002906 深市 华阳集团

证券代码：002906      证券简称：华阳集团            公告编号： 2022-061
          惠州市华阳集团股份有限公司

        关于前次募集资金使用情况报告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“华阳
集团”或“公司”）将截至 2022 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：
    一、前次募集资金基本情况

    1、募集资金金额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1693 号)的核准，华阳集团以每股人民币13.69 元的发行价格公开发行 73,100,000 股人民币普通股(A 股)，股款计人民币1,000,739,000.00 元，扣减发行费用人民币 59,879,000.00 元后，实际募集资金
净额为人民币 940,860,000.00 元。上述募集资金于 2017 年 10 月 10 日全部到账，
并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(17)第00454 号验资报告。

    2、前次募集资金在专项账户的存放情况

    为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《首次公开发行股票并上市管理办法》等规定，结合公司实际情况，2017 年 10 月制定了《惠州市华阳集团股份有限公司募集资金管理办法》，并于 2022 年 4 月根据最新规则进行修订。

    公司及募投项目对应各子公司分别在银行开立募集资金专户，2017 年 10 月，
公司与保荐机构瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)、中信银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司惠州华阳通
 用电子有限公司、瑞银证券、中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行签订了《募 集资金四方监管协议》；公司与子公司惠州市华阳数码特电子有限公司、瑞银证 券、中信银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司与 子公司惠州市华阳精机有限公司、瑞银证券、中国建设银行股份有限公司惠州市 分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司与子公司惠州市华阳光电技术有限 公司、瑞银证券、中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订了《募集资金四方 监管协议》，明确各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三
 方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2022 年 6 月 30 日，公司及子公司惠
 州市华阳光电技术有限公司、惠州市华阳精机有限公司、惠州华阳通用电子有限 公司相关募集资金专项账户已销户，与之相关的募集资金监管协议亦已终止。
    截至 2022 年 6 月 30 日，前次募集资金余额为人民币 7,433,088.31 元(其中
 包含尚未使用的募集资金本金人民币 5,621,697.61 元，募集资金的现金管理收益 及利息收入扣除银行手续费等人民币 1,811,390.70 元)，募集资金余额存放在以 下账户中：

                                                            单位：人民币元

      开户行                账号          初始存放金额  截至 2022年 6月      备注

                                                            30 日账户余额

 中国工商银行股份有                                                              已销户

 限公司惠州惠城支行    2008020829200886628      568,800,000                -

 中国建设银行股份有                                                              已销户

 限公司惠州东江支行  44050171823809966888      176,000,000                -

 中国建设银行股份有                                                              已销户

 限公司惠州东江支行  44050171823809123456        85,060,000                -

中信银行股份有限公

司惠州惠城支行      8110901012500622115          42,000,000      7,433,088.31

中信银行股份有限公                                                              已销户

司惠州惠城支行      8110901012700622148          69,000,000                -

                  合计                        940,860,000      7,433,088.31

    二、前次募集资金的实际使用情况

    1、前次募集资金使用情况对照表说明

    截至 2022 年 6 月 30 日，前次募集资金使用情况详见本报告附件 1《前次募集
 资金使用情况对照表》。

    2、前次募集资金实际投资项目变更情况


    公司于 2020 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于
变更部分募集资金投资项目的议案》，并经 2020 年 7 月 17 日召开的 2020 年第一
次临时股东大会审议通过，同意终止“汽车空调控制系统项目”、将“大功率 LED驱动电源项目”结项，并将尚未投入的募集资金及相关利息理财收入的用途变更为永久补充流动资金。具体情况如下：

    （1）“汽车空调控制系统项目”：该项目募集资金到位后，前期重点客户订单均已量产，随着技术发展和市场情况的变化，产品形态发生了较大变化，空调控制功能已逐步与其它产品融合，单独空调控制器的需求减少，若按原计划继续实施募集资金投资项目，将不能达到预期目标。根据华阳通用的发展规划，将该项目终止并将剩余募集资金1,898.40 万元及相关利息理财收入永久补充全资子公司华阳通用流动资金。

    （2）“大功率LED 驱动电源项目”：该项目新建的办公楼及厂房已投入使用，
目前电源业务已有产能尚未达到饱和，且受中美贸易摩擦及新冠疫情影响，市场环境有所恶化。为优化资源配置，提高募集资金使用效率，将剩余募集资金3,059.50 万元以及相关利息理财收入永久补充全资子公司华阳光电流动资金。
    上述变更募投项目涉及募集资金合计为人民币 4,957.90 万元，占募集资金总
额的 5.27%。

    具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日、2020 年 7 月 18 日、2020 年 8 月 20
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-055）、《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-061）、《关于注销部分募集资金专项账户及理财产品专用结算账户公告》（公告编号：2020-065）。

    3、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

    公司于 2017 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募
集 资 金 置 换预 先 投 入募 集 资 金投 资 项 目的 自 筹资 金 ， 置换 资 金 总额 为
276,260,644.42 元。本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并于 2017 年 10月 27 日出具了德师报（核）字（17）第 E00215 号）专项审核报告，公司独立董
事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。

    4、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

    截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金不存在投资项目对外转让或置换
情况。

    5、闲置募集资金使用情况

    （1）用于现金管理

    公司于 2017 年 10 月 27 日和 2018 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第八次
会议、第二届董事会第十二次会议审议并批准了使用闲置募集资金购买理财产品事宜，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 50,000 万元和 35,000 万元暂时闲置募集资金用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款等，并授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，该事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内可循环滚动使用额度。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。

    公司于 2019 年 8 月 15 日、2020 年 8 月 26 日、2021 年 8 月 23 日召开的第二
届董事会第十九次会议、第三届董事会第七次会议、第三届董事会第十三次会议审议并批准了使用闲置募集资金购买理财产品事宜，同意使用不超过25,000 万元、15,000 万元、10,000 万元的暂时闲置募集资金购买低风险理财产品或进行定期存款、结构性存款等，上述额度内相关理财合同及协议的有效签署日期为董事会决议通过之日起 12 个月，在上述有效期内可循环滚动使用额度，每笔业务的有效期不超过 12 个月，具体业务开展期限以公司及控股子公司与合作银行签订的合同为准。同时授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。

    截至 2022 年 6 月 30 日，累计购买理财产品人民币 3,166,000,000.00 元，其
中已到期理财产品为人民币 3,166,000,000.00 元，未到期理财产品为人民币0 元。
上 述 利 用 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 累 计 产 生 理 财 收 益 共 计 人 民 币
36,692,246.59 元。

    （2）暂时补充流动资金

    截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用前次闲置募集资金暂时补充流动资
金情况。


    （1）2018 年 6 月，因“高精密压铸零部件项目”已按计划完成，并达到预定
可使用状态，2020 年 8 月，公司将节余资金（利息及理财收益）33,583.96 元转出用于补充流动资金，并对该项目募集资金专项账户进行了销户。

    （2）公司于 2022 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
并经 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，同意对“汽车信息
娱乐及车联产品项目”结项，并将该项目节余募集资金（包括累计收到的银行存款利息及理财收益、尚未支付的项目尾款等）永久性补充流动资金，用于公司的日常经营所需。2022 年 6 月，公司已将上述募投项目节余募集资金 60,558,887.69元（其中包含募集资金本金人民币