300619 深市 金银河

证券代码：300619        证券简称：金银河          公告编号：2023-031
        佛山市金银河智能装备股份有限公司

  2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2022 年）》有关规定，现将佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
    一、募集资金基本情况

    （一）2021 年向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位时间

  1、实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3292 号）核准，公司向发行对象张启发发行人民币普通股 7,150,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 14.99 元，共计募集人民币 107,178,500.00 元，扣除与发行有关的不含税费用人民币5,183,160.37 元，公司实际募集资金净额为人民币 101,995,339.63
元。该募集资金已于 2021 年 11 月 19 日全部到账，华兴会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2021 年 11 月 23 日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进
行了审验，并出具了“华兴验字[2021]21001820121 号”《验资报告》。

  2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

  2022 年度募集资金使用情况如下：

                                                      单位：人民币元

                        项 目                              2022 年度


                        项 目                              2022 年度

 截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额                            14,209.39

 减：直接投入募集资金项目                                          14,211.05

 加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额                        1.66

 募集资金实际结余金额                                                      -

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2022 年）》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《佛山市金银河智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

  根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2021 年 11 月，公司针
对向特定对象发行股票募集资金，与广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行及保荐机构民生证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，监管协议与公司《管理办法》规定无重大差异，监管协议的履行不存在问题。

    （二）募集资金专户存储情况

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金已全部使用完
毕，募集资金专户存储账户已全部销户。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见附件 1：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。

    四、募集资金使用及披露中存在的问题

  2022 年度，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2022 年）》的相关规定，真实、准确、完整、及时的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

    附件：

  1、向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

  特此公告

                              佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                              二○二三年四月二十四日

      附表 1

                                        向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

        编制单位：佛山市金银河智能装备股份有限公司                      2021 年度                                          单位：人民币万元

              募集资金总额                                                10,199.53      本年度投入募集资金总额                                    1.42

      报告期内变更用途的募集资金总额                                            -

        累计变更用途的募集资金总额                                              -      已累计投入募集资金总额                              10,200.95

      累计变更用途的募集资金总额比例                                            -

 承诺投资项目和超  是否已变更  募集资金承  调整后投资  本报告期投  截至期末累计  截至期末投资进  项目达到预定可使  本报告期  是否达  项目可行性
  募资金投向      项目（含部分  诺投资总额  总额（1）    入金额    投入金额(2)    度（%）(3)＝      用状态日期    实现的效  到预计  是否发生重
                      变更）                                                            (2)/(1)                            益      效益    大变化

                                                                    承诺投资项目

  偿还银行借款              否    5,000.00    5,000.00            -        5,000.00          100.00            不适用    不适用  不适用      不适用

  补充流动资金              否    5,199.53    5,199.53        1.42        5,200.95          100.03            不适用    不适用  不适用      不适用

 承诺投资项目小计        /          10,199.53    10,199.53        1.42      10,200.95        /                /                        /          /

      合 计            /          10,199.53    10,199.53        1.42      10,200.95        /                /                0    /          /

 未达到计划进度或
 预计收益的情况和  不适用
原因 （分具体项目）
 项目可行性发生重  不适用
 大变化的情况说明
超募资金的金额、用  不适用
 途及使用进展情况
 募集资金投资项目  不适用
 实施地点变更情况

募集资金投资项目  不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情  不适用

      况

用闲置募集资金暂
时补充流动资金情  不适用

      况

项目实施出现募集
资金结余的金额及  不适用

    原因

尚未使用的募集资  截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额已使用完毕，募集资金专户已予以注销。

  金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或  无

  其他情况