证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-030
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市银宝山新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2302）核准，并经深圳证券交易所同意，深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银宝山新”）由主承销商中天国富证券有限公司于2021年3月19日向特定对象非公开发行普通
股（A 股）股票 114,372,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.73 元。
截至 2021 年 3 月 19 日止，公司共募集资金 540,979,560.00 元，扣除发行费用
（不含税）16,061,925.66 元，募集资金净额 524,917,634.34 元，实际到账金额 525,455,071.00 元，实际到账金额与募集资金总额的差额为承销保荐费。
截止 2021 年 3 月 19 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000093 号”验资报告验证确认。
（一）以前年度已使用金额
公司以前年度对募集资金项目累计投入金额 366,512,619.00 元，其中：（1）公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
137,121,000.00 元；（2）于 2021 年 3 月 31 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期
间使用募集资金人民币 117,339,482.89 元；（ 3）2022 年度使用募集资金112,052,136.11 元。
（二）本年度使用金额
截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入金额368,512,619.00元，其中本年度使用募集资金 2,000,000.00 元。
（三）当前余额
公司分别于 2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 14 日召开第四届董事会第四十
九次会议、第四届监事会第四十二次会议及 2023 年第三次临时股东大会会议，审议通过了《关于终止募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司非公开发行募集资金投资项目“广东银宝山新科技有限公司产业建设项目一期工程”终止建设，并将结余募集资金永久性补充流动资金。
结余募集资金转出后募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续；专户注销后，公司与主承销商中天国富证券有限公司及其开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
截止 2023 年 12 月 31 日，所有募集资金专户已经注销。募集资金总额为
524,917,634.34 元，实际投入本项目金额为 368,512,619.00 元，募集资金结余160,785,748.67 元（差异为利息收入扣除手续费支出 4,380,733.33 元）永久性补充流动资金。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市银宝山新科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经公司 2011 年第一届董事会第三十次会议审议通过，并业经银宝山新 2011 年第三次临时股东大会表决通过，并于 2016 年经银宝山新第三届董事会第十五次会议对其进行修订，并业经银宝山新 2016 年第二次临时股东大会表决通过。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司及子公司广东银宝山新科技有限公司分别在中国光大银行股份有限公司深圳分行、东莞农村商业银行股份有限公司横沥支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行、交通银行股份有限公司深圳分行开设了募集资金专项账户，并
于 2021 年 3 月 31 日与中天国富证券有限公司、中国光大银行股份有限公司深圳
分行、东莞农村商业银行股份有限公司横沥支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行、交通银行股份有限公司深圳分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于签
署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-010）。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国光大银行股份有限 39110180808970555 525,455,071.00 --- 活期
公司深圳宝新支行
东莞农村商业银行股份 240010190010053208 --- --- 活期
有限公司横沥支行
中国银行股份有限公司 777074562685 --- --- 活期
深圳石岩支行
宁波银行股份有限公司 73170122000176696 --- --- 活期
深圳光明支行
交通银行股份有限公司 443066065013003183207 --- --- 活期
深圳香洲支行
合 计 --- 525,455,071.00 --- ---
注：上述募集资金专户“中国光大银行股份有限公司深圳宝新支行”于 2021 年 4 月完
成注销；“东莞农村商业银行股份有限公司横沥支行”于 2023 年 9 月完成注销；“中国银行
股份有限公司深圳石岩支行” 于 2023 年 9 月完成注销；“宁波银行股份有限公司深圳光明
支行”于 2023 年 10 月完成注销；“交通银行股份有限公司深圳香洲支行”于 2023 年 10 月
完成注销。
三、2023 年度募集资金的使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目或募集资金投资项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用和管理不存在违规情况。
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日
附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市银宝山新科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 524,917,634.34 本年度投入募集资金总额 2,000,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 368,512,619.00
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
是否已变更 截至期末投资 是否达 项目可行
承诺投资项目和超募资金投 项目（含部 募集资金承诺投资 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计投入金 进度（%）(3) 项目达到预定可 本年度实 到预计 性是否发
向 分变更） 总额 (1) 额 额(2) ＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 效益 生重大变
化
承诺投资项目
1、广东银宝山新科技有限公 否 650,220,000.00 468,489,634.34 2,000,000.00 312,084,619.00 66.62% 不适用 不适用 不适用 是
司产业建设项目一期工程
2、偿还借款及补充流动资金 否 56,428,000.00 56,428,000.00 --- 56,428,000.00 --- --- --- --- ---
项目
承诺投资项目小计 --- 706,648,000.00 524,917,634.34 2,000,000.00 368,512,619.00 --- --- --- --- ---
合计 --- 706,648,000.00 524,917,634.34 2,000,000.00 368,512,619.00 --- --- --- --- ---
公司原计划募集资金投入项目“广东银宝山新科技有
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