证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-078
广东拓斯达科技股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目、
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目“智能制造整体解决方案研发及产业化项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，公司将对上述募投项目予以结项。项目结项后，节余的募集资金 28,341.81 万元（人民币元，下同）将分别用于投入新的募投项目以及永久性补充全资子公司东莞拓斯达技术有限公司（以下简称“拓斯达技术”）的流动资金。
节余募集资金安排
1、新募投项目：“数控机床研发及产业化项目”投资总金额为26,155.68 万元，其中募集资金金额为 23,400.00 万元；
2、永久补充流动资金：为满足拓斯达技术日常生产经营活动对流动资金的需求，公司将剩余少部分节余资金 4,941.81 万元（含利息收入，实际金额以届时资金转出时对应的专户余额为准）用于永久补充拓斯达技术流动资金。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，前述相关事项尚需提交公司股东会审议。
公司于 2025 年 12 月 5 日召开的第四届董事会第二十八次会议，
审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目、永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目“智能制造整体解决方案研发及
产业化项目”结项，并将截至 2025 年 11 月 30 日的节余募集资金共
计 28,341.81 万元，分别用于投入新募投项目、永久性补充流动资金。该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、可转债募集资金基本情况
（一）募集资金概述
经深圳证券交易所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核
通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2021〕435 号）核准，公司于 2021 年 3 月 10 日向社会公开发
行 670 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 67,000.00
万元，扣除发行费用 14,836,792.45 元,实际募集资金净额为人民币655,163,207.55 元,立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 3 月 16 日对公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZI10054 号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度。公司及拓斯达技术已按相关法律、法规和规范性文件以及公司相关规定，与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，并设立专户用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
（二）募集资金投资项目情况
根据公司《2021 年度创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金用途，募集资金将用于投资以下项目:
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 拟投入募集资金金额 项目进展
1 智能制造整体解决方案 61,177.00 47,000.00 本次拟结项
研发及产业化项目
2 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 本次拟结项
合计 81,177.00 67,000.00
二、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
截至 2025 年 11 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金使用及节余情况如下表：
单位：万元
拟投入募集资金 截至 2025 年 11 月
序号 项目名称 金额 募集资金净额 30 日募集资金累计
投入金额
1 智能制造整体解决方 47,000.00 47,000.00 23,247.22
案研发及产业化项目
2 补充流动资金 20,000.00 18,516.32 18,510.00
合计 67,000.00 65,516.32 41,757.22
截至 2025 年 11 月 30 日，实际尚未使用的募集资金节余金额为
28,341.81 万元，其中，公司募集资金累计获得利息收入为 4,583.12万元、累计发生手续费支出 0.41 万元。
三、可转债募集资金截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金在
银行专户的存储情况如下：
单位：元
单位名 银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额 项目 备注
称
广东拓斯 中国建设银 东莞拓斯达技
达科技股 行股份有限 440501777 术有限公司智 募集
份有限公 公司东莞大 808000034 658,622,641.51 2,103,584.36 能制造整体解 资金
司 岭山支行 27 决方案研发及 专户
产业化等项目
东莞农村商 东莞拓斯达技 募集
东莞拓斯 业银行股份 140140190 280,681,053.61 术有限公司智 资金
达技术有 有限公司大 010016470 0 注 1 能制造整体解 专户
限公司 岭山支行新 决方案研发及
塘分理处 产业化等项目
中国银行股 东莞拓斯达技
东莞拓斯 份有限公司 645774293 术有限公司智 募集
达技术有 东莞大岭山 871 0 633,434.56 能制造整体解 资金
限公司 支行 决方案研发及 专户
产业化等项目
合计 658,622,641.51 283,418,072.53 --
注 1：截至 2025 年 11 月 30 日，尚未到期的银行结构性存款金额
277,000,000.00 元，其中，东莞农村商业银行股份有限公司募集资金专户140140190010016470 尚未到期的银行结构性存款金额为 277,000,000.00 元。
四、本次结项募投项目募集资金节余的情况说明
公司“智能制造整体解决方案研发及产业化项目”已实施完毕，项目已达到预定可使用状态，累计使用募集资金 23,247.22 万元，项目予以结项，节余募集资金 28,341.81 万元。节余的主要原因如下：
锂电、光伏行业的困境以及 3C 行业的需求短期回暖概率较低的情况下，公司开始坚定收缩“非标定制化”的项目类业务，重点发展“标准化通用”的机器人、数控机床、注塑机三大产品。作为智能制造整体解决方案主要载体的自动化应用系统以及智能能源及环境管理系统业务的收缩导致募投项目中基站及智能终端整体解决方案、锂电池整体解决方案所需投入设备购置规模大幅减少。
2、在公司实施募集资金投资项目建设及投入过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，公司严格执行预算管理，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，有效控制采购成本，合理降低项目实施费用，最大限度节约了项目资金。此外，募集资金存放期间产生了利息收入。
五、本次结项的募投项目节余募集资金使用计划
（一）节余募集资金投入新项目情况
鉴于公司募投项目“智能制造整体解决方案研发及产业化项目”已达到预定可使用状态，为最大程度地发挥资金使用效益，公司计划将部分节余募集资金人民币 23,400.00 万元投入新项目“数控机床研发及产业化项目”。前述节余募集资金转出完成后，公司将在股东会审议通过本事项后，按照募集资金规范管理的要求办理资金划转和其他后续相关手续。
（二）节余募集资金永久补充流动资金情况
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，满足公司日常经营资金要求，公司决定将“智能制造整体解决方案研发及产业化项目”结项后的少部分节余募集资金共计 4,941.81 万元（含利息收入，实际金额以届时资金转出时对应的专户余额为准）永久性补充拓斯达技术流动资金，用于拓斯达技术主营业务相关的经营活动。募集资金投资项目尚需支付的部分设备尾款和质保金将从拓斯达技术流动资金中予以支付。
六、新募投项目的基本情况说明
（一）新募投项目基本情况和投资计划
项目名称：数控机床研发及产业化项目
项目实施主体：广东拓斯达科技股份有限公司、东莞拓斯达技术有限公司、东莞拓斯达技术有限公司天津分公司、东莞拓斯达技术有限公司东莞分公司（名称暂定，最终以市场监督管理部门核准登记为准）
项目实施地点：生产基地位于东莞市大岭山镇连平畔山工业园；研发地点位于天津市。
项目建设内容：通过建设数控机床研发及产业化基地，重点开展精雕机和磨机两大类产品的研发与产业化工作。项目将依托公司在运动控制、伺服驱动和多轴联动等领域的技术积累，重点突破高精度抛
光工艺、双面精密研磨、高速高精度雕刻等核心技术瓶颈，提升公司在精密数控机床领域的自
