证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-032
广东德冠薄膜新材料股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 31 次会议审议通过和中国证
券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717 号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）33,333,600.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格31.68 元，募集资金总额为人民币 1,056,008,448.00 元，扣除承销及保荐费用合计
76,038,532.83 元后，公司于 2023 年 10 月 25 日实际募集资金到账金额为人民币
979,969,915.17 元。
该募集资金业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“华兴验字[2023]21001050675 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及余额
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
项 目 金 额
募集资金总额 1,056,008,448.00
减：承销及保荐费用 76,038,532.83
实际募集资金到账金额 979,969,915.17
加：利息收入扣除手续费净额 17,233,423.27
理财收益金额 824,884.95
减：置换已支付发行费用的自筹金额 28,207,778.01
置换预先投入募集资金金额 477,257,120.92
直接投入募投项目金额 322,739,626.01
闲置资金购买理财金额 143,000,000.00
募集资金专用账户期末余额 26,823,698.45
注：公司本次发行费用合计 104,246,310.84 元，实际募集资金净额为人民币951,762,137.16 元，除承销及保荐费用 76,038,532.83 元外，其他发行费用先由公
司自有资金账户进行支付，公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第二次
会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 28,207,778.01 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，公司结合实际情况制定了《广东德冠薄膜新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
公司于 2023 年为首次公开发行股票募集资金开设了四个募集资金专用户。
公司根据《管理制度》对募集资金实行专户存储，公司分别于 2023 年 10 月 17
日、2023 年 10 月 17 日、2023 年 9 月 11 日、2023 年 9 月 11 日与保荐机构招商
证券股份有限公司和四家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司按照该《募集资金三方监管协议》的规
定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行 账户名称 账号 期末余额
银行存款 理财产品
广东顺德农村商业银 广东德冠薄 8011010014026
行股份有限公司大良 膜新材料股 71410 0.00 0.00
聚贤支行 份有限公司
广东顺德农村商业银 广东德冠包 8011010014026
行股份有限公司大良 装材料有限 86204 9,063,559.75 58,000,000.00
聚贤支行 公司
中国农业银行股份有 广东德冠包 4449600104002
限公司顺德德胜支行 装材料有限 0447 5,870,754.79 85,000,000.00
公司
招商银行股份有限公 广东德冠包 7579003079108
司顺德支行 装材料有限 18 11,889,383.91 0.00
公司
合计 26,823,698.45 143,000,000.00
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况详见《附表一：募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，使用不超过 3 亿元额度的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收
益为 824,884.95 元，尚未到期的理财金额为 143,000,000.00 元。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户及用于现金管理。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况以及对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
2025 年 8 月 16 日
附表一：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 95,176.21 本年度投入募集资金总额 11,015.40
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 79,999.68
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 截至期末 项 目 达 到 项 目 可 行
募 集 资 金
更 项 目 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 投资进度 预 定 可 使 本年度实 是否达到 性 是 否 发
承诺投资项目 承 诺 投 资
（含部分 额（1） 额 投入金额(2) （%）(3) 用 状 态 日 现的效益 预计效益 生 重 大 变
总额
变更） ＝(2)/(1) 期 化
德冠中兴科技 2024 年 6
否
