证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2020-095
新疆中泰化学股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》等有关制度的规定，现将本公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
1、2013 年度非公开发行股票募集资金基本情况
公司分别于 2012 年 11 月 4 日、11 月 21 日经四届二十二次董事会和 2012
年第六次临时股东大会审议通过，非公开发行股票数量不超过 71,839 万股，募集资金总额不超过 500,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部向公司控股子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称 “阜康公司”）增资，用于建设中泰化学阜康工业园 120 万吨/年聚氯乙烯树脂、100 万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）即 80 万吨/年聚氯乙烯树脂、60 万吨/年离子膜烧碱项目。
中国证券监督管理委员会于 2013 年 3 月 11 日，以证监许可〔2013〕229 号
文《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》批准中泰化学非公开发行不超过 73,746 万股新股。实际发行人民币普通股（A 股）235,899,078
股，发行价格 6.78 元/股，募集资金总额 1,599,395,748.84 元，于 2013 年 9 月 6
日收到本次发行募集资金 1,579,395,748.84 元（已扣除承销商发行费用和保荐费20,000,000.00 元），减除其他发行费用 2,220,000.00 元，本次发行募集资金净额
为 1,577,175,748.84 元。已经中审亚太会计师事务所有限公司出具中审亚太验字[2013]010650 号《验资报告》验证。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》规定，公司于
2013 年 9 月 6 日将本次募集资金 1,579,395,748.84 元，存入公司在国家开发银行
新疆分行（以下简称“国开行”）开立的账号为 65101560063876190000 的募集资金专用账户。
2013 年 11 月新疆证券监督管理委员会对募集资金情况进行现场检查，认为
支付中国化工报社信息披露费和深圳市怀新企业投资顾问有限公司咨询顾问费共计 23 万元不属于其他发行费用，还原该费用后实际募集资金净额1,577,405,748.84 元。
2、2016 年度发行股份募集配套资金基本情况
公司分别于 2015 年 12 月 11 日、12 月 28 日召开五届三十一次董事会和 2015
年第十二次临时股东大会，审议通过了以发行股份的方式购买新疆富丽达 54%股权、金富纱业 49% 股权、蓝天物流 100%股权，发行股份的数量不超过378,125,380 股。同时向特定投资者募集配套资金不超过 276,000.00 万元，募集配套资金非公开发行股份数量不超过 377,049,180 股，发行价格 7.32 元/股，募集配套资金扣除发行费用后的净额用于蓝天物流、新疆富丽达、金富纱业投资项目建设、补充蓝天物流营运资金及偿还中泰化学银行贷款。
根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 4 月 13 日签发的证监许可 【2016】
788 号文《关于核准新疆中泰化学股份有限公司向浙江富丽达股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司非公开发行不超过377,049,180 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
截止 2016 年 4 月 22 日公司 2015 年度利润分配方案已经实施完毕，鉴于利
润分配事项，需对本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量进行调整，发行股份购买资产的股票发行价格由原来的 7.32 元/股调整为 7.30 元/股，募集配套资金非公开发行股份数量由原来的不超过 377,049,180 股调整为不
超过 378,082,192 股。根据发行方案和申购簿记情况，最终发行价格为 7.32 元/
股，发行数量为 377,049,180 股，募集资金总额为 2,759,999,997.60 元。
本次非公开发行实际发行数量为 377,049,180 股，发行价格为 7.32 元/股，募
集资金总额为 2,759,999,997.60 元，扣除发行费用 86,414,210.48 元（财务顾问费
用及承销费用 83,399,999.96 元，公司自行支付的其他相关发行费用 3,014,210.52
元），实际募集资金净额为 2,673,585,787.12 元。募集资金扣除应支付的财务顾
问费用及承销费用 83,399,999.96 元后的余额 2,676,599,997.64 元，已于 2016 年 7
月 26 日存入公司国家开发银行新疆维吾尔自治区分行 65101560065742360000
