证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2026-010 号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于债务重组的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
鉴于本次债务重组事项涉及的相关协议尚未签署，本次交易事项的实施尚存在不确定性，提请投资者充分关注投资风险。
一、交易概述
（一）债务豁免与以物抵债
1、荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）子公司香河万利通实业有限公司（以下简称“香河万利通”）、廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司（以下简称“廊坊开发区荣盛”）、荣盛（蚌埠）置业有限公司（以下简称“蚌埠置业”）作为债务人，公司及子公司益阳荣诚房地产开发有限公司（以下简称“益阳荣诚”）、沧州荣盛房地产开发有限公司（以下简称“沧州荣盛”）、唐山荣盛房地产开发有限公司（以下简称“唐山荣盛”）、重庆荣盛坤创房地产开发有限公司（以下简称“重庆坤创”）、荣盛（芜湖）置业有限公司（以下简称“芜湖置业”）、嘉兴泰发轩逸股权投资有限公司（以下简称“嘉兴轩逸”）、廊坊开发区荣盛、第三方廊坊开发区荣金房地产开发有限公司（以下简称“开发区荣金”）作为担保人，与中国中信金融资产管理股份有限公司河北省分公司（以下简称“中信金融河北”）有存续债务本金 9.74 亿及重组宽限补偿金、违约金等。为化解债务风险，促进公司经营稳定，各方拟签署协议，约定若第
三方公司依法合规受让中信金融河北持有的上述债权，则中信金融河北将对上述债务进行豁免，豁免后的债务金额为本金 9.74 亿元。
2、公司子公司香河万利通作为债务人，公司子公司石家庄荣恩房地产开发有限公司（以下简称“石家庄荣恩”）、河北荣盛房地产开发有限公司（以下简称“河北荣盛”）、河北荣商房地产开发有限公司（以下简称“河北荣商”）作为担保人，与济南铁盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南铁盛”）有存续债务本金 3.50 亿元及利息、罚息、延迟履行金代垫费用等。为化解债务风险，促进公司经营稳定，各方拟签署协议，约定若中信金融河北以 2.395 亿元的价款收购济南铁盛上述债权，济南铁盛收到收购价款后将对上述债务进行豁免，豁免后的债务余额为3.67 亿元。
3、济南铁盛拟将上述 3.67 亿元的债权以 2.395 亿元的价款转让给中
信金融河北，并约定济南铁盛 0.922 亿元的债权，由香河万利通继续承担支付义务，并约定由公司和河北荣商承担连带保证责任。（本事项涉及公司为下属分子公司提供担保及下属子公司间的担保，详见于同日披露的《关于债务重组中涉及担保事项的公告》。）
4、济南铁盛拟将 0.922 亿债权转让给第三方，为妥善解决债务问题，河北荣商用名下指定资产通过以物抵债进行清偿，济南铁盛有权要求河北荣商在一定期限届满后对指定资产回购回转，且香河万利通、公司对河北荣商支付回购回转价款的义务承担连带责任保证担保。（本事项涉及公司为下属分子公司提供担保及下属子公司间的担保，详见于同日披露的《关于债务重组中涉及担保事项的公告》。）
5、中信金融河北收购济南铁盛 3.67 亿元债权后，拟与债务人香河万利通及各担保人签署协议，约定若符合受让条件的第三方公司依法合规受让其持有的3.67亿元债权，则将对债务进行豁免，豁免后的债务金额为2.40亿元。
6、中信金融河北拟将上述 9.74 亿债权及 2.40 亿元债权，合计 12.14
亿元债权及项下抵押、质押等担保权利转让给符合受让条件的第三方公司
（以下简称“符合条件第三方”）。
为化解债务风险，促进公司经营稳定，公司及子公司拟与符合条件第三方签订协议，就 12.14 亿元债权按照以物抵债的方式进行清偿。
（二）先债务加入、后以物抵债；抵债资产的受托处置运营
1、前述 12.14 亿元债权项下抵押、质押等担保权利，在进行 12.14 亿
元以物抵债之后，尚余 10.74 亿元的剩余资产价值。
2、公司子公司廊坊市盛宏房地产开发有限公司（以下简称“盛宏地产”）在金融机构尚有借款 4.15 亿元本金及利息未偿还。
北京超安园林景观工程有限公司（以下简称“超安园林”）为公司的重要供应商，与公司及子公司有长期的业务合作。目前，公司及部分子公司与超安园林尚有未结债务 14.85 亿元，同时超安园林在金融机构尚有未结清债务 14.85 亿元。
为化解债务风险，促进公司经营稳定，公司拟与金融机构签订协议，约定使用 10.74 亿元的剩余资产价值及公司子公司河北荣商的 2.36 亿元指定资产，采用先债务加入后以物抵债的方式对盛宏地产 3.33 亿元债务和超安园林 9.77 亿元债务进行抵偿，抵债金额合计为 13.10 亿元；超安园林同步等额调减对公司及子公司的债权 9.77 亿元。（本事项中债务加入盛宏地产的部分涉及公司为下属分子公司提供担保及下属子公司间的担保，详见于同日披露的《关于债务重组中涉及担保事项的公告》）
3、公司及相关子公司同意继续为其担保的原债务项下未偿还部分提供抵质押担保外，在此不可撤销的同意以其抵质押物残值（如有）为公司及相关公司欠付金融机构或金融机构分支机构的其他债务继续提供抵质押担保。（本条款可能涉及上市公司对外担保事项，但因交易各方及金额尚不确定，待相关内容确定后披露并提交公司股东会审议通过方可生效）
4、为实现上述 25.24 亿元抵债资产的保值增值，金融机构拟与公司签订协议，委托公司对抵债资产进行处置运营，委托期间为自相应抵债协议生效之日起 8 年，委托期间内设置每年 3%的业绩考核机制。在委托期间内，
未经公司同意，金融机构不得并应确保资产所有方不得低于抵债资产抵债金额处置委托资产，否则该差额部分不再计入业绩考核。委托期限届满时，若处置运营抵债资产回收的资金未达到目标价值额的，相关方协商一致同意可延长委托期限，公司应争取在延长后的委托期限内处置抵债资产回收的资金达到目标价值额。
