证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0043
林州重机集团股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
林州重机集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准林州重机集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕995 号文）核准，同意公司非公开
发行不超过人民币普通股（A 股）15,000 万股新股。公司于 2015 年 6
月 17 日向特定对象非公开发行 82,444,444 股，每股面值人民币 1.00
元，每股发行认购价格为人民币 13.50 元。截至 2015 年 6 月 29 日止，
公司募集资金总额为人民币 1,112,999,994.00 元，扣除与发行有关的费用 23,542,160.00 元，实际募集资金总额为人民币 1,089,457,834.00
元。由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 6 月 29 日汇入公
司募集资金监管账户。上述发行募集资金到位情况经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具（2015）京会兴验字第 03010017号《验资报告》。
（二）截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用金额及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 2.90 万元。具
体如下表所示：
单位：元
序号 2023 年度使用情况 2023 年度发生金额 备注
1 2023 年期初募集资金余额 50,032,199.04
2 加：收到归还的募集资金 516,819,654.53
3 加：收到利息 309.06
4 减：暂时性补充流动资金 50,000,000.00
5 减：永久性补充流动资金 466,806,851.13
6 减：手续费支出 6,500.80
7 减：注销前转出金额 9,817.72 注②
8 2023 年 12 月 31 日未使用募集资金余额 50,028,992.98 注①
注：①募集资金期末余额中有 5,000.00 万元暂时补充流动资金。
②中国建设银行股份有限公司林州龙山路支行及中国建设银行股份有限公司林州红旗渠大道支行募集资金专户中的募集资金已按照规定用途使用完毕，注销前专户余额分别为 5,414.84 元和 4,048.15 元，已全部转入公司自有资金账户，上述募集资金专户不再使用。
③截至本报告披露日，因合同纠纷，募集资金专户被扣划 28,000 元，公司已于
2024 年 2 月 4 日以自有资金归还至募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了防范风险，保证公司募集资金按规定使用，根据《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》等有关规范性文件的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、监管制定了严格的规定。公司募集资金到位后，严格按照《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，严格履行申请和审批程序，确保专款专用。公司在进行项目资金支出时，按照公司《募集资金管理制度》履行资金使用审批手续，以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出,由使用部门按照募集资金使
用计划提出募集资金使用申请，经公司财务部审核后报财务负责人等批
准,同时由专人与保荐机构、独立董事进行沟通，确保募集资金的使用
合法合规。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金尚未使用金额为 5,002.90
万元，占本次募集资金总额 108,945.78 万元的 4.59%，其中 5,000.00
万元用于暂时补充流动资金，账户余额为 2.90 万元。具体存放情况如
下：
序号 银行名称 存款金额（万元） 专项账户账号 资金分类
1 中国建设银行股份有限公 2.90 41001540210050213472 工业机器人产业化
司林州支行 （一期）工程项目
2 中国建设银行股份有限公 0.00 41050160618100000026 永久性补充公司流
司林州龙山路支行 动资金项目
3 中国建设银行股份有限公 0.00 41050160615700000256 煤机装备技术升级
司林州红旗渠大道支行 及改造项目
合 计 2.90
注：中国建设银行股份有限公司林州龙山路支行（41050160618100000026）及
中国建设银行股份有限公司林州红旗渠大道支行（41050160615700000256）募集资
金专户已注销，并于报告期内履行了信息披露义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金的实际使用情况，参见“募集资金使用情况对照
表”（报告附件）。
2022 年 1 月 21 日，公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议
通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资
金的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，同意公司使
用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中的 5,000.00 万元闲置募
集资金用于暂时性补充流动资金，期限不超过十二个月，到期将以自有
资金归还至公司募集资金专用账户。
上述 5,000.00 万元募集资金已于 2023 年 1 月 3 日提前归还至募集
资金专户。
为提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益
最大化的原则，结合公司募集资金实际使用情况，公司于 2023 年 1 月 3
日，召开了第五届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司继续使用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将以自有资金归还至募集资金专户。
截至 2023 年 12 月 31 日，实际使用闲置募集资金暂时补充流动资
金 5,000.00 万元。
四、变更募集资金投资项目及对外转让情况
2015 年 11 月 24 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了
《关于变更非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，根据公司关于变更部分募投项目的决定，同意终止原募投项目《油气田工程技术服务项目》，并将原计划用于实施《油气田工程技术服务项目》的募集资金 98,754.78 万元分别用于实施“商业保理项目”和永久性补充公司流动资金（其中：商业保理项目拟投资不超过51,000.00 万元，剩余的 47,754.78 万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金）。
公司于 2016 年 1 月 5 日在中国民生银行股份有限公司总行营业部
开设了 “盈信商业保理项目”募集资金专用账户，专用账户账号为696370664。公司已将原募集资金专用账户中的 51,000.00 万元全部转入新开专户，并签订了募集资金三方监管协议。
了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。根据公司变更部分募投项目的决定，同意公司终止实施“商业保理项目”，将公司持有的“商业保理项目”实施主体盈信商业保理有限公司 51%的股权以 52,007.48 万元的转让价转让给北京艺鸣峰文化传播有限公司，并将转让后的募集资金分别用于实施“煤机装备技术升级及改造项目”和“永久性补充公司流动资金”（其中：煤机装备技术升级及改造项目拟投资不超过 33,845.50 万元，剩余的18,161.98 万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金）。截至 2019 年 10 月，公司已累计收到北京艺鸣峰文化传播有限公司支付的全部股权转让款。
2020 年 4 月 29 日，第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于终止部分非公开发行募投项目并将其募集资金用于永久性补充公司流动资金的议案》。根据公司变更部分募投项目的决定，同意公司终止实施“煤机装备技术升级及改造项目”，并将原计划用于实施“煤机装备技术升级及改造项目”的募集资金 33,845.50 万元用于“永久性补充公司流动资金”。
公司于 2020 年 4 月 30 日在同意公司在中国建设银行股份有限公司
林州龙山路支行及中国建设银行股份有限公司林州红旗渠大道支行各新设 1 个募集资金专户，专用账户账号分别为 41050160618100000026、41050160615700000256，并由公司、保荐机构及开立募集资金专用账户的银行签署募集资金三方监管协议。
截至 2023 年 12 月 31 日，中国建设银行林州支行专户余额为 2.90
万元。
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 林 州 龙 山 路 支 行
（41050160618100000026）及中国建设银行股份有限公司林州红旗渠大道支行（41050160615700000256）募集资金专户中的募集资金已按照规定用途使用完毕，注销前专户余额分别为 5,414.84 元和 4,048.15 元，已全部转入公司自有资金账户，上述募集资金专户不再使用。公司于
2023 年 12 月 27 日已办理完成上述募集资金专户的注销手续，并于 2023
年 12 月 29 日履行了信息披露义务。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年度，公司募集资金的存放、使用及披露严格按照《主板上市公司规范运作》及本公司制订的《募集资金管理制度》的相关规定执行，公司已披露的相关信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。
六、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议。
2、第六届监事会第十次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月
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