你证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2022-026
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于终止部分募投项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月13日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止“激光精密智能加工中心建设项目”、“光韵达云制造及无人工厂研发项目”募投项目并将剩余募集资金1,676.80万元及“本次交易的税费及中介费用”项目的节余资金457.81万元（均含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。同时授权公司相关人员负责办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。现将有关事项公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳光韵达光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】67 号），公司获准非公开发行人民币普通股 27,517,446股，发行价格为人民币 10.03 元/股，股款以人民币缴足，计人民币 275,999,983.38 元。扣除各项发行费用 16,079,999.17 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币259,919,984.21 元，其中：新增注册资本人民币 27,517,446.00 元，新增资本公积人民币233,312,726.84 元，增加可抵扣增值税进项税人民币910,188.63元。上述资金于2019年 7 月 11 日到位，业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳光韵达光电科技股份有限公司验资报告》（亚会 A 验字【2019】0010 号）。
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳光韵达光电科技股份有限公司向陈征宇等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2020】2915 号），公司以发行股份及支付现金的方式向陈征宇等4名交易对方购买成都通宇航空设备制造有限公司 49%的股权，同时发行股份募集配套资金不超过 19,600 万元。公司本次获准非公开发行人民币普通股 21,052,630 股，发行价格为 9.31 元/股，募集资金总额为人民币195,999,985.30 元。扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用 12,137,971.84 元（不
含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 183,862,013.46 元，上述资金于 2021 年 1
月 14 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳光韵达光电科技股份有限公司验资报告》（信会师报字【2021】第 ZL10002 号）。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司与开户银行、保荐机构华创证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，将募集资金存储于募集资金专户。
二、募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2019 年度非公开发行股票募集资金投资项目
截至 2022 年 5 月 11 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目进展如下：
单位：万元
承诺投资项目 募集资金承 调整后投 项目累计 项目投 项目进展
诺投资总额 资总额 投入金额 资进度
光韵达嘉兴智能生产基地建 11,569.04 11,569.04 11,589.42 100.18% 已完成投
设项目 资
激光精密智能加工中心建设 10,000.96 6,000.96 5,704.16 95.05% 拟终止
项目
光韵达云制造及无人工厂研 4,422.00 4,422.00 3,302.06 74.67% 拟终止
发项目
PCB 激光钻孔无人工厂 0.00 1,032.92 1,032.92 100% 已终止
补充流动资金 0.00 3,041.70 3,041.70 100% 已结项
合计 25,992.00 26,066.62 24,670.26 94.64% ——
备注：
1、公司综合考虑行业、市场情况及公司发展规划和生产经营需要，为进一步提高募集资金使用效率，确保募集资金有效使用，经公司第四届董事会第二十次会议和 2020年第一次临时股东大会审议通过，公司将“激光精密智能加工中心建设项目”的投资规模进行调整，将该项目中尚未使用的募集资金 4,000 万元用于“PCB 激光钻孔无人工厂”
项目。具体详见本公司分别于 2020 年 1 月 9 日、2 月 10 日在巨潮资讯网上披露的公告。
2、公司综合考虑经济形势、市场环境和募集资金投资项目的实施进展及建设情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本和投资风险，同时满足公司实际经营需要，基于全体股东利益最大化原则，经光韵达公司第五届董事会第八次会议和 2021年第三次临时股东大会审议通过，公司终止“PCB 激光钻孔无人工厂”项目并使用剩余募集资金 3,041.70 万元（含理财收益、银行存款利息收入）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务和未来产业布局相关的生产经营活动。具体详见本公司分别于 2021
年 8 月 30 日、9 月 15 日在巨潮资讯网上披露的公告。
3、上表中调整后投资总额及项目累计投入金额包含部分账户利息及结构性存款收
益。
（二）2020 年发行股份购买资产募集配套资金投资项目
截至 2022 年 5 月 11 日，上市公司发行股份购买资产募集配套资金投资项目进展如
下：
单位：万元
承诺投资项目 募集资金承 调整后投 项目累计 项目投 项目进展
诺投资总额 资总额 投入金额 资进度
补充流动资金 9,000.00 9,000.00 9,000.00 100.00% 已结项
支付收购通宇49%股权的现金对 4,900.00 4,900.00 4,900.00 100.00% 已结项
价
3D 打印（激光）生产线建设项目 4,200.00 4,200.00 4,202.30 100.05% 已完成
投资
本次交易的税费及中介费用 1,500.00 1,500.00 1,047.10 69.81% 已结项
合计 19,600.00 19,600.00 19,149.40 97.70% ——
三、本次拟终止的募集资金投资项目及资金使用情况
本次拟终止的募集资金投资项目为“激光精密智能加工中心建设项目”、“光韵达云
制造及无人工厂研发项目”。截至 2022 年 5 月 11 日，“激光精密智能加工中心建设项目”、
“光韵达云制造及无人 工厂研 发项目 ”募集 资金的使用及剩余情况如下：
单位：万元
募集资金 调整后募集 项目累 项目投 尚未使用的 募集资金专户
项目名称 承诺投资 资金投资总 计投入 资进度 募集资金 余额（含理财收
总额 额 金额 益、利息收入）
激光精密智
能加工中心 10,000.96 6,000.96 5,704.22 95.06% 296.74 400.67
建设项目
光韵达云制造
及无人工厂研 4,422.00 4,422.00 3,302.06 74.67% 1,119.94 1,276.13
发项目
合计 14,422.96 10,422.96 9,006.28 86.41% 1,416.68 1,676.80
注：募集资金专户实际转出的的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。
四、拟终止实施的募集资金投资项目的原因
（一）激光精密智能加工中心建设项目
“激光精密智能加工中心建设项目”相关业务主要依托于深圳光韵达激光应用技术有限公司（以下简称“光韵达激光”）在华东地区的南昌分公司和昆山分公司，由于中美贸易摩擦，较多企业受到影响，其中，为手机终端提供关键元器件和相关生产加工服
务的企业也受到很大影响，从而导致光韵达激光的业务受到一定波及；另外，受疫情影响，光韵达激光依赖的海外关键零配件供应受阻，导致客户纷纷选择其他国产方案作为替代。综合国内外的发展趋势，光韵达激光目前使用的技术路线存在变更的可能，因此光韵达激光已没有必要追加固定资产投资。为避免继续投入带来的投资风险，保证资金的使用效率，给合公司发展规划及实际经营需要，公司调整策略拟终止“激光精密智能加工中心建设项目”，并将该项目的剩余募集资金永久补充流动资金， 用于公司日常经营活动。
（二）光韵达云制造及无人工厂研发项目
“光韵达云制造及无人工厂研发项目”结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定，原实施计划主要分两大部分投入，第一部分为云制造研发项目投入，初衷是计划依托于云计算、物联网、信息技术等专业技术，研发一个集客户订单接收、客户加工文件数据处理、订单指令下达和 订单 加 工流程查询等环节于一体的云制造平台。第二部分为无人工厂研发项目投入，初衷是想实现一个集激光模板的平台接单、图纸自动智能数据处理、自动化生产、自动包装于一体的激光模板生产的智慧工厂，从而替代现有传统生产模式。
由于近年来物联网和信息技术的市场环境发生较大变化，第三方云技术能力大幅提升，目前使用的第三方软件已能满足公司的需求，且由于该项目的建设投入是渐进性的，公司出于谨慎性考虑，认为无必要对云制造平台独立进行相应研发。另外，无人工厂自立项研发后，由于国际形势变化，技术
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