河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元
资金占用 占用方与上市公 上市公司核算 2023年初期占 2023 半年度占用累计发 2023 半年度占用 2023 半年度偿还 2023 半年度期末占 占用形成 占用性质
非经营性资金占用
方名称 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 生金额（不含利息） 资金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额 原因
控股股东、实际控制人
无 非经营性占用
及其附属企业
小计 - - - - -
前控股股东、实际控制人
无 非经营性占用
及其附属企业
小计 - - - - -
其他关联方及附属企业 无 非经营性占用
小计 - - - - -
总计 - - - - -
2023 半年度往来 2023 半年度往来
其他关联 往来方与上市公 上市公司核算 2023 年期初往 2023半年度偿还 2023 半年度期末
资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息 往来形成原因 往来性质
资金往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生额 往来资金余额
(不含利息) (如有)
控股股
东、实际
控制人及 无
其附属企
业
白城百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 43.79 3.73 - - 47.52 代垫款项 非经营性
上市公司
百色市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 7.54 - 7.54 - 销售商品及租赁服务 经营性
的子公司
百色市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 69.72 612.24 - 168.75 513.21 代垫款项 非经营性
及其附属
企业 博爱县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 0.97 1.87 - 2.84 - 销售商品及租赁服务 经营性
博爱县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 164.39 34.34 - 60.41 138.31 代垫款项 非经营性
2023 半年度往来 2023 半年度往来
其他关联 往来方与上市公 上市公司核算 2023 年期初往 2023半年度偿还 2023 半年度期末
资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息 往来形成原因 往来性质
资金往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生额 往来资金余额
(不含利息) (如有)
朝阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 24.75 - 24.75 - 销售商品及租赁服务 经营性
朝阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 61.32 881.90 - 129.19 814.02 代垫款项 非经营性
潮州百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 7.66 - 7.66 - 销售商品及租赁服务 经营性
潮州百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 748.65 164.84 - 58.03 855.46 代垫款项 非经营性
辰溪县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 0.06 - 0.06 - 销售商品及租赁服务 经营性
辰溪县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 216
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