（三）担保财产的受托清收及处置运营
公司对廊坊市财达资产投资运营有限公司（以下简称“廊坊财达”）及廊坊市金达企业管理有限公司（以下简称“廊坊金达”）尚余担保财产合计 33 亿元。
为实现 33 亿元担保财产的保值增值，廊坊财达和廊坊金达拟委托金融机构，同时，金融机构经廊坊财达和廊坊金达同意，拟委托公司对委托资产进行清收及处置运营。
委托清收及处置运营期限为自资产交割日起 8 年。委托期间内设置每年 3%的业绩考核机制。在委托期间内，未经公司同意，廊坊财达和廊坊金达不得并应确保资产所有方不得低于抵债资产抵债金额处置委托资产，否则该差额部分不再计入公司业绩考核。委托期限届满时，若处置运营抵债资产回收的资金未达到目标价值额的，各方协商一致同意可延长委托期限，公司应争取在延长时间内处置或者清收委托资产回收的资金达到目标价值额。
（四）审议程序
本次交易已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过《关于债务重组的议案》。
本次交易不构成关联交易、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
本次交易尚需提交公司股东会审议通过方可生效。
二、交易对方的基本情况
1、中信金融河北
企业名称：中国中信金融资产管理股份有限公司河北省分公司
企业性质：其他股份有限公司分公司(上市)
注册地址：石家庄市长安区中山东路 368 号
负责人：遆海林
经营范围：许可项目：金融资产管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股东情况：中信金融河北为中国中信金融资产管理股份有限公司（以下简称“中信金融”）的分公司，中信金融的控股股东为中国中信集团有限公司。
中信金融的主要财务数据：截至 2025 年 6 月 30 日，中信金融资产总
额 1,010,933.3 百万元，负债总额 958,001.9 百万元，所有者权益 52,931.4
百万元，2025 年 1-6 月实现营业收入 31,136.4 百万元，净利润 5,506.1 百
万元。
中信金融河北与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
中信金融河北信用状况良好，非失信被执行人。
2、济南铁盛
企业名称：济南铁盛投资合伙企业（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
出资额：290,010.00 万
注册地址：山东省济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心 7 号楼历城金
融大厦 1102-4
执行事务合伙人：山东历晟投资有限公司
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
合伙人情况：山东铁路发展基金有限公司（出资比例 99.9966%）和山东历晟投资有限公司（出资比例 0.0034%）。
主要财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，济南铁盛资产总额 286,980
万元，负债总额 57 万元，所有者权益 286,923 万元，2025 年 1-9 月实现营
业收入 2 万元，净利润 43,539 万元。
济南铁盛与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
济南铁盛信用状况良好，非失信被执行人。
3、金融机构
公司名称：廊坊银行股份有限公司（以下简称“廊坊银行”）
统一社会信用代码：91131000236055745B
企业性质：其他股份有限公司（非上市）
成立日期：2000 年 12 月 21 日
注册资本：577,000 万元人民币
注册地址和主要办公地：河北省廊坊市广阳区爱民东道 83 号新世界中
心办公楼大厦 C 区 17 号楼 5-14 层、22 层
法定代表人：崔建涛
廊坊银行主要股东信息如下：
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项；提供保险箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；从事银行卡业务、办理外汇存款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借、外汇贷款、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、资信调查、咨询、见证业务；即期结汇、售汇业务；办理电子银行业务；办理保险兼业代理业务；经中国银监会批准的其他业务。
主要财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，廊坊银行资产总额 3,071.81
亿元，负债总额2,861.72亿元，存款总额2,403.68亿元，贷款总额1,868.68亿元。
廊坊银行与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在对其利益倾斜的关系。本次交易不属于关联交易。
廊坊银行信用状况良好，不是失信被执行人。
4、廊坊财达
企业名称：廊坊市财达资产投资运营有限公司；
成立日期：2024 年 11 月 23 日；
注册地点/主要办公地点：河北省廊坊市经济技术开发区科技谷园区青
果路 99 号 1 幢 11 层 103 室；
法定代表人：赵磊；
注册资本：478,135.274 万元人民币；
统一社会信用代码：91131001MAE567BU40
经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；破产清算服务；财务咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；以自有资金从事投资活动；企业管理
