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002838 深市 道恩股份


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道恩股份:关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

公告日期:2023-03-04

道恩股份:关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002838            证券简称:道恩股份          公告编号:2023-015
债券代码:128117            债券简称:道恩转债

          山东道恩高分子材料股份有限公司

  关 于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7 月 20
日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过
了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,于 2022 年 10 月 25 日召开
了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。同意公司在不影响正常经营的情况下,使用额度不超过人民币 2 亿元(含 2 亿元)自有资金进行现金管理,投资产品期限不超过十二个月。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用,有效期自董事会审议通过之日起十二个月内。同时授权公司董事长签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

    一、使用自有资金进行现金管理到期赎回的情况

    2022 年 11 月 30 日,公司使用自有资金 5000 万元认购国海证券股份有限公
司“国海证券 2022 年海韵专享第 5 期收益凭证”和“国海证券 2022 年海韵专享
第 6 期收益凭证”理财产品,具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-099)。上述理财产品已

          于近日到期赎回,本金及收益 50,357,534.25 元、利息 293.85 元已全部收回,

          具体情况如下:

 序号  受托人名称        产品名称        产品起息日  产品到期日  金额    实际赎    实际收益(元)
                                                                    (万元)  回情况

  1    国海证券股 国海证券 2022 年海韵专  2022年11月 2023 年 2 月  2500  已到期赎回  209,589.04
        份有限公司    享第 5 期收益凭证      30 日        28 日

  2    国海证券股 国海证券 2022 年海韵专  2022年11月 2023 年 2 月  2500  已到期赎回  147,945.21
        份有限公司    享第 6 期收益凭证      30 日        28 日

                                    合计                                        -      357,534.25

              二、公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理的情况(含本次公

          告)

序号  受托人名称      产品名称      产品起息  产品到期    金额    预计年化    产品类型  是否
                                          日        日    (万元)    收益率                赎回

                    招商银行点金系列看

 1    招商银行股  涨三层区间 91 天结构  2022 年 8  2022 年 11    2000    1.85%-3.15%  结构性存款  是
      份有限公司  性存款(产品代码:  月 12 日    月 11 日

                      NYT00226)

                    招商银行点金系列看

 2    招商银行股  涨三层区间 91 天结构  2022 年 8  2022 年 11    2000    1.85%-3.15%  结构性存款  是
      份有限公司  性存款(产品代码:  月 12 日    月 11 日

                      NYT00230)

 3    申港证券股  申港证券收益凭证 15  2022 年 8  2022 年 11    3000      3.38%    本金保障型  是
      份有限公司          号          月 12 日    月 8 日

 4    国海证券股  国海证券 2022 年海韵  2022 年 8  2022 年 11    1500    2.5%-3.5%  本金保障型  是
      份有限公司  专享第 3 期收益凭证  月 15 日    月 14 日

 5    国海证券股  国海证券 2022 年海韵  2022 年 8  2022 年 11    1500    2.5%-3.5%  本金保障型  是
      份有限公司  专享第 4 期收益凭证  月 15 日    月 14 日

 6    国海证券股  国海证券 2022 年海韵 2022 年 11  2023 年 2    2500    2.4%-3.4%  本金保障型  是
      份有限公司  专享第 5 期收益凭证  月 30 日    月 28 日


 7    国海证券股  国海证券 2022 年海韵 2022 年 11  2023 年 2    2500    2.4%-3.4%  本金保障型  是
    份有限公司  专享第 6 期收益凭证  月 30 日    月 28 日

 8    广发证券股  广发证券收益凭证“收 2022 年 12  2023 年 3    5000    1.0%-13.0%  保本型浮动  否
    份有限公司      益宝”4 号        月 6 日    月 7 日                            收益凭证

 9    国海证券股  国海证券 2022 年海韵 2022 年 12  2023 年 11    3000    2.7%-3.7%  本金保障型  否
    份有限公司  专享第 7 期收益凭证  月 14 日    月 10 日

10  国海证券股  国海证券 2022 年海韵 2022 年 12  2023 年 11    3000    2.7%-3.7%  本金保障型  否
    份有限公司  专享第 8 期收益凭证  月 14 日    月 10 日

              三、备查文件

              理财产品到期收回相关资料。

              特此公告。

                                          山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

                                                                2023 年 3 月 4 日

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