前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31
日的《前次募集资金使用情况专项报告》，具体内容如下：
一、前次募集资金情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
1、2020 年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2020]1071 号）核准，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民币
普通股（A 股）4,590.00 万股，每股发行价格为人民币 12.48 元，募集资金总额人民币572,832,000.00 元，扣除发行费用人民币 76,772,000.00 元（不含税金额），实际募集资金
净额为人民币 496,060,000.00 元。上述募集资金已于 2020 年 8 月 31 日全部到位，业经
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0166 号《验资报告》验证。
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2022]1037 号）核准，公司于 2022 年 6 月通过公开发行的
方式发行面值总额为 439,800,000.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。截至 2022
年 6 月 28 日，公司可转换公司债券募集资金总额为人民币 439,800,000.00 元，扣除发行
费用人民币 6,913,924.53 元后，实际募集资金净额为人民币 432,886,075.47 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0165 号《验资报告》验证。
（二）募集资金存放、管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、2020 年首次公开发行股票募集资金存放和管理情况
公司对募集资金采取了专户存储管理。自收到募集资金后，公司分别与芜湖扬子农 村商业银行股份有限公司开发区支行、中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区 支行、中信银行股份有限公司芜湖分行、中国光大银行股份有限公司芜湖分行、兴业银 行股份有限公司芜湖开发区支行（现更名为兴业银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖 片区支行）及保荐机构国投证券股份有限公司（曾用名安信证券股份有限公司）签署了 《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2023 年度，公司将芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行募集资金专项账
户、中国光大银行股份有限公司芜湖分行募集资金专项账户予以注销。前述募集资金专 用账户注销后，相关募集资金监管协议已终止。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用完毕的募集资金金额为 381.16 万元（含利
息及现金管理收益），募集资金的存储情况如下：
单位：人民币万元
银 行 名 称 银行账号 账户性质 余额
中信银行股份有限公司芜湖分行 8112301011300649267 活期存款 3.99
中国建设银行股份有限公司芜湖 34050167880800001008 活期存款 265.43
经济技术开发区支行
兴业银行股份有限公司安徽自贸 498040100100160067 活期存款 111.74
试验区芜湖片区支行
合 计 / / 381.16
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况
公司对募集资金采取了专户存储管理。自收到募集资金后，公司分别与芜湖扬子农 村商业银行股份有限公司开发区支行、中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区 支行、中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行及保荐机构国投证券股份有 限公司签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协 议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用完毕的募集资金金额为 11,581.19 万元（含
利息及现金管理收益），募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行账号 账户性质 余额
芜湖扬子农村商业银行股份 20000200352166600000101 活期存款 660.09
有限公司开发区支行
中国工商银行股份有限公司 活期存款 3,234.71
芜湖经济技术开发区支行 1307018829200204269
可转让存单 5,000.00
中国建设银行股份有限公司 34050167880800001964 活期存款 97.33
芜湖经济技术开发区支行 34050167880800001965（日元户） 活期存款 2,589.05
合 计 / / 11,581.19
中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行日元户原币 560,000,500.00 日元，折合人民币 2,589.05 万元。
期末募集资金余额包括使用自有资金支付尚未转出的发行费用 161.39 万元，合计与分项差异系折算万元尾差。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
2020 年首次公开发行股票募集资金本公司承诺投资的 3 个项目分别为：中高档乘
用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目、基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）和汽车智能制造装备技术研发中心建设项目，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1；
2022 年公开发行可转换公司债券募集资金本公司承诺投资的项目为：新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期），前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容详见本报告附件 1、附件 2。
（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1、2020 年首次公开发行股票募集资金置换情况
2020 年 9 月，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过
了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、独立董事经审核后同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金金额为5,731.26 万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 项目名称 承诺募集资金 自筹资金预先 募集资金置换自
投资金额 投入金额 有资金金额
1 中高档乘用车大型精密覆盖件模具升 25,814.00 2,412.19 2,412.19
级扩产项目
2 基于机器人系统集成的车身焊装自动 18,630.00 2,992.64 2,992.64
化生产线建设项目（一期）
3 汽车智能制造装备技术研发中心建设 5,162.00 326.43 326.43
项目
合 计 49,606.00 5,731.26 5,731.26
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具“容诚专字[2020]230Z2175 号”鉴证报告。保荐机构国投证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见，同意公司本次募集资金置换事项。公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 修订）及公司募集资金管理制度相关规定。
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金置换情况
2022 年 12 月，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过
了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、独立董事经审核后同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金金额为1,817.82 万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 项目名称 承诺募集资 自筹资金预先 募集资金置换自
金投资金额 投入金额 有资金金额
1 新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密 43,288.61 1,817.82 1,817.82
成形装备智能制造工厂建设项目（一期）
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具“容诚专字[2022]230Z3123 号”鉴证报告。保荐机构国投证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见，同意公司本次募集资金置换事项。公司
本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
