证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-175
惠 州亿纬锂能股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第三次会
议、2022年第六次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情
况下，使用额度不超过人民币400,000万元（含等值外币）的前次闲置募集资金和本次
闲置募集资金进行现金管理；在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额
度不超过人民币350,000万元（含等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理。具体
内容详见公司分别于2022年11月30日、2022年12月19日在巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，公司及子公司使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，并
赎回部分理财产品。现就具体情况公告如下：
一、公司及子公司使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理情况
（一）近期购买理财产品情况
受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预期年化 资金来源
类型 （万元） 收益率
兴业银行股份有限公司 兴业银行企业金 结构 2023年9 2023年10 1.5%或
惠州分行 融人民币结构性 性存 2,500 月12日 月20日 2.56% 自有资金
存款产品 款
中国建设银行广 结构
中国建设银行股份有限 东省分行单位人 性存 10,000 2023年9 2023年12 1.5%- 本次募集
公司惠州开发区支行 民币定制型结构 款 月11日 月11日 2.84% 资金
性存款
中国建设银行广 结构
中国建设银行股份有限 东省分行单位人 性存 10,000 2023年9 2023年12 1.5%- 本次募集
公司惠州开发区支行 民币定制型结构 款 月11日 月11日 2.84% 资金
性存款
中国工商银行挂
中国工商银行股份有限 钩汇率区间累计 结构
公司惠州仲恺高新区支 型法人人民币结 性存 15,000 2023年9 2023年12 1.2%- 本次募集
行 构性存款产品- 款 月14日 月15日 3.03% 资金
专户型2023年第
343期F款
中国建设银行广 结构
中国建设银行股份有限 东省分行单位人 性存 15,000 2023年9 2023年11 1.5%- 前次募集
公司惠州开发区支行 民币定制型结构 款 月12日 月27日 3.0% 资金
性存款
兴业银行股份有限公司 兴业银行企业金 结构 2023年9 2023年12 1.5%-
惠州分行 融人民币结构性 性存 20,000 月11日 月20日 2.75% 自有资金
存款产品 款
中国银行股份有限公司 挂钩型结构性存 结构 2023年9 2023年10 1.1%/1.9
江川支行 款 性存 1,500 月20日 月25日 % 自有资金
款
上海浦发银行股份有限 利多多公司稳利 结构 2023年9 2023年10 1.30%或
公司荆州分行 23JG3449期（1个 性存 5,000 月25日 月25日 2.45%或 自有资金
月早鸟款） 款 2.65%
交通银行蕴通财 结构
交通银行股份有限公司 富定期型结构性 性存 10,000 2023年9 2023年10 1.75%/2.3 自有资金
荆门分行营业部 存款32天（挂钩 款 月28日 月30日 %/2.5%
黄金看跌）
交通银行蕴通财 结构
交通银行股份有限公司 富定期型结构性 性存 10,000 2023年9 2023年10 1.75%/2.3 自有资金
荆门分行营业部 存款33天（挂钩 款 月28日 月31日 %/2.5%
黄金看涨）
平安银行对公结
平安银行股份有限公司 构性存款 结构 2023年10 2023年11 1.75%或 本次募集
武汉分行营业部 （100%保本挂 性存 5,000 月19日 月23日 2.41%或 资金
钩汇率）2023年 款 2.51%
TGG23001132期
平安银行对公结
平安银行股份有限公司 构性存款 结构 2023年10 2023年11 1.75%或
武汉分行营业部 （100%保本挂 性存 10,000 月19日 月23日 2.41%或 自有资金
钩汇率）2023年 款 2.51%
TGG23001133期
中国银行股份有限公司 挂钩型结构性存 结构 2023年10 2023年11 1.24%或
荆门高新支行 款 性存 5,100 月20日 月13日 3.3509% 自有资金
款
中国银行股份有限公司 挂钩型结构性存 结构 2023年10 2023年11 1.25%或
荆门高新支行 款 性存 4,900 月20日 月14日 3.3592% 自有资金
款
聚赢利率-挂钩 结构
中国民生银行股份有限 中债10年期国债 性存 33,500 2023年10 2023年12 1.45%- 本次募集
公司惠州分行营业部 到期收益率结构 款 月19日 月25日 2.70% 资金
性存款
中国建设银行广 结构
中国建设银行股份有限 东省分行单位人 性存 10,000 2023年10 2023年11 1.5%- 自有资金
公司惠州开发区支行 民币定制型结构 款 月19日 月20日 2.7%
性存款
中国建设银行广 结构
中国建设银行股份有限 东省分行单位人 性存 10,000 2023年10 2023年12 1.5%- 自有资金
公司惠州开发区支行 民币定制型结构 款 月19日 月26日 3.0%
性存款
中国建设银行广 结构
中国建设银行股份有限 东省分行单位人 性存 6,000 2023年10 2023年12 1.5%- 前次募集
公司惠州开发区支行 民币定制型结构 款 月18日 月27日 3.0% 资金
性存款
中国建设银行广 结构
中国建设银行股份有限 东省分行单位人 性存 37,200 2023年10 2023年12 1.5%- 本次募集
公司惠州开发区支行 民币定制型结构 款 月18日 月26日 2.84% 资金
性存款
中国建设银行广 结构
中国建设银行股份有限 东省分行单位人 性存 4,000 2023年10 2023年11 1.5%- 自有资金
公司惠州开发区支行 民币定制型结构 款 月20日 月20日 2.7%
性存款
中国建设银行广 结构
中国建设银行股份有限 东省分行单位人 性存 2,500 2023年10 2023年11 1.5%- 自有资金
公司惠州开发区支行 民币定制型结构 款 月20日 月20日 2.7%
性存款
招商银行股份有限公司 招商银行点金系 结构 2023年10 2023年12 1.85%- 本次募集
惠州分行营业部 列看跌两层区间 性存 10,000 月27日 月29日 2.5% 资金
63天结构性存款 款
中国银行股份有限公司 对公结构性存款 结构 2023年10 2023年12 1.1%/1.9
江川支行 20232226 性存 1,500 月27日 月1日 % 自有资金
款
中国银行股份有限公司 保本 2023年9 2023年12 0.364961
惠州分行
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