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002838 深市 道恩股份


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道恩股份:关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2022-07-29

道恩股份:关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002838            证券简称:道恩股份          公告编号:2022-068
债券代码:128117            债券简称:道恩转债

          山东道恩高分子材料股份有限公司

 关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行
                现 金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7 月 20
日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目进展情况下,使用额度不超过人民币 4 亿元(含 4 亿元)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。同时授权公司董事长签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

    一、 开立闲置募集资金现金管理专用结算账户情况

    近日,公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户,账户具体信息如下:

        开户机构                  账户名称                  资金账号

广发证券股份有限公司龙口  山东道恩高分子材料股份有          40100505

  港城大道证券营业部              限公司

中国银河证券股份有限公司  山东道恩高分子材料股份有        230410381502

    烟台证券营业部                限公司


    国泰君安证券股份有限公司  山东道恩高分子材料股份有      22030000308265

    烟台西盛街证券营业部            限公司

      根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管

  要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

  作》等法律法规的相关规定,上述账户将仅用于暂时闲置募集资金进行现金管理

  的专用结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

      二、 现金管理产品基本情况

                                              认购金                      预计年化
序号    发行机构      产品名称    产品类型  额(万  起息日    到期日    收益率
                                              元)

      广发证券股份  广发证券收益  保本型固            2022年7  2022 年 10

 1    有限公司    凭证“收益宝” 定收益凭    5000    月 28 日  月 27 日    2.4%
                        1 号          证

                    “银河金山”  本金保障

 2  中国银河证券    收益凭证    型固定收    5000  2022年7  2022 年 10    2.2%
      股份有限公司    11855 期    益类收益            月 28 日  月 25 日

                                    凭证

                    国泰君安证券

 3  国泰君安证券  睿博系列尧睿  本金保障    5000  2022年7 2022 年 10 2.2%-2.4
      股份有限公司  22032 号收益      型              月 29 日  月 26 日      %

                        凭证

      三、关联关系说明

      公司与广发证券、银河证券、国泰君安无关联关系。

      四、投资风险分析及风险控制措施

      (一)投资风险

      1、尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济

  的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

      2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的

  实际收益不可预期。

      3、相关工作人员的操作风险。


              (二)针对投资风险,拟采取措施如下:

              公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律

          法规、规章制度对投资产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的

          安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定,披

          露理财产品的购买以及损益情况。

              1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如

          评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,

          控制投资风险。

              2、公司内部审计部门负责对公司募集资金使用与保管情况进行检查和监督。

              3、独立董事、监事会有权对投资资金的使用情况进行监督与检查。在公司

          审计部门核查的基础上,如公司独立董事、监事会认为必要,可以聘请专业机构

          进行审计。

              五、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

              公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况

          下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主

          营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股

          东获取更多的回报。

              六、公告日前十二个月公司使用募集资金进行现金管理的情况(含本次公

          告)

序号  受托人名称      产品名称      产品起息  产品到期    金额    预计年化    产品类型  是否
                                          日        日    (万元)    收益率                赎回

 1    广发证券股  广发证券收益凭证“收  2022 年 7  2022 年 10    5000      2.4%      保本型固定  否
      份有限公司      益宝”1 号      月 28 日    月 27 日                            收益凭证

      中国银河证  “银河金山”收益凭  2022 年 7  2022 年 10                          本金保障型

 2    券股份有限      证 11855 期      月 28 日    月 25 日    5000      2.2%      固定收益类  否
        公司                                                                        收益凭证


    国泰君安证  国泰君安证券睿博系  2022 年 7  2022年 10

3    券股份有限  列尧睿 22032 号收益  月 29 日    月 26 日    5000    2.2%-2.4%  本金保障型  否
        公司            凭证

              七、备查文件

              相关理财产品的说明书。

              特此公告。

                                          山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

                                                              2022 年 7 月 29 日

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