证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0061
林州重机集团股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
林州重机集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准林州重机集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕995 号文）核准，同意公司非公开发行不超过人民币普通股（A 股）15,000 万股
新股。公司于 2015 年 6 月 17 日向特定对象非公开发行 82,444,444
股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 13.50
元。截至 2015 年 6 月 29 日止，公司募集资金总额为人民币
1,112,999,994.00 元，扣除与发行有关的费用 23,542,160.00 元，实际募集资金总额为人民币 1,089,457,834.00 元。由主承销商华泰
联合证券有限责任公司于 2015 年 6 月 29 日汇入公司募集资金监管
账户。上述发行募集资金到位情况经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具（2015）京会兴验字第 03010017 号《验资报告》。
（二）本报告期募集资金使用金额及结余情况
截止 2025 年 6 月 30 日，2025 年上半年度共使用募集资金
5,003.06 万元，公司募集资金账户余额为 0 元。具体如下表所示：
单位：元
序号 项目 2025 年半年度发生金额 备注
1 2025 年期初募集资金余额 50,028,482.20
2 加：收到归还的募集资金 50,000,000.00
3 加：收到利息 2,507.20
4 减：暂时性补充流动资金 50,000,000.00 ①
5 减：手续费支出 405.00
6 减：永久性补充流动资金 50,030,584.40
7 2025 年 6 月 30 日未使用募集资金余额 0.00
①注：报告期内，募集资金中有 5,000.00 万元用于暂时补充流动资金，公
司已于 2025 年 2 月 27 日归还至募集资金专户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司严格按照《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，严格履行申请和审批程序，确保专款专用。公司在进行项目投资时，资金支出按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出,由使用部门按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，经公司财务部审核后报财务负责人等批准,同时由专人与保荐机构进行沟通，确保募集资金的使用合法合规。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本次募集资金已全部使用完毕，相关
的募集资金专户分别于 2023 年 12 月 29 日、2025 年 5 月 27 日完成
注销手续，公司与中国建设银行股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金的实际使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（报告附件）。
2024 年 1 月 3 日，公司第六届董事会第五次（临时）会议和第
六届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，同意公司使用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限不超过十二个月。
2025 年 1 月 3 日，公司已将 5,000 万元募集资金归还至募集资
金专户。
2025 年 1 月 3 日，公司第六届董事会第十九次（临时）会议和
第六届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司继续使用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中不超过5,000 万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限不超过十二个月。
2025 年 2 月 27 日，公司已将前次暂时性补充流动资金的 5,000
万元提前归还至募集资金专户，并将归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025 年 2 月 27 日，公司第六届董事会第二十次（临时）会议
和第六届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于终止非公开发行募投项目并将其募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意终止“工业机器人产业化（一期）工程项目”，并将上述项目尚未使用的募集资金（包含利息，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述事项已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
截至 2025 年 6 月 30 日，“工业机器人产业化（一期）工程项
目”已使用 5,207.13 万元，“永久性补充公司流动资金”已全部使用完毕。
截至 2025 年 6 月 30 日，本次募集资金已全部使用完毕。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金的存放、使用及披露严格按照《主板上市公司规范运作》、《股票上市规则》及本公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定执行，公司已披露的相关信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十九日
林州重机集团股份有限公司 募集资金使用情况对照表
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 111,300.00 2025 年半年度投入募集资金总额 5,003.06
报告期内变更用途的募集资金总额 5,003.06
累计变更用途的募集资金总额 104,810.54 已累计投入募集资金总额 110,017.67
累计变更用途的募集资金总额比例 95.32%
是否已变更 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投 截至期末累 截止期末投入进 项目达到预定可 本年度实现 是否达到 项目可行性
承诺投资项目 项目（含部 投资总额 额(1) 入金额 计投入金额 度（%）（3）= 使用状态日期 的效益 预计效益 是否发生重
分变更） (2) （2）/（1） 大变化
承诺投资项目
工业机器人产业化（一 是 10,191.00 5,207.13 0.00 5,207.13 100.00% 不适用 是
期）工程项目
承诺投资项目小计 10,191.00 5,207.13 0.00 5,207.13 100.00%
永久性补充流动资金 是 99,807.46① 104,810.54③ 5,003.06 104,810.54 100.00% 不适用 否
合 计 109,998.46② 110,017.67④ 5,003.06 110,017.67 100.00%
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 募集资金到位后，工业机器人项目因前期研发和车间翻建，暂停建设。
具体项目）
一、原募投项目变更情况
（1）终止原募投项目油气田工程技术服务项目的原因
项目可行性发生重大变 随着宏观经济增速的放缓，全球大宗商品需求量的下降，国际油价由 2014 年的 115 美元/桶下跌至募投项目更改时的 40 美元/桶，受国际油价大幅走低的影
化的情况说明 响，全球油气勘探开发投资大幅减少，油气田服务行业盈利能力下降，为维护公司及全体股东的利益，公司决定终止实施《油气田工程技术服务项目》。
（2）终止原募投商业保理项目的原因
为推进公司“能源装备综合服务业务和军工业务”双轮驱动的发展战略，进一步优化资源配置，集中优势资源提升直营业务的盈利能力，公司决定终止实施
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