证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—092
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7号》的有关规定，联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”、“公司”）
董事会编制了截至 2025 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）2020 年公司公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]84 号）核准，并经深圳证券交易所同意，联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额人民币 3 亿元的可转换公司债券，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币294,141,509.44 元。
上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020 年
3 月 20 日出具《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》（大华验字[2020]000092 号)。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2025 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行股份有限公 36050152015000000949 85,200,000.00 - 2022 年 6 月21 日
司南昌东湖支行 已注销
中国工商银行股份有限公司1502209529300072370 210,000,000.00 - 2022 年 6 月30 日
南昌高新支行 已注销
中国建设银行股份有限公司36050152015000001021 - - 2022 年 12月 9 日
南昌东湖支行 已注销
合计 295,200,000.00 -
注 1、联创电子发行可转换债券募集资金为人民币 300,000,000.00 元，兴业证券股份有
限公司已于 2020 年 3 月 20 日将扣除相关保荐承销费人民币 4,800,000.00 元后的余款人民币
295,200,000.00 元汇入联创电子募集资金专户，其中建行南昌东湖支行 85,200,000.00 元，工行南昌高新支行 210,000,000.00 元。
（二）2020 年公司非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2081 号)，本公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责
任公司于 2020 年 10 月 19 日向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)118,867,915 股，每
股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 9.01 元。截至 2020 年 11 月 3 日止，本
公司共募集资金人民币1,070,999,914.15元，扣除与发行有关的费用人民币12,895,532.76元(不含增值税)，公司实际募集资金净额为人民币 1,058,104,381.39 元。
截止 2020 年 11 月 4 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000618 号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构及募集资金专户开户银行签署《募集资金三方监管协议》，并已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。募集资金的存放、管理和使用，均符合法律、法规及相关规章制度的规定和要求。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金专项账户，截
至 2025 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行股份有限公司南36050152015000001235 - - 2024 年 7 月 9
昌东湖支行 日已注销
中国银行股份有限公司南昌市191749548472 - - 2023 年 8 月 28
青湖支行 日已注销
中国建设银行股份有限公司南36050152015000001236 1,062,602,914.75 - 2022 年 6 月 21
昌东湖支行 日已注销
中国工商银行股份有限公司南1502209529300111793 - - 2022 年 6 月 30
昌高新支行 日已注销
中国光大银行股份有限公司南50100188000949042 - - 2022 年 6 月 24
昌顺外路支行 日已注销
兴业银行股份有限公司南昌桃502070100100095516 - - 2022 年 6 月 22
苑支行 日已注销
合计 1,062,602,914.75 -
注 1：联创电子非公开发行募集资金为人民币 1,070,999,914.15 元，第一创业证券承销
保荐有限责任公司已于 2020 年 11 月 3 日将扣除相关保荐承销费人民币 8,396,999.40 元后的
余款人民币 1,062,602,914.75 元汇入联创电子募集资金专户。
二、前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
三、前次募集资金变更情况
1、2020 年公司公开发行可转换公司债券募集资金变更情况
根据公司的发展规划，为有效整合公司内部业务资源，优化业务架构，提高经营管理效率和募集资金使用效率，降低管理成本，经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，公司将年产 6000 万颗高端智能手机镜头产业化项目原计划的实施主体——公司全资子公司江西联益光学有限公司(以下简称"联益光学")变更为公司全资子公司江西联创电子有限公司(以下简称"江西联创")，并以增资的形式将该项目募集资金及部分自有资金由上市公司划转至江西联创，具体情况如下:
序号 项目名称 实施主体 实施主体（变更后）
1 年产 6000 万颗高端智能手机镜头产 江西联益光学有限 江西联创电子有限公司
业化项目 公司
本次实施主体的变更能进一步结合公司发展规划及实际生产经营需要，优化公司资源配置，提高募集资金的使用效率，加快推进"年产 6000 万颗高端智能手机镜头产业化项目"的
建设力度和效率。具体内容详见公司 2020 年 4 月 7 日在巨潮资讯网披露的<<关于变更部分
募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的公告>>(公告编号:2020-032)。
2、2020 年公司非公开发行募集资金变更情况
根据公司非公开发行募投项目的市场需求等实际情况，为提高经营管理效率和募集资金使用效率，维护股东利益，公司将非公开发行原计划投入“年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目”的募集资金 388,104,381.39 元以及该项目监管账户累计收到的利息(实际金额以资金转出当日专户金额为准)全部用于“年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目”，公司根据市场需求情况，合理调整产能规划自筹资金实施“年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目”。
公司于2021年6月16日召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并经公司 2021 年第二次临时股东大会审议
通过。具体内容详见公司 2021 年 6 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金用途的
公告》(公告编号:2021-056)。变更后的募集资金使用计划如下:
序号 项目名称 实施主体 项目总投资 变更前募集资金拟 变更后募集资金
（元） 投资金额（元） 拟投资金额（元）
1 年产2.6亿颗高端手机 江西联创电 1,247,361,000 388,104,381.39 -
镜头产业化项目 子有限公司 .00
年产 2400 万颗智能汽 江西联创电 1,027,164,200
2 车光学镜头及600万颗 子有限公司 300,000,000.00 688,104,381.39
影像模组产业化项目 .00
联创电子科 600,000,000.0
3 补充流动资金
