设计平台建设项目）投入计划的议案》，同意根据公司战略发展及实际业务发展的需要，调整募投项目之“设计平台建设项目”中新建、改扩建分公司的具体实施地点，不局限于原计划中实施地点的范围，具体实施地点由公司管理层根据实际经营需要确定，同时根据业务实际需要，视情况调整部分设计平台的改扩建或新建的
先后顺序。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《关
于调整募投项目（设计平台建设项目）投入计划的公告》（公告编号：2020-016）。
2、募集资金投资项目实施方式调整情况
公司于 2020 年 4 月 27 日、2020 年 5 月 19 日分别召开第二届董事第三次
会议、2019 年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目（创新发展研究中心建设项目）投入结构的议案》，同意在满足公司未来实际发展需要的基础上，结合公司目前的发展速度，进一步完善相关配套基础设施，在保证募集资金投资总金额不变的前提下，调整“创新发展研究中心建设项目”中内部具体实
施项目的投入结构。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披
露的《关于调整募投项目（创新发展研究中心建设项目）投入结构的公告》（公告编号：2020-017）。
上述变更不属于募集资金用途的变更，未改变募集资金的投资方向，不存在损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，不会对公司财务状况产生不利影响。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2019 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资
金为人民币 6,122.86 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验并出具了《公司募集资金
置换专项审核报告》（信会师报字[2019]第 ZI10476 号）。2019 年 5 月 27 日，
公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 6,122.86 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明
确的同意意见。截至 2020 年 12 月 31 日，预先投入募投项目的自筹资金 6,122.
86 万元已全部置换完毕。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其
他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金 17,000 万元用于购买银行理财产
品，剩余募集资金存放于募集资金专户，并将按计划投入募投项目的建设。
公司于 2020 年 4 月 27 日、2020 年 5 月 19 日分别召开第二届董事会第三
次会议、2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 5 亿元（含本数）的自有资金购买理财产品，购买理财产品业务可循环滚动开展，资金可滚动使用，有效期限自获公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况、不存
在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行存放与使用，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：《2020 年度募集资金使用情况对照表》
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日
附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额 47,965.69 本年度投入募集资金总额 3,476.3
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