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002838 深市 道恩股份


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道恩股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

公告日期:2024-01-11

道恩股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002838              证券简称:道恩股份              公告编号:2024-004
债券代码:128117              债券简称:道恩转债

            山东道恩高分子材料股份有限公司

    关 于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

    山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 27 日召开
了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议,2023 年 5 月 8 日召开
了 2022 年度股东大会,审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》,同意公司在不影响募投项目进展情况下,将使用闲置募集资金进行现金
管理的额度由原来的不超过人民币 4 亿元调整至 3 亿元,使用期限自 2022 年度股东大
会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内,资金可以循环滚动使用,同时授权公司董事长签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

    一、使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况

    2023 年 10 月 10 日,公司使用募集资金 2000 万元认购东亚银行(中国)有限公司
青岛分行“结构性存款”理财产品,具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-117)。上述理财产品已于近日到期赎回,本金及收益 20,143,111.11 元、利息 166.67 元已全部收回。具体情况如下:

序号    受托人名称        产品名称      产品起息日  产品到期日  金额    实际赎    实际收益(元)
                                                                    (万元)  回情况

1  东亚银行(中国)    结构性存款    2023年10月  2024 年 1 月  2000  已到期赎回  143,111.11
      有限公司青岛分行                        10 日        10 日

                                    合计                                          -      143,111.11

            二、公告日前十二个月公司使用募集资金进行现金管理的情况(含本次公告)

序号  受托人名称      产品名称      产品起息  产品到期    金额    预计年化    产品类型  是否
                                          日        日    (万元)    收益率                赎回

      上海浦东发    利多多公司稳利

 1    展银行股份  22JG3866 期(3 个月早 2022 年 11  2023 年 2    5000    1.30%-3.05%  保本浮动收  是
      有限公司烟  鸟款)人民币对公结构  月 7 日    月 7 日                              益型

      台龙口支行        性存款

      青岛银行股

 2    份有限公司  青岛银行结构性存款  2022 年 11  2023 年 2    3000    1.80%-3.15%  保本浮动收  是
      烟台龙口支                        月 4 日    月 2 日                              益型

          行

      安信证券股  安信证券收益凭证-安 2022 年 11  2023 年 2                          本金保障型

 3    份有限公司    财富稳健 369 号      月 8 日    月 6 日    2000    1.5%-5.5%  浮动收益凭  是
                                                                                          证

      中信证券股  中信证券股份有限公  2022 年 11  2023 年 11                          本金保障型

 4    份有限公司  司信智安盈系列【984】  月 8 日    月 6 日    3000    0.1%-3.6%  浮动收益凭  是
                      期收益凭证                                                        证

      国联证券股  国联盛鑫 1009 号本金 2022 年 11  2023 年 2                          本金保障浮

 5    份有限公司  保障浮动收益型收益  月 8 日    月 6 日    2000    1.60%-7.60%  动收益型收  是
                          凭证                                                        益凭证

      国泰君安证      国泰君安证券

 6    券股份有限  睿博系列久期配置指  2022 年 11  2023 年 2    4000        注 1      本金保障型  是
        公司      数 22047 号收益    月 8 日    月 6 日

                          凭证

      中国银河证  “银河金鼎”收益凭证 2022 年 11  2023 年 2                          本金保障浮

 7    券股份有限  3498 期-数字看涨(双  月 8 日    月 6 日    1000    0.10%-5.10%  动收益型    是
        公司          月赢 99)

      中信银行股  共赢智信汇率挂钩人  2022 年 11  2023 年 2                          保本浮动收

 8    份有限公司    民币结构性存款    月 9 日    月 8 日    4000    1.30%-3.15%  益、封闭式  是
                        12388 期

      中信银行股  共赢智信汇率挂钩人  2022 年 12  2023 年 3                          保本浮动收

 9    份有限公司    民币结构性存款    月 1 日    月 2 日    5000    1.30%-3.15%  益、封闭式  是
                        12641 期


    青岛银行股

10  份有限公司  青岛银行结构性存款  2023 年 2  2023 年 5    4000    1.80%-3.15%  保本浮动收  是
    烟台龙口支                        月 14 日    月 12 日                              益型

        行

    中泰证券股  中泰证券股份有限公

11  份有限公司  司收益凭证“安盈添  2023 年 2  2023 年 5    2000    1.90%-4.30%  本金保障型  是
    青岛香港东    利”第 2221 期    月 14 日    月 15 日

      路营业部

    国泰君安证  国泰君安证券睿博系  2023 年 2  2023 年 5

12  券股份有限    列久期配置指数    月 14 日    月 12 日    3000    0%-5.64%    本金保障型  是
        公司      23022 号收益凭证

13  国海证券股  国海证券 2023 年海韵  2023 年 2  2023 年 5    1500    2.40%-3.40%  本金保障型  是
    份有限公司  专享第 1 期收益凭证  月 15 日    月 16 日

14  国海证券股  国海证券 2023 年海韵  2023 年 2  2023 年 5    1500    2.40%-3.40%  本金保障型  是
    份有限公司  专享第 2 期收益凭证  月 15 日    月 16 日

    国联证券股  国联盛鑫 1035 号本金  2023 年 2  2023 年 5                          本金保障浮

15  份有限公司  保障浮动收益型收益  月 15 日    月 15 日    1000    1.70%-5.10%  动收益型收  是
                        凭证                                                        益凭证

    东亚银行(中                      2023 年 3  2023 年 6

16  国)有限公司      结构性存款      月 15 日    月 15 日    2500    1.10%-3.45%  本金保障型  是
      青岛分行

    东亚银行(中                      2023 年 5  2023 年 8

17  国)有限公司      结构性存款      月 22 日    月 22 日    2000    1.10%-3.80%  本金保障型  是
      青岛分行

    青岛银行股

18  份有限公司  青岛银行结构性存款  2023 年 5  2023 年 8    3000    1.80%-3.10%  保本浮动收  是
    烟台龙口支                        月 23 日    月 21 日                              益型

        行

19  广发证券股  广发证券收益凭证“收  2023 年 5  2023 年 8    3000    1.50%-6.50%  保本型浮动  是
    份有限公司      益宝”4 号      月 24 日    月 22 日                            收益凭证

    中国银河证  “银河金鼎”收益凭证  2023 年 5  2023 年 8                          本金保障浮

20  券股份有限  4010 期-鲨鱼鳍看跌  月 2
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