证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-035
河北中瓷电子科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召
开了第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司 北京国联万众半导体有限公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金投资项目的正常实施， 具体情况如下：
一、募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519 号）， 同意公司向中国电科十三所等 7 名交易对方发行股份购买相关资产，同时发行股 份募集配套资金不超过 25 亿元。本次向特定对象发行股份募集配套资金的发行 股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。大华
会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 11 月 1 日出具《河北中瓷电子科技
股份有限公司发行人民币普通股（A 股）29,940,119 股后实收股本的验资报告》
（大华验字〔2023〕000647 号）。经审验，截至 2023 年 10 月 31 日止，中瓷电
子本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）29,940,119 股，发行价格人民币 83.50 元/股，实际募集资金总额为人民币 2,499,999,936.50 元，扣除与发行有关的费用 人民币 37,309,377.46 元，中瓷电子实际募集资金净额为人民币 2,462,690,559.04 元。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
二、募集资金投向的情况
根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司
本次募集配套资金拟在支付本次重组相关费用后投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 总投资额 扣除发行费用后拟
投入募集资金金额
1 氮化镓微波产品精密制造生 河北博威集成电路有限 55,380.78 55,000.00
产线建设项目 公司
2 通信功放与微波集成电路研 河北博威集成电路有限 22,718.40 20,000.00
发中心建设项目 公司
3 第三代半导体工艺及封测平 北京国联万众半导体科 61,913.60 60,000.00
台建设项目 技有限公司
4 碳化硅高压功率模块关键技 北京国联万众半导体科 31,302.34 30,000.00
术研发项目 技有限公司
5 补充流动资金 上市公司或其子公司 85,000.00 81,269.06
合计 256,315.12 246,269.06
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
根据目前公司募集资金投资项目的建设进度及募集资金使用计划，为提高募
集资金使用效率、降低财务费用，在确保不影响募投项目正常实施的前提下，结
合公司经营需求和财务状况，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》的相关规定，公司全资子公司国联万众拟使用不超
过人民币 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司 2024 年年
度股东大会审议通过之日起 12 个月内，到期归还至募集资金专户。
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性与必要性
根据公司目前的经营需求，在确保募集资金投资项目正常实施和募集资金投
资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于
降低财务费用，提高经营效益。公司全资子公司国联万众本次使用 2 亿元闲置募
集资金暂时补充流动资金，按一年期贷款市场报价利率估算，预计可为公司减少
利息支出约 620 万元（按照最新报价，非基准价）。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关
的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计
划的正常进行。公司承诺不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品投资等高风险投资，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事风险投资，暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司将在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期日之前，将募集资金归还至募集资金专户。
四、相关审核、审批程序
2025 年 4 月 23 日公司召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第
二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（一）监事会意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是在确保募集资金投资计划的正常进行的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低财务费用及增强公司资金的流动性进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，不存在改变或变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）独立财务顾问意见
独立财务顾问认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。独立财务顾问对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》；
2、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》；
3、《中信证券股份有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；
4、《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》。
特此公告。
河北中瓷电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月二十五日
