股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-043
润贝航空科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]978 号），公司首次公开发行人民币普通股（A
股）2,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 29.20 元/股，募集资
金总额为人民币 58,400.00 万元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 11,091.98万元后，募集资金净额为人民币 47,308.02 万元。
该次募集资金已于 2022 年 6 月 21 日划至公司指定账户。天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 21 日对公司首次公开发行股票的募集资金到
位情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]35214 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金项目累计投入 47,308.02 万元，已无尚
未使用的募集资金，募集资金专户已全部销户。
单位：人民币元
项目 金额
2022 年 6 月 21 日募集资金总额 1 584,000,000.00
减：发行费用 110,919,801.89
2022 年 6 月 21 日募集资金净额 473,080,198.11
加：2022 年度利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额 2,041,963.50
减：2022 年度累计使用募集资金 117,464,466.42
其中：①置换先期已投入的自筹资金 30,030,111.77
②2022 年度使用募集资金 87,434,354.65
截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 357,657,695.19
其中：①购买银行理财产品 274,350,000.00
②募集资金专项账户存款余额 83,307,695.19
加：2023 年度利息收入、募集资金理财收益扣除手续费后净额 2,895,356.79
减：2023 年度累计使用募集资金 111,470,372.63
截至 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 249,082,679.35
其中：①购买银行理财产品 58,950,000.00
②募集资金专项账户存款余额 186,916,679.35
③存放于保证金账户余额 3,216,000.00
加：2024 年度利息收入、募集资金理财收益扣除手续费后净额 2,646,415.91
减：2024 年度累计使用募集资金 134,273,015.92
其中：2024 年项目结项、终止后永久补流 74,591,274.93
截至 2024 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 117,456,079.34
其中：①购买银行理财产品 81,000,000.00
②募集资金专项账户存款余额 36,456,079.34
加：2025 年半年度利息收入、募集资金理财收益扣除手续费后净额 156,561.93
减：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 109,872,343.14
减：累计利息收入、募集资金理财收益扣除手续费后净额永久补充流动资金 7,740,298.13
截至 2025 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额 0.00
注：上表中，2022 年度累计使用募集资金中置换先期已投入的自筹资金已于 2022 年置换完毕。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于 2022 年 7 月 7 日出具了
天职业字[2022]35214-1 号《润贝航空科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《润贝航空科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了
规定。
（二）募集资金监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司分别与北京银行股份有限公司深圳中心区支行、宁波银行股份有限公司深圳西丽支行、中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区深圳前海分行、中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行以及国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，并与全资子公司、招商银行深圳大学城支行、中国银行惠州惠城支行、招商银行股份有限公司杭州余杭支行以及国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所规定监管协议范本不存在重大差异，上述监管
协议得到了切实履行。截至 2025 年 6 月 30 日，公司的募集资金专户已全部销户，
募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。保荐机构对募集资金使用相关的专项持续督导职责相应结束。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金已经使用完毕，募集资金专户已全部销
户。
单位：人民币元
开户银行 银行账户账号 余额 备注
北京银行股份有限公司深圳中心区支行 20000027837000091260071 0.00 已注销
宁波银行股份有限公司深圳西丽支行 73130122000045155 0.00 已注销
中国光大银行股份有限公司广东自贸试 56020188000027832 0.00 已注销
验区深圳前海分行
中国工商银行股份有限公司深圳高新园 4000134919100094064 0.00 已注销
南区支行
招商银行股份有限公司深圳大学城支行 755917384010604 0.00 已注销
中国银行股份有限公司惠州惠城支行 637972838959 0.00 已注销
招商银行股份有限公司杭州余杭支行 571920646610008 0.00 已注销
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表说明
本公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 7 月 7 日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,003.01 万元以及已支付的发行费用人民币 493.71 万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《润贝航空科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(天职业字[2022]35214-1 号)，上述资金已于 2022 年内置换完毕，本报告期内不存在置换情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。
（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况
公司 2023 年 5 月 23 日召开年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募
集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
