股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-016
润贝航空科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]978 号），公司首次公开发行人民币普通股（A
股）2,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 29.20 元/股，募集资
金总额为人民币 58,400.00 万元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 11,091.98万元后，募集资金净额为人民币 47,308.02 万元。
该次募集资金已于 2022 年 6 月 21 日划至公司指定账户。天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 21 日对公司首次公开发行股票的募集资金到
位情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]35214 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 36,320.79 万元。其中，
直接投入募集资金项目 33,317.78 万元，归还募集资金到位前投入的资金 3,003.01
万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 3,645.61 万元（含利息收入）。
单位：人民币元
项目 金额
2022 年 6 月 21 日募集资金总额 584,000,000.00
减：发行费用 110,919,801.89
2022 年 6 月 21 日募集资金净额 473,080,198.11
加：2022 年度利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额 2,041,963.50
减：2022 年度累计使用募集资金 117,464,466.42
其中：①置换先期已投入的自筹资金 30,030,111.77
②2022 年度使用募集资金 87,434,354.65
截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 357,657,695.19
其中：①购买银行理财产品 274,350,000.00
②募集资金专项账户存款余额 83,307,695.19
加：2023 年度利息收入、募集资金理财收益扣除手续费后净额 2,895,356.79
减：2023 年度累计使用募集资金 111,470,372.63
截至 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 249,082,679.35
其中：①购买银行理财产品 58,950,000.00
②募集资金专项账户存款余额 186,916,679.35
③存放于保证金账户余额 3,216,000.00
加：2024 年度利息收入、募集资金理财收益扣除手续费后净额 2,646,415.91
减：2024 年度累计使用募集资金 134,273,015.92
其中：2024 年项目结项、终止后永久补流 74,591,274.93
截至 2024 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 117,456,079.34
其中：①购买银行理财产品 81,000,000.00
②募集资金专项账户存款余额 36,456,079.34
注：上表中，2022 年度累计使用募集资金中置换先期已投入的自筹资金已于 2022 年置换
完毕。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于 2022 年 7 月 7 日
出具了天职业字[2022]35214-1 号《润贝航空科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《润贝 航空科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募 集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了 规定。
（二）募集资金监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司分别与北京银行股份有限公司 深圳中心区支行、宁波银行股份有限公司深圳西丽支行、中国光大银行股份有限公 司广东自贸试验区深圳前海分行、中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行 以及国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，并与全资子公司、 招商银行深圳大学城支行、中国银行惠州惠城支行、招商银行股份有限公司杭州余 杭支行以及国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所规定监管协议范本不存在重大差异，上述监管 协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的[活期]存款余额如下(单位：
人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
北京银行股份有限公司深圳中心区 活期 506.02
支行 20000027837000091260071
宁波银行股份有限公司深圳西丽支 活期 34,890,567.48
行 73130122000045155
中国光大银行股份有限公司广东自 活期 541.06
贸试验区深圳前海分行 56020188000027832
中国工商银行股份有限公司深圳高 活期 62,072.48
新园南区支行 4000134919100094064
招商银行股份有限公司深圳大学城 活期 608,495.01
支行 755917384010604
中国银行股份有限公司惠州惠城支 活期 867,239.57
行 637972838959
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公司杭州余杭支 活期 26,657.72
行 571920646610008
募集资金余额合计 36,456,079.34
项目结项、终止后永久补流后，公司将部分暂时闲置募集资金存入通知存款账 户：宁波银行股份有限公司深圳西丽支行，账号：86023000000826885，截至 2024
年 12 月 31 日止，余额为 8,100.00 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表说明
本公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对
照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 7 月 7 日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自 筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 3.003.01 万元以及已支付的发行费用人民币 493.71 万元。天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙)审核并出具了《润贝航空科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(天职业字[2022]35214-1 号)，上述资金 已于 2022 年内置换完毕，本报告期内不存在置换情况。
（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况
公司 2023 年 5 月 23 日召开年度股东会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集
资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设 和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资 金及人民币 40,000 万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券
