万向新元科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证监会于 2020 年 09 月 27 日核发的《关于同意万向新元科技股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2382 号）核准，公司已向周付一、张鹏伟、陈道清、李薇、杭州晓帆企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市深壕科技企业（有限合伙）、德清晟泽企业管理合伙企业（有限合伙）、抚州格云思迈商业项目策划中心（有限合伙）共 8 家定向发行合计 59,628,202股（以下称“本次发行”），共募集资金人民币 465,099,975.60 元，扣除券商承销费用和保荐费用合计 9,800,000.00 元（此处为含税金额），公司实际收到募集资金 455,299,975.60 元，公司为本次股票发行累计发生 1,400,000.00 元的其他发行费用（此处为含税金额，包括验资费 250,000.00 元、律师费1,000,000.00 元以及信息披露费 150,000.00 元），扣除上述发行费用包含可抵扣增值税进项税额为人民币 633,962.26 元，公司实际募集资金净额为人民币454,533,937.86 元，其中计入股本人民币 59,628,202.00 元，计入资本公积人民币 394,905,735.86 元。上述募集资金业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并由其于 2021 年 2 月 26 日出具容诚验字[2021]100Z0005 号验资报告。
2、报告期内募集资金使用金额及期末余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已对募集资金项目累计投入 454,980,716.95
元，其中：用于支付定增项目建设款 330,927,624.70 元，用于置换募投项目前期已投入资金 24,032,400.00 元，用于补充流动资金 100,020,692.25 元。募集资金专户累计收到银行存款利息扣除手续费净额为 446,838.15 元，均用于补充流动资金及支付定增建设款。截止报告期末，募集资金余额为人民币 7.40 元。
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用及节余情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 45,453.39
加：收到银行利息 44.83
减：支付银行手续费 0.15
减：临时性补充流动资金
减：置换募投项目前期已投入资金 2,403.24
减：补充流动资金 10,002.07
减：支付定增项目建设款 33,092.76
2024 年 12 月 31 日账户款项余额 0.001
注：2024 年 12 月 31 日账户款项余额与各数值加减尾数上存在差异，系因数字四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件制定了《募集资金使用管
理办法》，根据《募集资金使用管理办法》的要求，2020 年 11 月—2021 年 2 月，公司在杭
州银行北京中关村支行、中信银行南昌新建支行、兴业银行北京经济技术开发区支行、兴业银行北京大兴瀛海支行分别开立了募集资金专项账户，并与独立财务顾问宏信证券有限公司及开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。对募集资金进行专户存管，对募集资金的使用执行严格的审批程序，保证专款专用。报告期内三方监管协议得到切实履行。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的存款余额如下：
单位：元
银行名称 账号 初时存放金额 报告期末余额
杭州银行北京中关村支行 1101040160001271500 455,299,975.60
中信银行南昌新建支行 8115701012000261236 2.34
中信银行南昌新建支行 8115701012800261224 5.06
兴业银行北京经济技术开 321130100100442704
发区支行
兴业银行北京大兴瀛海支 321590100100028379
行
合 计 — — 455,299,975.60 7.40
注：杭州银行北京中关村支行，账号 1101040160001271500 已于 2024 年 4 月 23 日销户；兴业银行北京
经济技术开发区支行，账号 321130100100442704 已于 2024 年 5 月 7 日销户；兴业银行北京大兴瀛海支
行，账号 321590100100028379 已于 2024 年 5 月 10 日销户。
三、2024 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
万向新元科技股份有限公司（盖章）
二〇二五年四月二十九日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：万向新元科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金净额 454,533,937.86 本年度投入募集资金总额 612,904.95
变更用途的募集资 ——
金总额 已累计投入募集资金总额 454,980,716.95
变更用途的募集资 ——
金总额比例
项目 是
已变更 截至期 达到 否 项目可
项目， 截至期末累计投入 末投入 预定 达 行性是
承诺投资 含部分 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末承诺投入 本年度投入金额 截至期末累计投入 金额与承诺投入金 进度 可使 本年度实现 到 否发生
项目 变更 总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 （%）(4) 用状 的效益 预 重大变
（如 (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 态日 计 化
有） 期 效
益
废旧轮胎
循环利用 否 500,000,000.00 354,533,937.86 354,533,937.86 528,582.14 354,960,024.70 426,086.84 100.12% — 4,823,368.18 — 否
智慧工厂
项目
补充流动 否 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 84,322.81 100,020,692.25 20,692.25 100.02% 202
