证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2020-035
苏州市世嘉科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式——第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2020年1 月修订）》相关格式指引的规定，苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）董事会编制了截至 2019年 12月 31日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告，具体如下。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到帐时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市世嘉科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2016]894 号）核准，公司于 2016 年 5 月在深圳
证券交易所以人民币 12.95 元/股的发行价格公开发行人民币普通股（A 股）2,000万股。本次发行募集资金总额为 25,900 万元，扣除与发行有关的费用 3,373.24 万
元，募集资金净额为 22,526.76 万元，该募集资金已于 2016 年 5 月 4 日到位。上
述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所）审验，并出具了会验字[2016]3438 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、本年度募集资金使用金额及年末余额
截至2019年 12 月31 日止，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
项 目 金 额
2019 年 1 月 1 日募集资金净额 37,649,685.79
加：赎回理财产品 74,000,000.00
理财产品收益 643,673.24
利息收入扣除手续费净额 176,942.91
减：直接投入募投项目 58,470,301.94
购买理财产品 54,000,000.00
2019 年 12 月 31 日募集资金净额 -
注：以上期末余额不含理财金额，包含累计利息收入、理财产品收益净额。
（二）非公开发行股票募集配套资金情况
1、实际募集资金金额、资金到帐时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市世嘉科技股份有限公司向陈宝华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2369 号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）9,592,272 股，每股发行价格为人民币22.27 元，募集资金总额为人民币 213,619,897.44 元，扣除各项发行费用合计人民币 18,115,000.00 元（不含税 17,089,622.64 元）后，实际募集资金净额为人民币195,504,897.44元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（原华普天健会计师事务所）审验，并于 2018 年 9 月 28 日出具了会验字
[2018]5886 号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。
2、本年度募集资金使用金额及年末余额
截至2019年 12 月31 日止，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
2019 年 1 月 1 日募集资金净额 12,895,852.76
加：赎回理财产品 212,000,000.00
理财产品收益 1,925,522.14
利息收入扣除手续费净额 46,674.69
减：直接投入募投项目 27,742,253.67
购买理财产品 184,000,000.00
2019 年 12 月 31 日募集资金净额 15,125,795.92
注：以上期末余额不含理财金额，包含累计利息收入、理财产品收益净额。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合本公司实际情况，公司制定了《苏州市世嘉科技股份有限公司募集资金管理
办法》，并经公司 2016 年 6 月 13 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通
过。
（一）首次公开发行股票募集资金存放和管理情况
公司对募集资金实行专户存储，2016 年 5 月 24 日公司分别与上海银行股份
有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行及华林证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。上述三方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异。截至 2019 年 12 月 31 日止，《募集资金专用账户三方
监管协议》均得到了切实有效的履行。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户余额 备 注
宁波银行股份有限公 75010122000945688 - 该募集资金专户已于
司苏州分行 2019 年 12 月注销
上海银行股份有限公 37000303002890762 - 该募集资金专户已于
司苏州分行吴中支行 2019 年 9 月注销
合 计 -
（二）非公开发行股票募集配套资金存放和管理情况
公司对募集资金实行专户存储，2018 年 10 月 15 日公司分别与苏州波发特
电子科技有限公司、宁波银行股份有限公司苏州独墅湖支行及华林证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的
审批程序，以保证专款专用。截至 2019 年 12 月 31 日止，《募集资金专用账户
四方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户余额 备 注
宁波银行苏州分行独 75280122000003573 15,125,795.92 募集资金专户
墅湖支行
合 计 15,125,795.92
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）公司募投项目的资金使用情况
公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2020 年修
订）及《募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2019 年 12 月 31 日止募集资
金实际使用情况详见下表：
附表 1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 22,526.76 本年度投入募集资金总额 5,847.03
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 23,549.83
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截至
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