北京万集科技股份有限公司
2022 年度财务决算报告
北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集科技”或“公司”）2022年12月31日资产负债表、2022年度利润表、2022年度现金流量表、2022年度所有者权益变动表及相关报表附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：
一、主要会计数据
单位：人民币元
项目 2022 年 2021 年 同比增减（%）
营业收入 873,083,015.20 944,853,364.24 -7.60%
营业成本 452,906,433.67 489,628,884.30 -7.50%
营业利润 -49,817,316.13 27,296,964.77 -282.50%
利润总额 -53,319,092.04 23,840,149.16 -323.65%
归属于上市公司普通股股东的 -28,988,080.89 42,588,141.22 -168.07%
净利润
归属于上市公司普通股股东的 -53,139,046.83 27,384,709.33 -294.05%
扣除非经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -74,099,802.05 229,781,879.44 -132.25%
资产总额 3,419,497,000.45 3,321,836,932.66 2.94%
负债总额 720,552,761.83 592,293,370.65 21.65%
归属于上市公司普通股股东的 2,688,797,504.00 2,721,143,922.45 -1.19%
所有者权益
期末总股本（股） 213,133,112.00 213,133,112.00 0.00%
二、主要财务指标
项目 2022 年 2021 年 同比增减（%）
基本每股收益（元/股） -0.1360 0.2152 -162.64%
稀释每股收益（元/股） -0.1360 0.2152 -162.64%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） -0.2493 0.1384 -124.93%
加权平均净资产收益率（%） -1.07% 1.88% -2.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -1.97% 1.21% -3.18%
（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.35 1.08 -132.41%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 12.62 12.77 -1.17%
资产负债率（%）(母公司) 17.66% 17.92% -0.26%
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产变动情况
单位：人民币元
项目 2022 年 2021 年 同比增减（%）
货币资金 799,805,310.02 1,114,563,234.27 -28.24%
应收票据 13,817,274.08 2,810,802.85 391.58%
应收款项融资 9,498,173.06 27,880,858.00 -65.93%
预付款项 59,953,988.59 40,671,181.22 47.41%
应收股利 196,509.69 2,465,309.87 -92.03%
存货 419,114,093.51 335,852,907.32 24.79%
长期股权投资 104,889,590.30 38,670,963.24 171.24%
投资性房地产 17,259,517.12 2,402,373.02 618.44%
开发支出 38,251,157.77 6,254,336.02 511.59%
递延所得税资产 78,179,634.56 57,054,179.55 37.03%
其他非流动资产 48,468,872.5 0.00
资产总计 3,419,497,000.45 3,321,836,932.66 2.94%
1、货币资金年末较年初减少28.24%，主要系本期增加权益性投资及购买固定资产增加所致。
2、应收票据较年初增加391.58%，主要系本期收到承兑汇票增加所致。
3、应收款项融资年末较年初减少65.93%，主要系转出的承兑汇票增加所致。
4、预付账款年末较年初增加47.41%，主要系部分材料采购要求支付预付款，本期预付的购买材料款增加所致。
5、应收股利年末较年初减少92.03%，主要系本期已收到参股公司分红所致。
6、存货年末较年初增加24.79%，主要系本期购买原材料增加所致。
7、长期股权投资年末较年初增加171.24%，主要系本期系联营投资增加所致。
8、投资性房地产年末较年初增加618.44%，主要系本期债务重组获取房产及自有房屋改变用途所致。
9、开发支出较年初增加511.59%，主要系本期开发阶段的研发支出增加所致。
10、递延所得税资产年末较年初增加37.03%，主要系本期待抵应纳税所得额增加所致。
11、其他非流动资产年末较年初增加48,468,872.50元，主要系本期武汉子公司预付购房款增加所致。
（二）负债变动情况
单位：人民币元
项目 2022 年 2021 年 同比增减（%）
应付票据 78,160,520.00 2,000,000.00 3808.03%
应付账款 349,701,050.03 282,808,025.94 23.65%
应付职工薪酬 55,375,743.60 84,927,915.59 -34.80%
其他应付款 41,980,658.98 57,842,285.04 -27.42%
其他流动负债 9,252,837.45 1,182,847.43 682.25%
递延收益 21,287,345.07 4,755,000.00 347.68%
负债合计 720,552,761.83 592,293,370.65 21.65%
1、应付票据年末较年初增加3808.03%，主要系本期使用承兑汇票结算增加所致。
2、应付账款年末较年初增加23.65%，主要系本期材料采购增加导致应付账款增加所致。
3、应付职工薪酬年末较年初减少34.80%，主要系本期支付上年应付薪金增加所致。
4、其他应付款年末较年初减少27.42%，主要系基建项目工程款支付增加所致。
5、其他流动负债年末较年初增加682.25%，主要系银行票据对外背书取消终止确认所致。
6、递延收益年末较年初增加347.68%，主要系本期收到政府补助增加所致。
（三）股东权益变动情况
单位：人民币元
项目 2022 年 2021 年 同比增减（%）
实收资本（或股本） 213,133,112.00 213,133,112.00 0.00%
资本公积 742,481,758.73 737,347,606.98 0.70%
盈余公积 121,040,266.97 121,040,266.97 0.00%
未分配利润 1,363,850,031.13 1,401,363,436.50 -2.68%
归属于母公司所有者权 2,688,797,504.00 2,721,143,922.45 -1.19%
益合计
（四）经营成果
单位：人民币元
项目 2022 年 2021 年 同比增减（%）
营业收入 873,083,015.20 944,853,364.24 -7.60%
营业成本 452,906,433.67 489,62
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