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昂利康:关于调整2020年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的公告

公告日期:2024-04-20

昂利康:关于调整2020年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:002940        证券简称:昂利康    公告编号:2024-026

            浙江昂利康制药股份有限公司

  关于调整 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目

                部分实施内容的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

  浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”或“昂利康”)第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于调整 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案》,同意公司调整杭州药物研发平台项目部分实施内容,杭州药物研发平台项目研发投入总金额将由 45,197.00 万元调整至 76,194.00万元,项目总投资金额将由 68,005.80 万元调整至 99,002.80 万元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,本次变更事项不构成关联交易,尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:

    一、2020 年非公开发行股票募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江昂利康制药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2271 号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”或“保荐机构”)采用询价方式,向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)股票594.68 万股,发行价格为每股人民币 46.26 元,共计募集资金总额为人民币
27,509.98 万元坐扣承销和保荐费用 550 万元后的募集资金为 26,959.98 万元,已
由主承销商东方投行于 2020 年 11 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 222.94 万元后,公司本次募集资金净额为26,737.04 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕476 号)。


  截至 2023 年 12 月 31 日,公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用具体情
况如下:

                                                                    单位:万元

                                          2020 年非公开  截至 2023 年 12 月 31 日
序号        项目名称        项目总投资  发行股票募集资  2020 年非公开发行股票
                                            金投资额        募集资金余额

 1  杭州药物研发平台项目  68,005.80②

      其中:固定资产投入      22,808.80      26,737.04②              21,585.67④
            研发投入          45,197.00

          合计              68,005.80②      26,737.04②              21,585.67④

注:1、在扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投入募集资金总额的,不足部分由公司以自筹资金解决;2、经公司第二届董事会第十五次会议和 2019 年度股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》,同意公司将 2018 年首次公开发行股票募集资金“酶法生产 900 吨/年头孢拉定原料药生产线技术改造项目”和“研发中心建设项目”中尚未使用的 8,600 万元募集资金(扣除研发中心建设项目 2020 年实验设备采购预算和项目尾款)作为出资投入昂利康(杭州)医药科技有限公司,前述投入的资金全部用于“杭州药物研发平台项目”的实施和建设。
经公司第三届董事会第十六次会议和 2021 年度股东大会审议通过的《关于调整 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案》,公司调整杭州药物研发平台项目部分实施内容,杭州药物研发平台
项目研发投入总金额由 35,273.00 万元调增至 40,822.00 万元,项目总投资金额由 58,081.80 万元调增至
63,630.80 万元,其中 8,600.00 万元使用公司首次公开发行股票募集资金;经公司第三届董事会第二十六次会议和 2022 年度股东大会审议通过的《关于调整 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案》,公司调整杭州药物研发平台项目部分实施内容,杭州药物研发平台项目研发投入总金额由
40,822.00 万元调增至45,197.00万元,项目总投资金额由 63,630.80 万元调增至 68,005.80 万元,其中 8,600.00
万元使用公司首次公开发行股票募集资金。
3、经公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于增加 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》,同意公司新增浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号作为杭州药物研发平台项目实施地点,相应增加公司为实施主体;

4、截至 2023 年 12 月 31 日,本公司 2020 年非公开发行人民币股票应结余募集资金 21,585.67 万元,其中
存放于募集资金专户的余额为 9,585.67 万元,临时补充流动资金 12,000.00 万元

2023 年 7 月 25 日,公司召开了第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用 2020 年非公开发行
股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 12,000 万元的 2020 年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还募集资金专
用账户。公司于 2023 年 7 月划出 12,000 万元非公开发行股票募集资金临时补充流动资金。

    二、本次拟调整募投项目部分实施内容的情况及原因

  1、本次调整募投项目部分实施内容的情况

  (1)本次调整前原研发投入项目及投入金额情况

  本次调整前的研发投入项目及投入金额具体如下:

                                                          单位:万元

 序号                项目类型                投资总额(万元)        占比

  1              一致性评价项目                          1,820.00      4.03%

  1.1              头孢氨苄胶囊                            600.00      1.33%

  1.2              头孢拉定胶囊                            320.00      0.71%


 1.3              多潘立酮及片                            750.00      1.66%

 1.4            铝碳酸镁咀嚼片                            50.00      0.11%

 1.5            硝苯地平缓释片                          100.00      0.22%

 2              新仿制药项目                          33,377.00      73.85%

2.01    沙库巴曲缬沙坦钠片(LCZ-696)                  1,587.00      3.51%

2.02    布立西坦及片、口服溶液、注射液                  2,200.00      4.87%

2.03              聚卡波非钙片                            300.00      0.66%

2.04            碳酸镧及片、颗粒                          550.00      1.22%

2.05              七氟烷制剂                            300.00      0.66%

2.06              地氟烷制剂                            400.00      0.89%

2.07          枸橼酸莫沙必利及片                        870.00      1.92%

2.08          盐酸度洛西汀肠溶胶囊                        770.00      1.70%

2.09        左卡尼汀口服溶液、注射剂                      860.00      1.90%

2.10              西格列汀项目                            900.00      1.99%

2.11              普瑞巴林制剂                            600.00      1.33%

2.12              左氧氟沙星片                            300.00      0.66%

2.13              司维拉姆片                            500.00      1.11%

2.14        维生素 D 及骨化醇系列制剂                    2,500.00      5.53%

2.15          布比卡因原料及制剂                        600.00      1.33%

2.16            多索茶碱注射液                          350.00      0.77%

2.17            利丙双卡因乳膏                          1,080.00      2.39%

2.18            头孢克洛干混悬剂                          560.00      1.24%

2.19              头孢克肟颗粒                            650.00      1.44%

2.20          乙哌立松原料及制剂                        760.00      1.68%

2.21            依托考昔及制剂                          760.00      1.68%

2.22          头孢地尼原料及制剂                        740.00      1.64%

2.23          头孢丙烯原料及制剂                        760.00      1.68%

2.24        头孢妥仑匹酯原料及制剂                      760.00      1.68%

2.25            美索巴莫注射液                          500.00 
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