证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2023-036
转债代码：127065 转债简称：瑞鹄转债
瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称公司）2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2020 年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2020]1071 号文）核准，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民
币普通股（A 股）4,590.00 万股，每股发行价为 12.48 元，应募集资金总额为人民币57,283.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,677.20 万元后，实际募集资金金额为
49,606.00 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0166 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转公
司债券的批复》（证监许可[2022]1037 号）核准，本公司于 2022 年 6 月通过公开发行的
方式发行面值总额为 439,800,000.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。截止 2022
年 6 月 28 日，本公司可转换公司债券募集资金总额为人民币 439,800,000.00 元，扣除发
行费用人民币 6,913,924.53 元后，实际募集资金净额为人民币 432,886,075.47 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0165 号《验
资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2020 年首次公开发行股票募集资金使用及结余情况
募集资金到位前，截至 2020 年 9 月 23 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累
计已投入人民币 57,312,584.12 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 57,312,584.12 元。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计实际投入项目的募集资金款项共计人民币
29,450.32 万元，累计收到理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,783.10 万元，永久补充流动资金 8,080.00 万元，募集资金专户应有余额为人民币13,858.78 万元。
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况
募集资金到位前，截至 2022 年 6 月 28 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累
计已投入人民币 18,178,165.00 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 18,178,165.00 元。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计实际投入项目的募集资金款项共计人民币
1,817.82 万元，累计收到理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为554.25 万元,募集资金专户应有余额为人民币 42,186.43 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、2020 年首次公开发行股票募集资金存放和管理情况
2020 年 9 月，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行和安信证券股
份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行开设募集资金专项账户（账号：20000200352166600000084）。
2020 年 9 月，公司与中信银行股份有限公司芜湖分行营业部和安信证券股份有限公
司签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司芜湖分行营业部开设募集 资金专项账户（账号：8112301011300649267）。
2020 年 9 月，公司与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行和安信证
券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司芜湖经 济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800001008）。
2020 年 9 月，公司与兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行和安信证券股份有限公
司签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行开设募集 资金专项账户（账号：498040100100160067）。
2020 年 9 月，公司与中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部和安信证券股份有
限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部 开设募集资金专项账户（账号：79430180800369900）。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议 的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 账户性质 余额
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开 20000200352166600000084 活期存款 1,362.73
发区支行
中信银行股份有限公司芜湖分行 活期存款 316.65
8112301011300649267 结构性存款
5,500.00
中国建设银行股份有限公司芜湖经济技 活期存款 29.77
术开发区支行 34050167880800001008 结构性存款
3,200.00
兴业银行股份有限公司安徽自贸试验区 活期存款 85.74
芜湖片区支行 498040100100160067 结构性存款 3,300.00
中国光大银行股份有限公司芜湖分行 79430180800369900 活期存款 63.89
合 计 - - 13,858.78
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况
2022 年 7 月，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行和安信证券股
份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开 发区支行开设募集资金专项账户（账号：20000200352166600000101）。
2022 年 7 月，公司与中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行和安信证
券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司芜湖经 济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：1307018829200204269）。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议 的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 账户性质 余额
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开 20000200352166600000101 活期存款 34,156.80
发区支行
中国工商银行股份有限公司芜湖经济技 活期存款 29.63
术开发区支行 1307018829200204269 可转让存单 8,000.00
合 计 - - 42,186.43
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
1、2020 年首次公开发行股票募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
29,450.32 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1-1。
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
1,817.82 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1-2。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况及对外转让或
置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金 使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 21 日
XXX 股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告
附表
查看PDF原文
