002455 深市 百川股份

证券代码:002455            证券简称:百川股份            公告编号:2021—076
债券代码:128093            债券简称:百川转债

          江苏百川高科新材料股份有限公司

 当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，现就公司 2021 年累计新增借款情况披露如下：

    一、主要财务数据概况

    截至2020年12月31日，公司经审计净资产188,735.25万元，借款余额为220,179.55
万元。截至 2021 年 9 月 30 日，公司借款余额为 302,889.93 万元，累计新增借款金额
82,710.38 万元，占 2020 年末经审计净资产的比例为 43.82%。

    二、新增借款的分类披露

                                                                  单位：万元

  序        项目        2020 年 12 月 31  2021 年 9 月 30  当年累计新  占2020年末净
  号                            日            日        增借款金额    资产的比例

    1      银行借款余额        148,208.95    253,691.81  105,482.86        55.89%

      非银行借款余额（含委

    2  托贷款、融资租赁、信      20,000.00    33,000.00    13,000.00        6.89%
      托、小额贷款、其他借

              款等）

      应付债券（含公司债、

    3  企业债、金融债、非金      51,970.60    16,198.12  -35,772.48      -18.95%
      融企业债务融资工具、

            ABS 等）

            合 计              220,179.55    302,889.93    82,710.38        43.82%

  注 1：上述财务数据均为合并口径，2020 年末数据均经过审计，2021 年 9 月末数据未经审计。
  注 2：上述比例均保留小数点后 2 位，个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据
计算时四舍五入造成。

    2021 年累计新增借款主要原因为：公司宁夏项目建设所需资金增加及部分项目试生
产，流动资金需求增加。目前公司经营状况稳健、各项业务经营情况正常，上述新增借款符合相关法律法规的规定，对公司生产经营情况和偿债能力无重大不利影响。

    三、2021 年新增借款对偿债能力的影响分析

    上述新增借款属于公司正常经营活动范围。截至本公告出具日，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息，上述新增借款对公司偿债能力影响可控。

    上述财务数据除 2020 年末数据外均未经审计，敬请投资者注意。

    特此公告。

                                        江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
                                                    2021年10月8日