人民币募集资金专用账户内。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2016]01740006 号验资报告。
（一）本次募集资金配套资金的具体用途如下：
募集资金使用计划
项目名称 项目所需资金总额（万 募集资金投资额（万
元） 元）
金富纱业 130 万纱锭项目二期 108,341.00 85,780.59
金富纱业 20 万纱锭项目 46,660.00 46,483.84
新疆富丽达 9 万吨/年绿色制浆项 28,618.00 27,947.96
目
蓝天物流信息化平台建设项目 18,000.00 17,744.75
补充蓝天物流营运资金 18,000.00 18,000.00
偿还中泰化学银行贷款 80,042.86 80,042.86
合 计 299,661.86 276,000.00
根据公司董事会决议，在本次交易的第一次董事会召开后至本次募集配套资
金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集配套
资金到位后予以置换。截至 2016 年 10 月 18 日，金富纱业、新疆富丽达和蓝天
物流以募集资金投资建设的“金富纱业130万纱锭项目二期”和“金富纱业20万纱
锭项目”、“新疆富丽达 9 万吨/年绿色制浆项目”及“蓝天物流信息化平台建设项
目”，分别以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项 41,099.52 万元、
32,185.69 万元、131.67 万元、159.61 万元，共计人民币 73,576.49 万元，关于上
述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了瑞华核字[2016]第 01740012 号报告。
（二）本次募集资金实施方案如下：
1、中泰化学用募集资金向新疆富丽达增资 95,402.82 万元，按 1:1 折为新疆
富丽达的注册资本，其中：27,947.96 万元用于新疆富丽达 9 万吨/年绿色制浆项目；67,454.86 万元通过新疆富丽达以增资方式投向金富纱业。
2、中泰化学与新疆富丽达按照金富纱业现有的股权比例同时向金富纱业进行增资，中泰化学向金富纱业增资 64,809.57 万元，新疆富丽达向金富纱业增资67,454.86 万元，增资资金均按 1:1 折为金富纱业的注册资本，资金用于金富纱业130 万纱锭项目二期和 20 万纱锭项目建设。
3、中泰化学以募集资金向全资子公司蓝天物流增资 35,744.75 万元，增资资金按 1:1 折为蓝天物流的注册资本，资金用于蓝天物流信息化平台建设和补充蓝天物流营运资金。
4、本次募集资金净额 267,358.58 万元用于上述募集资金投资项目建设后，剩余 71,401.44 万元用于偿还中泰化学银行贷款。
5、本次募集配套资金按上述方案实施后，中泰化学开立的募集资金专户将办理注销，募集资金的利息收入将全部转入中泰化学基本户补充流动资金。
关于确认本次募集配套资金实施方案经公司2016年8月18日召开的五届三十八次董事会审议通过后予以公告。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的权益，公司根据有关法律法规，结合公司实际情况，制定并修订了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），新修订的《管理办法》分别于
2017 年 1 月 16 日、2017 年 2 月 8 日经公司六届一次董事会、2017 年第二次临
时股东大会审议通过。
1、2013 年度非公开发行股票募集资金存放和管理情况
按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及相关规定，
公司于 2013 年 4 月 9 日在国开行开立了募集资金专用账户。
为提高募集资金使用效率和收益水平，公司四届三十四次董事会审议通过了
《关于增加开立公司非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》，公司 2013
年 12 月 5 日在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“兴业银行”）开
立了一个募集资金专项存储账户，作为理财产品专用结算账户。至 2014 年 10
月 10 日理财资金及收益已全部归还并转入募集资金专用账户。
2014 年 8 月经公司五届十一次董事会、2014 年第五次临时股东大会批准，
将本次募集资金及利息收入约 16.35 亿元中的 12 亿元，变更为向公司全资子公
司托克逊能化增资，用于建设托克逊能化一期 60 万吨/年电石项目。并同意托克
逊能化开立 2 个专项存储账户，用于募集资金的专项支出。托克逊能化分别于
2014 年 8 月 21、22 日在兴业银行和国开行开立了募集资金专用账户。
为提高募集资金使用效率，公司 2020 年 6 月将托克逊能化募投项目节余资
金 1.13 亿元永久补充流动资金，并分别于 2020 年 6 月 11 日、22 日完成募集资
金专户的销户。
截止 2020 年 6 月 30 日，各银行账户具体情况见下表：
账户名称 开户银行 银行账号 专用账户用途 账户状态
国家开发银行股份有限
新疆中泰化学股份
公司新疆维吾尔自治区 6510156006387619000
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