证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-014
南京三超新材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 17 日召开
了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及合并报表范围内的子公司使用不超过 0.5 亿元（含 0.5 亿元）闲置募集资金及不超过 4 亿元（含 4 亿元）自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人组织实施。有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。
基本情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京三超新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕438 号）同意，公司向
特定对象发行股票 9,382,329 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股 12.79
元，共计募集资金总额人民币 119,999,987.91 元，扣除与本次发行有关的费用人民币 4,928,662.57 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 115,071,325.34元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《南京三超新材料股份有限公司验资报告》（天衡验字（2023）00050 号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，披露的募
集资金金额及投向，募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
号
1 年产 4100万公里超细金刚石线锯生产项目（一期） 27,532.14 12,000.00
合计 27,532.14 12,000.00
三、本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理的目的
在不影响公司募集资金投资项目和保证资金安全的情况下，结合公司实际经营情况，提高资金使用效率，增加现金管理收益，利用公司闲置募集资金和自有资金适时进行现金管理。
2、投资额度
公司及合并报表范围内的子公司用于现金管理的闲置募集资金总额不超过人民币 0.5 亿元（含 0.5 亿元），用于现金管理的闲置自有资金总额不超过人民币4 亿元（含 4 亿元）。
3、投资品种
闲置募集资金现金管理产品品种：投资期限不超过 12 个月的安全性高、流
动性好、低风险理财产品（包括结构性存款、券商收益凭证等产品）。上述现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的投资行为。
自有资金现金管理产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，可购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
4、投资期限
自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在该有效期内，公司使用闲置募集
资金和自有资金购买单个理财的投资期限不超过 12 个月，在授权额度内滚动使用。
5、资金来源
公司拟进行上述投资的资金来源于公司闲置募集资金和自有资金，在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
6、投资决策及实施
董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人组织实施。
四、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的投资产品。使用闲置募集资金购买的投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（4）独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司的影响
公司通过进行适度的现金管理，能够充分发挥募集资金和自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，不存在变相改变募集资金投向的情形，不影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不影响公司主营业务，不存在损害公司和股东利益。
六、相关审核及批准情况：
1、董事会审议情况
2024 年 3 月 17 日，公司第三届董事会第二十三次会议以 9 票赞成、0 票反
对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过 0.5 亿元（含 0.5 亿元）的闲置募集资金和最高额度不超过 4 亿元（含 4 亿元）的自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人组织实施。有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。
2、监事会审议情况
2024 年 3 月 17 日，公司第三届监事会第二十一次会议以 3 票赞成、0 票反
对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管
理的议案》,监事会认为，公司及合并报表范围内的子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板规范运作》《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；有助于提高公司资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次公司使用部分暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的事项符合公司经营发展的实际需要，有利于增加公司资金收益、提高募集资金使用效率，相关事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，尚需公司股东大会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律、法规和规范性文件的相关规定。保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件：
1、南京三超新材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、南京三超新材料股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议；
3、平安证券股份有限公司出具的《关于南京三超新材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司董事会
2024 年 3 月 19 日
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