瑞鹄汽车模具股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-017
瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告。现将 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2020 年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2020]1071 号）核准，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民币
普通股（A 股）4,590.00 万股，每股发行价为 12.48 元，应募集资金总额为人民币 57,283.20
万元，根据有关规定扣除发行费用 7,677.20 万元后，实际募集资金金额为 49,606.00 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0166 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2022]1037 号）核准，公司于 2022 年 6 月通过公开发行的
方式发行面值总额为 439,800,000.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。截至 2022
瑞鹄汽车模具股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
年 6 月 28 日，公司可转换公司债券募集资金总额为人民币 439,800,000.00 元，扣除发行
费用人民币 6,913,924.53 元后，实际募集资金净额为人民币 432,886,075.47 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0165 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2020 年首次公开发行股票募集资金使用及结余情况
募集资金到位前，截至 2020 年 9 月 23 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计
已投入人民币 57,312,584.12 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 57,312,584.12 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计实际投入项目的募集资金款项共计人民币
33,661.23 万元，累计收到理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,029.36 万元，永久补充流动资金 17,592.97 万元，募集资金专户应有余额为人民币381.16 万元。
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况
募集资金到位前，截至 2022 年 6 月 28 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计
已投入人民币 18,178,165.00 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 18,178,165.00 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计实际投入项目的募集资金款项共计人民币
34,053.01 万元，累计收到理财产品收益、银行存款利息及日元专户汇兑损益扣除银行手续费等的净额为 2,184.20 万元，募集资金专户应有余额为人民币 11,581.19 万元（包括使用自有资金支付尚未转出的发行费用 161.39 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、2020 年首次公开发行股票募集资金存放和管理情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
2020 年 9 月，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行和国投证券股
份有限公司（曾用名安信证券股份有限公司）签署《募集资金三方监管协议》，在芜湖 扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行开设募集资金专项账户（账号： 20000200352166600000084）。
2020 年 9 月，公司与中信银行股份有限公司芜湖分行和国投证券股份有限公司签署
《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司芜湖分行开设募集资金专项账户 （账号：8112301011300649267）。
2020 年 9 月，公司与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行和国投证
券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司芜湖经 济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800001008）。
2020 年 9 月，公司与兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行（现更名为兴业银行股
份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支行）和国投证券股份有限公司签署《募集资金三 方监管协议》，在兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行开设募集资金专项账户（账号： 498040100100160067）。
2020 年 9 月，公司与中国光大银行股份有限公司芜湖分行和国投证券股份有限公司
签署《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司芜湖分行开设募集资金 专项账户（账号：79430180800369900）。
2023 年度，公司将芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行募集资金专项账
户（账号：20000200352166600000084）、中国光大银行股份有限公司芜湖分行募集资金 专项账户（账号：79430180800369900）予以注销。前述募集资金专用账户注销后，相 关募集资金监管协议已终止。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管 协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 账户性质 余额
中信银行股份有限公司芜湖分行 8112301011300649267 活期存款 3.99
中国建设银行股份有限公司芜湖经济技 34050167880800001008 活期存款 265.43
术开发区支行
瑞鹄汽车模具股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
银 行 名 称 银行帐号 账户性质 余额
兴业银行股份有限公司安徽自贸试验区 498040100100160067 活期存款 111.74
芜湖片区支行
合 计 - - 381.16
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况
2022 年 7 月，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行和国投证券股
份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开 发区支行开设募集资金专项账户（账号：20000200352166600000101）。
2022 年 7 月，公司与中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行和国投证
券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司芜湖经 济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：1307018829200204269）。
2024 年 5 月，公司与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行和国投证
券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司芜湖经 济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800001964）、 34050167880800001965（日元户）。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管 协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 账户性质 余额
芜湖扬子农村商业银行股份 20000200352166600000101 活期存款 660.09
有限公司开发区支行
中国工商银行股份有限公司 活期存款 3,234.71
芜湖经济技术开发区支行 1307018829200204269
可转让存单 5,000.00
中国建设银行股份有限公司 34050167880800001964 活期存款 97.33
芜湖经济技术开发区支行 34050167880800001965（日元户） 活期存款 2,589.05
合 计 / / 11,581.19
中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行日元户原币 560,000,500.00 日
元，折合人民币 2,589.05 万元。
期末募集资金余额包括使用自有资金支付尚未转出的发行费用 161.39 万元，合计
瑞鹄汽车模具股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
与分项差异系折算万元尾差。
