股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2026-009
润贝航空科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7
号》的规定，润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至
2025 年 12 月 31 日（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]978 号），公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 29.20 元/
股，募集资金总额为人民币 58,400.00 万元，扣除相关发行费用（不含增值税）
人民币 11,091.98 万元后，募集资金净额为人民币 47,308.02 万元。
该次募集资金已于 2022 年 6 月 21 日划至公司指定账户。天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 21 日对公司首次公开发行股票的募
集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]35214 号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金
专户已全部销户。具体募集资金的存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金 截至2025
存放银行 银行账户账号 初始存放金额 年12月31 备注
日余额
北京银行股份有限公司 20000027837000091260071 246,517,800.00 - 已销户
深圳中心区支行
宁波银行股份有限公司 73130122000045155 34,999,300.00 - 已销户
深圳西丽支行
募集资金 截至2025
存放银行 银行账户账号 初始存放金额 年12月31 备注
日余额
中国光大银行股份有限
公司广东自贸试验区深 56020188000027832 55,563,100.00 - 已销户
圳前海分行
交通银行股份有限公司 44306606513005847435 166,359,800.00 - 已销户
深圳香洲支行
中国工商银行股份有限
公司深圳高新园南区支 4000134919100094064 - - 已销户
行
招商银行股份有限公司 755917384010604 - - 已销户
深圳大学城支行
中国银行股份有限公司 637972838959 - - 已销户
惠州惠城支行
招商银行股份有限公司 571920646610008 - - 已销户
杭州余杭支行
合计 503,440,000.00 -
注：初始存放金额503,440,000.00元包含尚待支付的发行费用31,919,801.89元，扣除该发行
费用后的募集资金净额为473,080,198.11元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
截至 2025 年 12 月 31 日，具体情况详见本报告附件 1《前次募集资金使用
情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
2024 年 1 月 12 日，公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会
议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并向子公司 增资以实施募投项目的议案》，同意新增募投项目“先进航空复合材料研发中 心及生产基地项目”，并将首次公开发行股票募投项目“广东润和新材料公司 航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目”总投资额由
26,009.78 万元调整为 15,009.78 万元，调减的 11,000 万元募集资金将用于实施
新增项目“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”。2024 年 1月 31 日，
公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模、 新增募投项目并向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意调整部分募投项 目投资规模和新增募投项目并向子公司增资。公司履行了相应信息披露义务， 具体见《润贝航空科技股份有限公司关于调整部分募投项目投资规模、新增募 投项目并向子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-003）。
2024 年 11 月 26 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际经营情况和未来发展计划，对公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目”实施结项，终止“润贝信息化升级项目”、“航空新材料研发中心建设项目”、“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”，并将该等募集资金投资项目的剩余募集资金用于永
久补充流动资金。2024 年 12 月 16 日，公司 2024 年第三次临时股东会审议通过
了《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金。公司履行了相应信息披露义务，具体见《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-057）。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2022 年 7 月 7 日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 3,003.01 万元以及已支付的发行费用人民币 493.71 万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《润贝航空科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(天职业字[2022]35214-1 号)，上述资金已于 2022 年内置换完毕。
（四）闲置募集资金使用情况说明
2022 年 7 月 7 日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金及人民币 10,000 万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资
金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。公司 2022 年 7月25 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了上述相关议案。
2023 年 2 月 16 日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第
十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 12,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。
2023 年 4 月 20 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金及人民币 40,000 万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。公司
2023 年 5 月 23 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了上述相关议案。
公司于 2024 年 1 月 12 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第
五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，在上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资项目需要时将及时归还至募集资金专用账户。
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金专户均已销户，
使用募集资金进行临时补充流动资金的余额或进行现金管理的余额均为 0元。
（五）前次募集资金使用的其他情况
2023 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募投项目所需资金的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募集资金投资项目所需资金，并授权公司总经理或其授权人负责办理上述募集资金保证金账户开户及其他相关事项。
2023 年募集资金保证金账户存入保证金 321.60 万元，相应票据已于 2024
年 6 月到期承兑，截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金存放保证金账户余
额为 0 元。
除上述事项外，公司首次公开发行股票募集资金不存在募集资金使用的其
