河南百川畅银环保能源股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元
非 经 营 性 资 资金占用方名称 占用方与上市 上市公司核算 2024年初占 2024年度占用 2024年度占用 2024年度偿还 2024年末占 占用形成原因 占用性质
金占用 公司的关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生额 用资金余额
（不含利息）
现大股东及
其附属企 无
业 - - - - - - - - -
前大股东及
其附属企 无
业 - - - - - - - - -
其 他 关 联 资 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2024年初往 2024年度往来 2024年度往来 2024年度偿还 2024年末往 往来形成原因 往来性质
金往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生额 来资金余额
（不含利息）
大 股 东 及 其 无
附属企业 - - - - - - - - -
白城百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 47.52 0.10 - 47.62 - 代垫款项 非经营性
百色市百川畅银新能源有限公
司 全资子公司 应收账款 - 20.43 - 20.43 - 销售商品及租赁服务 经营性
百色市百川畅银新能源有限公
上市公司的子 司 全资子公司 其他应收款 450.46 326.73 - 152.71 624.48 代垫款项 非经营性
公司及其附 博爱县百川畅银新能源有限公
属企业 司 全资子公司 应收账款 - 0.68 - 0.68 - 销售商品及租赁服务 经营性
博爱县百川畅银新能源有限公
司 全资子公司 其他应收款 119.10 21.42 - 28.52 112.00 代垫款项 非经营性
朝阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 22.19 - 22.19 - 销售商品及租赁服务 经营性
朝阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 578.42 306.01 - 663.85 220.58 代垫款项 非经营性
河南百川畅银环保能源股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元
其他关联资 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2024年初往 2024年度往来 2024年度 2024年度偿还 2024年末往 往来形成原因 往来性质
金往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 往来资金 累计发生额 来资金余额
（不含利息） 的利息
潮州百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 10.89 - 10.89 - 销售商品及租赁服务 经营性
潮州百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 1,080.74 135.61 - 150.12 1,066.23 代垫款项 非经营性
辰溪县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 0.14 - 0.14 - 销售商品及租赁服务 经营性
辰溪县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 82.22 - 82.22 - 代垫款项 非经营性
大方县百畅环保新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 3.85 - 3.85 - 代垫款项 非经营性
大悟百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 148.56 1.00 - 9.00 140.56 代垫款项 非经营性
德化百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 4.59 - 4.59 - 销售商品及租赁服务 经营性
德化百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 103.88 29.84 - 25.24 108.48 代垫款项 非经营性
邓州百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 0.80 - 0.80 - 销售商品及租赁服务 经营性
邓州百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 184.36 31.61 - 7.68 208.29 代垫款项 非经营性
上市公司的子邓州市百畅农牧科技有限公司 全资子公司 其他应收款 1.00 - - 1.00 - 代垫款项 非经营性
公司及其附东明百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 28.16 5.83 - 33.99 - 代垫款项 非经营性
属企业 东至百畅新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 34.34 67.13 - 76.07 25.40 代垫款项 非经营性
鄂尔多斯市百川畅银新能源有限
公司 全资子公司 应收账款 - 35.46 - 35.46 - 销售商品及租赁服务 经营性
鄂尔多斯市百川畅银新能源有限
公司 全资子公司 其他应收款 232.64 239.21 - 424.32 47.53 代垫款项 非经营性
方城县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 4.43 - 4.43 - 销售商品及租赁服务 经营性
方城县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 308.70 36.58 -
