证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-016
福建阿石创新材料股份有限公司
关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规 定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证监会出具的《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2020〕2572号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 2021年8月11日，公司向11名特定对象发行人民币普通股（A股）11,732,499股，每股面 值为人民币1.00元，发行价格为人民币25.57元/股。截至2021年8月12日，本公司募集资 金总额为人民币299,999,999.43元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 7,488,143.29元，公司实际募集资金净额为人民币292,511,856.14元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 351C000566号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目人民币21,684.66万元，以 闲置募集资金暂时补充流动资金未归还余额人民币6,000.00万元，尚未使用的金额为人民 币1,638.95万元(其中募集资金人民币1,566.52万元，理财产品投资收益人民币39.15万元， 专户存储累计利息扣除手续费后的净额人民币33.28万元)。
2、本年度使用金额及当前余额
2024年度，本公司以募集资金直接投入募投项目人民币724.33万元，收到归还用于暂
时补充流动资金人民币6,000.00万元（2023年度延续的用于暂时补充流动资金的募集资金人民币6,000.00万元），以闲置募集资金暂时补充流动资金未归还余额人民币6,000.00万元，尚未使用的金额为人民币916.95万元(其中募集资金人民币842.19万元，理财产品投资收益人民币39.15万元，专户存储累计利息扣除手续费后的净额人民币35.61万元)。
综上，截至2024年12月31日，募集资金累计投入人民币22,409.00万元，暂时补充流动资金余额人民币6,000.00万元，存放于募集资金专户中尚未使用的金额为人民币
916.95万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《福建阿石创新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2016年2月3日经本公司2016年第一次临时股东大会决议通过，并于2022年5月6日，本公司2021年年度股东大会决议通过修订，管理办法对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确性规定。
根据管理办法并结合经营需要，本公司已对募集资金实行专户存储，公司已在银行开设募集资金专户，并与相关银行、保荐机构兴业证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》（具体详见公司2021年8月27日披露于巨潮资讯网的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-058）。截至2024年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
兴业银行股份有限公 117260100100274302 向特定对象发行股 8,037,190.32
司福州城北支行 票募集资金专户
渤海银行股份有限公 2030320275000269 向特定对象发行股 1,132,263.49
司福州分行 票募集资金专户
中国光大银行股份有 54770180805698966 向特定对象发行股 -
限公司福州省体支行 票募集资金专户
合 计 9,169,453.81
注1：公司与中国光大银行股份有限公司福州省体支行的上级分行中国光大银行股份有限公司福州分行签订《募集资金三方监管协议》。
注2：中国光大银行股份有限公司福州省体支行开立的募集资金专户用途为补充流动资金，截至2023年7月13日该募集资金专户的资金已按规定用途使用完毕，故该募集资金专户已注销，具体情况详见公司于2023年7月14日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》。
三、本报告期募集资金的使用情况
本报告期募集资金使用情况详见附件1：2020年向特定对象发行股票募集资金使用情
况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022年7月15日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募投项目的议案》，同意公司终止对“铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目”的募集资金项目投入，将拟用于该
项目的募集资金转投入至“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”中。该议案于2022年8月1号经2022年第一次临时股东大会审议并通过。
2024年10月28日，公司召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议和第四届董事会独 立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目“超高 清显示用铜靶材产业化建设项目”拟使用募集资金投资金额从 12,000.00 万元调减至 8,500.00 万
元，其中，调减的3,500.00 万元将用于“补充流动资金”项目，变更涉及金额占募集资金净额比例为11.97%，同时将该项目达到预计可使用状态的时间从2024年11 月 30 日调整
至2025年5月31日。该议案于2024年11月19日经2024年第一次临时股东大会审议并通过。
2020年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况详见附件2。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
（一）募集资金投资项目已对外转让情况
公司不存在募集资金投资项目已对外转让情况。
（二）募集资金投资项目已置换情况
2021年9月13日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币7,083.45万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了致同专字（2021）第351A015799 号《关于福建阿石创新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了明确的同意意见，具体详见公司2021年9月14日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金管理不存在违规情形。
七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
截至2024年12月31日，本报告期内不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的
情况。
八、会计师对阿石创2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对于阿石创2024年度募集资金存放与使用情况出具了《2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》【致同专字（2025）第351A010508号】 ，结论意见如下：阿石创公司董事会编制的2024年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监 管 要 求 （ 2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》有关规定及相
关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了阿石创公司2024年度募集资金的存放和实际使用情况。
九、保荐机构对阿石创2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
兴业证券及其保荐代表人已认真审阅、核查了公司关于募集资金存放、使用的相关资料，认为：阿石创关于募集资金的存放、使用均履行了必要的法律程序；阿石创2024年度募集资金使用和管理规范，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构在现场检查以及日常督导沟通中将继续督促公司合理使用募集资金，保障中小投资者的利益，并保持公司的稳健经营和持续发展。
附件：
1、2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
2、2020年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表
福建阿石创新材料股份有限公司董事会
2025年4月28日
附表 1
2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：福建阿石创新材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 本报告期投入
29,251.19 募集资金总额 724.33
报告期内变更用途的募集资金总额 3,500.
