证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2021—078
债券代码:128093 债券简称:百川转债
江苏百川高科新材料股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年
减 同期增减
营业收入（元） 1,035,145,276.75 83.11% 3,035,219,438.06 97.31%
归属于上市公司股东的 42,949,632.01 90.64% 124,374,603.74 275.77%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 38,915,070.72 166.20% 117,787,181.18 947.45%
利润（元）
经营活动产生的现金流 —— —— 16,073,328.34 -84.06%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.08 100.00% 0.24 300.00%
稀释每股收益（元/股） 0.07 75.00% 0.21 250.00%
加权平均净资产收益率 2.45% 0.86% 7.92% 5.58%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,683,456,371.67 5,006,304,155.88 33.50%
归属于上市公司股东的 1,805,188,976.74 1,434,731,892.77 25.82%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 0.00 268,873.32
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 133,200.00 1,392,600.00
额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 485,812.90 1,781,064.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,259,963.10 3,440,714.53
减：所得税影响额 -205,311.43 266,864.43
少数股东权益影响额（税后） 49,726.14 28,965.33
合计 4,034,561.29 6,587,422.56 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表
项目 2021年9月30日余额 2020年12月31日余额 变动比例 变动说明
货币资金 761,574,922.48 577,584,967.85 31.86% 主要原因是因宁夏工程项目开具全额保证金银行承兑汇票
的增加
应收票据 - 10,000,000.00 -100.00% 主要原因是对应票据已到期收款
应收款项融资 85,015,930.70 146,507,615.59 -41.97% 主要原因是以应收票据质押开具的银行承兑汇票减少
其他应收款 7,299,593.95 1,261,807.26 478.50% 主要原因是应收出口退税的增加
存货 750,139,299.83 429,364,277.57 74.71% 主要原因是宁夏项目试生产存货增加及原材料价格上涨
其他流动资产 193,585,639.29 118,644,695.88 63.16% 主要原因是宁夏工程项目增加留抵的增值税增加
流动资产合计 2,410,454,262.62 1,828,526,910.38 31.82% 主要原因是货币资金及存货的增加
在建工程 2,345,927,624.68 1,552,690,065.03 51.09% 主要原因是宁夏在建工程的投入增加
非流动资产合计 4,273,002,109.05 3,177,777,245.50 34.47% 主要原因是宁夏工程项目在建工程的增加
资产总计 6,683,456,371.67 5,006,304,155.88 33.50% 主要原因是非流动资产的增加
短期借款 1,598,757,875.01 1,101,756,750.00 45.11% 主要原因是宁夏部分项目试生产原材料采购需求增加及原
材料涨价补充流动资金
应付票据 686,639,457.60 496,889,499.94 38.19% 主要原因是宁夏项目建设用应付票据支付的工程款增加
应付账款 578,522,938.13 426,843,008.19 35.54% 主要原因是宁夏项目建设在建工程相关的应付账款的增加
合同负债 64,256,016.59 32,066,075.99 100.39% 主要原因是收到的预收货款增加
应交税费 3,050,161.91 6,039,133.41 -49.49% 主要原因是应交所得税和增值税的减少
其他应付款 5,972,716.31 3,785,535.66 57.78% 主要原因是收到的保证金增加
其他流动负债 7,401,062.82 3,841,552.51 92.66% 主要原因是收到的预收货款对应待转增值税销项税金增加
流动负债合计 3,071,552,116.03 2,189,790,613.09 40.27% 主要原因是短期借款的增加
长期借款 823,000,000.00 277,500,000.00 196.58% 主要原因是宁夏项目推进建设资金需求增加
应付债券 137,219,926.80 420
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