银江技术股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，银江技术股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日
止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意银江技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕516 号）核准，公司于 2023 年
4 月 18 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）138,888,888 股，每股面值 1
元，发行价每股 7.20 元，募集资金总额为 999,999,993.60 元，坐扣承销及保荐费（含税）13,499,999.92 元后的募集资金为 986,499,993.68 元，已由主承销商
中泰证券股份有限公司于 2023 年 4 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。上
述募集资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（中兴华验字（2023）第 510004 号）。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计投入募投项目的募集资金金额为
103,316,123.69 元，已永久补充流动资金 136,000,000.00 元；公司存在未经审议程序用于公司日常经营的募集资金 5000 万元；存在尚未归还暂时补流的募集资金 20000 万元；并存在被司法划转的募集资金 29,285.30 万元。募集资金专户余额为 211,178,607.39 元（包含利息收入扣除手续费支出后的净额）。
截至公司 2024 年 12 月 31 日募集资金账户的使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金到账金额 986,499,993.68
减：转账手续费 7,952.38
永久补充流动资金 136,000,000.00
暂时性补充流动资金 200,000,000.00
募投项目支出金额 103,316,123.69
募集资金转入非募集资金账户金额 192,666,957.20
项目 金额（元）
以预付款方式支出的金额【注】 28,720,973.25
认定不属于募投项目支出金额 93,352,468.02
法院强制划扣募集资金账户 292,852,979.00
加：募集资金利息 6,091,517.84
非募集资金账户转回募集资金专户金额 264,740,398.47
发行税费转回募集资金专户 764,150.94
募集资金余额 211,178,607.39
注：以预付款方式支出的金额指募投账户支出金额扣减供应商回流至非募集资金账户后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司开设了募
集资金专项账户用于募集资金的存储和使用，并于 2023 年 4 月分别与保荐机构
中泰证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行、兴业银行 股份有限公司杭州高新支行、中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行、上海 浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行、招商银行股份有限公司杭州湖墅支行、 中信银行股份有限公司杭州分行、华夏银行股份有限公司杭州余杭支行签订了 《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。《协议》与深圳证券交易所 三方监管协议范本不存在重大差异。
公司本年度存在违规使用募集资金的情况，详见本报告“五、募集资金使用 及披露中存在的问题”。
（二）募集资金专户存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元
序号 募集资金存 银行账号 资金用途 初始存放金额 期末余额
放银行名称
中国工商银
1 行股份有限 12020202299 城 市 大 脑 200,000,000.00 94,151,932.85
公司杭州庆 00703654 整 体 解 决
春路支行 方 案 研 发
兴业银行股 35692010010 及 实 施 项
2 份有限公司 0203087 目 165,000,000.00 59,667,213.46
杭州高新支
序号 募集资金存 银行账号 资金用途 初始存放金额 期末余额
放银行名称
行
中国农业银
3 行股份有限 19025101040 100,000,000.00 23,553,295.30
公司杭州解 041227
放路支行
上海浦东发
4 展银行股份 95030078801 100,000,000.00 55,235.86
有限公司杭 100001397
州保俶支行
招商银行股
5 份有限公司 57190465351 100,499,993.68 16,200,574.63
杭州湖墅支 0718
行
中信银行股 基 于 新 一
6 份有限公司 81108010117 代 信 息 技 185,000,000.00 17,547,353.95
杭州分行 02685280 术 的 智 慧
医院项目
华夏银行股
7 份有限公司 10458000000 补 充 流 动 136,000,000.00 3,001.34
杭州余杭支 812461 资金
行
合计 986,499,993.68 211,178,607.39
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存在被冻结的情形，具体情况如下：
序号 被冻结账户 账户性质 账户余额（元） 实际冻结金额（元）
1 招商银行杭州湖墅支行 募集资金专户 16,200,574.63 16,200,574.63
2 浦东发展银行杭州保俶支行 募集资金专户 55,235.86 55,235.86
3 中信银行杭州湖墅支行 募集资金专户 17,547,353.95 17,547,353.95
4 农业银行杭州解放路支行 募集资金专户 23,553,295.30 23,553,295.30
5 工商银行杭州庆春路支行 募集资金专户 94,151,932.85 94,151,932.85
6 兴业银行杭州高新支行 募集资金专户 59,667,213.46 59,667,213.46
7 华夏银行杭州余杭支行 募集资金专户 3,001.34 3,001.34
合计 211,178,607.39 211,178,607.39
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户被冻结涉诉的案件具体情况如下：
序号 冻结事由 原告 案号 案件进展情况
1 保理合同纠纷 上海华瑞银行股份有限公司 （2024）沪 0115 民初 56365 号 已调解
2 保理合同纠纷 上海华瑞银行股份有限公司 （2024）沪 0115 执保 09266 号 已调解
3 保理合同纠纷 上海华瑞银行股份有限公司 （2024）沪 0115 执保 1093 号 已调
