证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-010
天水众兴菌业科技股份有限公司
募集资金2024年度存放与使用情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 03 月 21 日
召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于审议<募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002 号）核准，公司于 2017 年 12
月 13 日公开发行 920 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按票面价
值平价发行，共募集资金 92,000 万元人民币，扣除发行费用后，实际募集资金净额
为 90,290 万元人民币。2017 年 12 月 19 日，上述资金到位情况业经中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字（2017）080011 号《验资报告》。实际募集资金净额全部用于“年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目”、“年产 32,400 吨金针菇生产线建设项目”及“年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”。
项目 金额（万元）
募集资金总额 A1 92,000.00
募集资金 发行费用
总体情况 A2 1,710.00
募集资金净额 A=A1-A2 90,290.00
以前年度 项目累计投入 B1 56,627.79
使用情况 累计利息收入、现金管理理财收益（扣除银行
手续费支出） B2 5,082.35
项目结项节余资金永久补充流动资金 B3 16,925.88
本年度期初尚未使用的募集资金本息合计 B=A-B1+B2-B3 21,818.68
项目投入 C1 103.55
本年度使 利息收入（扣除银行手续费支出） C2 518.73
用情况 项目终止剩余资金永久补充流动资金 C3 22,233.86
本年度期末余额 C=B-C1+C2-C3 0.00
截至 2024 年 11 月 27 日，公开发行可转换公司债券募集资金本息共计人民币
95,891.08 万元（扣除银行手续费支出）。以前年度累计直接投入使用募集资金金额为人民币 56,627.79 万元，部分项目结项后节余资金永久性补充流动资金为人民币16,925.88 万元（含利息及尚未支付的工程尾款/质保金）。本年度直接投入使用募集资金金额为人民币 103.55 万元，终止募集资金投资项目后剩余募集资金永久性补
充流动资金 22,233.86 万元（其中募集资金本金 19,892.73 万元、利息 2,341.13 万
元）。
2024 年 11 月 12 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于终
止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司可转换公司债券募集资金投资项目“年产 32,400 吨金针菇生产线建设项目”，并将项目剩余募集资金（含利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准。）永久性补
充流动资金；截至 2024 年 11 月 27 日，公司已将剩余募集资金转出，实际转出金
额 22,233.86 万元，并已依法注销该专项账户。至此，公司公开发行可转换公司债券募集资金全部使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况制定了《天水众兴菌业科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了严格的规定。
1、募集资金专户存储情况
2017 年 12 月 19 日，公司召开第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于
公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。截
至 2018 年 01 月 11 日，公司及全资子公司安阳众兴菌业科技有限公司、吉林省众
兴菌业科技有限公司、武威众兴菌业科技有限公司同存储银行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了募集资金监管协议，协议的主要内容与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。具体情况如下：
序号 项目名称 开户行 账户名称 银行账号 金额（万
元）
年产 2 万吨双孢蘑 交通银行股 安阳众兴菌业科
1 菇及 11 万吨堆肥 份有限公司 技有限公司 729030128018010068657 42,290.00
工厂化生产项目 天水分行
年产 32,400 吨金 甘肃银行天 吉林省众兴菌业
2 针菇生产线建设 水分行 科技有限公司 61012400200013650 24,000.00
项目
年产 32,400 吨金 交通银行股
3 针菇工厂化循环 份有限公司 武威众兴菌业科 729030110018010112000 24,000.00
经济产业链建设 天水分行 技有限公司
项目
合计 90,290.00
注：《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2018-004）详见 2018 年 01 月 12 日公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、募集资金专户变更情况
2020 年 09 月 22 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会
第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》。为加强募集资金的管理，安阳众兴菌业科技有限公司及武威众兴菌业科技有限公司向甘肃银行申请
设立了新的募集资金专户。2020 年 09 月 28 日，安阳众兴菌业科技有限公司、武威
众兴菌业科技有限公司同新存储银行甘肃银行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了募集资金监管协议，协议的主要内容与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。原募集资金专户已注销，公司、安阳众兴菌业科技有限公司、武威众兴菌业科技有限公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司及交通银行天水分行签署的募集资金监管协议已随之终止。
本次募集资金存储账户变更后，募集资金存放情况如下：
序 项目名称 开户行 账户名称 银行账号
号
年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨 甘肃银行天水分行 安阳众兴菌业科技
1 堆肥工厂化生产项目 有限公司 61012401000003674
年产 32,400 吨金针菇生产线建设 甘肃银行天水分行 吉林省众兴菌业科
2 项目 技有限公司 61012400200013650
年产 32,400 吨金针菇工厂化循环 甘肃银行天水分行 武威众兴菌业科技
3 经济产业链建设项目 有限公司 61012401000003663
备注：《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2020-103）、《关于部分募集资金专项账户注
销完成公告》（公告编号：2020-104）详见 2020 年 10 月 10 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、募集资金专户注销情况
2022 年 04 月 15 日，公司召开 2021 年度股东大会审议通过《关于部分募集资
金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。截至 2022 年 05
月 19 日，公司已将“年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目”及“年
产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”的节余资金转出并已依法注销账户。公司、安阳众兴菌业科技有限公司、武威众兴菌业科技有限公司与募集资金存储银行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订的《募集资金监管协议》随之终止。《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-050）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2024 年 11 月 12 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于终
止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至 2024 年
11 月 27 日，公司已将“年产 32,400 吨金针菇生产线建设项目”的剩余募集资金转
出，并已依法注销该专项账户。公司、吉林省众兴菌业科技有限公司、募集资金存储银行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订的募集资金监管协议随之终止。至此，公司公开发行可转换公司债券募集资金全部使用完毕。《关于注销完成募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-066）详见公司指定信息
