证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—027
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、非公开发行募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2081 号）核准，联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)118,867,915 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 9.01
元，于 2020年 11月 3 日共募集人民币 1,070,999,914.15 元，扣除与发行有关的
费用人民币 12,895,532.76 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币1,058,104,381.39元。
上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020年 11月 4日出具《联创电子科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）118,867,915股后实收股本的验资报告》(大华验字[2020]000618号)。
公司对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构及募集资金专户开户银行签署《募集资金三方监管协议》，并已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。募集资金的存放、管理和使用，均符合法律、法规及相关规章制度的规定和要求。
截至2023年 12月 31日，公司对募集资金项目累计投入957,202,065.38元，
本年度使用募集资金 62,716,443.55 元。截至 2023年 12月 31日，募集资金余额
为人民币 24,846,015.56 元。募集资金应有余额与募集资金余额的差异为76,056,300.45 元，其中：用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 80,000,000.00元，募集资金存放期间的利息净收入 3,943,699.55 元，其中本年利息收入63,183.40 元。
二、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《联创电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。
（一）非公开发行募集资金三方监管协议签订和履行情况
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，2020 年 11 月，本公司在
中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行、中国工商银行股份有限公司南昌高新支行、中国光大银行股份有限公司南昌分行、兴业银行股份有限公司南昌分行开设了募集资金专项账户，2020 年 11 月，本公司子公司江西联创电子有限公司在中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行、中国银行股份有限公司南昌市青湖支行开设了募集资金专项账户，并分别签署了监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。2021 年 7 月，本公司、子公司江西联创电子与中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行签署了《募集资金三方监管协议》补充协议。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。
2022 年上半年公司非公开发行股票部分专户所存放的募集资金及其利息已使用完毕。为减少管理成本，公司已依法注销部分银行募集资金账户，公司与募集资金存储银行及保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》同时终止。
（二）截至 2023 年 12 月 31 日止，非公开发行募集资金的存储情况列示如
下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行股
份有限公司南昌 36050152015000001235 - 24,846,015.56 活期
东湖支行
中国银行股份有 2023 年 8 月 28 日
限公司南昌市青 191749548472 - - 已注销
湖支行
中国建设银行股 2022 年 6 月 21 日
份有限公司南昌 36050152015000001236 1,062,602,914.75 - 已注销
东湖支行
中国工商银行股 2022 年 6 月 30 日
份有限公司南昌 1502209529300111793 - - 已注销
高新支行
中国光大银行股 2022 年 6 月 24 日
份有限公司南昌 50100188000949042 - - 已注销
顺外路支行
兴业银行股份有 502070100100095516 - - 2022 年 6 月 22 日
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
限公司南昌桃苑 已注销
支行
合 计 1,062,602,914.75 24,846,015.56
注：1、公司非公开发行募集资金为人民币 1,070,999,914.15元，第一创业证券承销保荐
有限责任公司已于 2020年 11月 3日将扣除相关保荐承销费人民币 8,396,999.40元后的余款
人民币 1,062,602,914.75元汇入公司募集资金专户。
注 2、中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行，账号 36050152015000001235 被司法
冻结 16,000,000.00 元，依据江西省抚州市临川区人民法院受理本公司与江西才都电子科技 有限公司合同纠纷案件，依据民事裁定书裁定：查封或冻结被申请人江西联创电子人民币
16,000,000.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日上述 16,000,000.00 元资金仍处于冻结状态，
该案资金已于 2024 年 4 月解冻。
三、2023 年度募集资金的使用情况
详见附表《非公开发行募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司非公开发行募投项目的市场需求等实际情况，为提高经营管理效率 和募集资金使用效率，维护股东利益，公司将非公开发行原计划投入“年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目”的募集资金 388,104,381.39 元以及该项目监管 账户累计收到的利息（实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于“年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目”，公司后续将根 据市场需求情况，合理调整产能规划自筹资金实施“年产 2.6 亿颗高端手机镜头 产业化项目”。
公司于2021年6月16日召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会 第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并经公司 2021 年
第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司 2021 年 6 月 17 日在巨潮资讯
网披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021—056）。
变更后的募集资金使用计划如下：
序 变更前募集资金拟 变更后募集资金拟
项目名称 实施主体 项目总投资 （元）
号 投资金额（元） 投资金额（元）
江西联创
年产 2.6 亿颗高端手机
1 电子有限 1,247,361,000.00 388,104,381.39 -
镜头产业化项目
公司
年产 2400 万颗智能汽 江西联创
2 车光学镜头及 600 万颗 电子有限 1,027,164,200.00 300,000,000.00 688,104,381.39
影像模组产业化项目 公司
联创电子
3 补充流动资金 科技股份 600,000,000.00 370,000,000.00 370,000,000.00
有限公司
合计 2,874,525,200.00 1,058,104,381.39 1,058,104,381.39
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集 资金的使用和管理不存在违规情况。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日
附表一
非公开发行募集资金使用情况表
编制单位：联创电子科技股份有限公司
金额单位：人民币元
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