物产中大金轮蓝海股份有限公司
募集资金存放与使用情
况的专项报告
2023 年度
物产中大金轮蓝海股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
1、2019 年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1514 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商民生证券有限责任公司（以下简称“民生证券”）
于 2019 年 10 月 18 日向社会公众公开发行 214 万张可转换公司债券，每股面值
100 元，期限 6 年。募集资金总额为人民币 21,400 万元，扣除发行费用人民币
839.14 万元，公司实际募集资金净额为人民币 20,560.86 万元。
截至 2019 年 10 月 18 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，并经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2019]第 15685 号”验资报告验证确认。
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 募集资金专户发生情况
募集资金净额 205,608,600.00
减：置换先期投入募投项目自筹资金 13,817,200.00
减：2019 年度募投项目支出 18,235,543.30
加：2019 年度募集资金专户利息收入 66,405.84
减：2020 年度募投项目支出 106,628,345.44
加：2020 年度募集资金专户利息收入 3,426,401.55
减：2021 年度募投项目支出 10,659,843.31
减：2021 年手续费支出 122.50
加：2021 年度募集资金专户利息收入 1,379,536.06
减：2022 年度募投项目支出 954,542.39
加：2022 年度募集资金专户利息收入 1,303,569.97
减：2023 年度募投项目支出 288,222.49
加：2023 年度募集资金专户利息收入 1,926,691.90
减：2023 年手续费支出 100.00
截至 2023 年 12 月 31 日专户余额 63,127,285.89
2、2022 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3208 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由承销保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华
泰联合”）于 2023 年 1 月 9 日向特定对象非公开发行人民币普通股股票
31,070,831 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.23 元。
本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 317,854,601.13 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,967,924.53 元，实际募集资金净额为人民币310,886,676.60 元。
截至 2023 年 1 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，并经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2023]第 ZA10023 号”验资报告验证确认。
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 募集资金专户发生情况
募集资金总额 317,854,601.13
减：2023 年度补充流动资金 60,000,000.00
加：2023 年度募集资金专户利息收入 7,892,133.59
减：手续费 500.00
截至 2023 年 12 月 31 日专户余额 265,746,234.72
二、 募集资金的存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
1、2019 年公开发行可转换公司债券
2019 年 10 月 23 日，公司与金轮转债发行保荐机构民生证券及江苏银行股
份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。2022 年 7 月 28 日，公
司与华泰联合签订保荐协议，聘任华泰联合为公司 2022 年度非公开发行 A 股股
票的保荐机构。2022 年 8 月 23 日，公司、南通森能不锈钢装饰材料有限公司（以
下简称“森能不锈钢”）与华泰联合及江苏银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。
2023年8月18日召开第六届董事会2023年第四次会议和第六届监事会2023年第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司计划调整“高端不锈钢装饰板生产项目”（以下简称“原募投项目”）募集资金的投入规模，将原募投项目的剩余募集资金投入“高端特种钢丝项目”（以下简称“新募投项
目”）。2023 年 9 月 12 日，该事项经公司 2023 年第一次临时股东大会、“金
轮转债”2023 年第一次债券持有人会议审议通过。2023 年 9 月 22 日，实施主体
公司全资子公司江苏金轮新材料科技有限公司（以下简称“金轮新材料”）、南通森能达不锈钢科技有限公司（以下简称“南通森能达”）分别与公司、华泰联合及中国工商银行南通海门支行签署了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司不存在违反三方监管协议、控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。公司按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定的情形。
2、2022 年非公开发行股票
2023 年 1 月 9 日，公司与非公开发行保荐机构华泰联合及中国建设银行股
份有限公司江苏省分行签署了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。公司按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》
及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定的情形。
（二）募集资金专户存储情况
1、2019 年公开发行可转换公司债券
截至 2023 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金余额
63,127,285.89 元，具体存放情况如下：
单位：人民币元
单位名称 银行名称 账号/产品 期末余额 备注
金轮新材料科技有 中国工商银行股份 1111527119100667252 32,908,386.22 活期
限公司 有限公司海门支行
南通森能达不锈钢 中国工商银行股份 1111527119100669331 30,218,899.67 活期
科技有限公司 有限公司海门支行
合计 63,127,285.89
2、2022 年非公开发行股票
截至2023年12月31日，非公开发行股票募集资金余额265,746,234.72元，具体存放情况如下：
单位：人民币元
单位名称 银行名称 账号/产品 期末余额 备注
物产中大金轮蓝海 中国建设银行股
股份有限公司 份有限公司南通 32050164753600003841 265,746,234.72 活期
海门支行
合计 265,746,234.72
三、 2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、2019 年公开发行可转换公司债券
2023 年度募集资金专户利息收入 1,926,691.90 元，募投项目支出
288,222.49 元，其中：设备投资 280,000.00 元，铺底资金 8,222.49 元，其他
投资 0 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 63,127,285.89 元。
2、2022 年非公开发行股票
2023 年度募集资金专户利息收入 7,892,133.59 元，补充流动资金
60,000,000.00 元，银行手续费 500.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金
余额为人民
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