证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2020-066
美尚生态景观股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007]500 号）的规定，美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将
截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准美尚生态景观股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1471 号）的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）79,487,178 股，发行价格 11.70 元/股。本公司本次募集资金总额为人民币 929,999,982.60
元，扣除本次发行费用后，实际募集资金净额为人民币 918,120,495.60 元。2019 年 3 月 8 日，
广发证券股份有限公司将扣除尚未支付的承销保荐费含税 9,299,999.83 元（其中可抵扣进项税金 526,415.08 元）后的余额 920,699,982.77 元汇入本公司，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（中天运[2019]验字第 90010 号）验资报告验证。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示如下：
单位：人民币元
募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 期末余额
中国农业银行股份有限公司无锡锡山 10650101040234097 250,000,000.00 917,296.53
支行
华夏银行股份有限公司无锡城中支行 12565000000174623 50,000,000.00 37,663,231.60
华夏银行股份有限公司无锡城中支行 12565000000177283 - 2,735.82
无锡农村商业银行总行营业部 019801800007825 450,000,000.00 19,628.74
无锡农村商业银行总行营业部 019801800007842 - 70,715.40
渤海银行股份有限公司无锡分行 2003055748000556 170,699,982.77 6,315,165.00
合计 920,699,982.77 44,988,773.09
为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，修订了公司《募集资金
管理制度》，经本公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2016 年 9 月 27 日再次修
订了《募集资金管理制度》，经公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过。
公司于 2019 年 3 月 12 日，公司与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、华夏银行
股份有限公司无锡城中支行、渤海银行股份有限公司南京分行（实际开户银行：渤海银行股份有限公司无锡分行）、无锡农村商业银行股份有限公司（实际开户银行：无锡农村商业银行总行营业部）及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。公司及子公司陈巴尔虎旗草原产业
生态科技有限公司、呼伦贝尔市禄盛投资管理合伙企业（有限合伙）于 2019 年 3 月 12 日与
无锡农村商业银行股份有限公司（实际开户银行：无锡农村商业银行总行营业部）、华夏银行股份有限公司无锡城中支行及保荐机构签订了监管协议。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告出具日，监管协议均得到了切实有效的履行。
（三）报告期末募集资金存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行 10650101040234097 917,296.53
华夏银行股份有限公司无锡城中支行 12565000000174623 37,663,231.60
华夏银行股份有限公司无锡城中支行 12565000000177283 2,735.82
无锡农村商业银行总行营业部 019801800007825 19,628.74
无锡农村商业银行总行营业部 019801800007842 70,715.40
渤海银行股份有限公司无锡分行 2003055748000556 6,315,165.00
合 计 44,988,773.09
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）2019年非公开发行股票募集资金
单位：人民币万元
项目 金额
实际募集资金净额 91,812.05
加：利息收入扣减手续费净额 52.52
减：募投项目支出 50,119.34
减：置换金额 27,246.36
减：闲置募集资金补充流动资金 10,000.00
2019 年 12 月 31 日专户余额 4,498.88
（二）前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2019 年 3 月 12 日，公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，分
别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 27,246.36 万元。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于美尚生态景观股份有限公司以募集资金置换预先投入资金的审核报告》（中天运[2019]核字第 90069 号）。公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了明确同意意见。
公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 自筹资金预先投入额
1 陈巴尔虎旗中国草原产业集聚区 PPP 项目 6,386.75
2 泸州学士山市政道路及公园绿化旅游建设 EPC 项目 16,130.69
3 罗江县 2017 年城乡设施提升改善工程项目 3,931.07
4 园林绿色废弃物生态循环利用设备购置项目 797.85
合计 27,246.36
（三）前次募集资金实际投资项目变更情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（五）暂时闲置募集资金使用情况
2019 年 6 月 14 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》。经审议，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司独立董事已发表独立意见，保荐机构出具了核查意见。
（六）前次募集资金项目实施地点变更情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司前次募集资金项目不存在实施地点变更的情况。
（七）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明
公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异参见附表
查看PDF原文
