证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-050
深圳市亿道信息股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2350 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 3,511.15 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 35.00 元，本次发行募集资金总额为人民币 122,890.25 万元，扣除各项发行费用人民币 13,468.07 万元（不含税），募集资金净额为人民币 109,422.18 万元。
上述募集资金于 2023 年 2 月 6 日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2023 年 2 月 6 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验并出具了《验
资报告》（XYZH/2023SZAA5B0006 号）。
（二）募集资金使用金额及年末余额
2025 年 1-6 月公司实际使用募集资金 34,255,070.57 元；2025 年 1-6 月收到
的银行存款利息及理财收益扣除手续费的净额为 2,009,838.15 元。截至 2025 年 6
月 30 日，公司累计已使用募集资金 1,028,618,856.96 元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除手续费的净额为 25,188,606.58 元。
公司于 2025 年 3 月 10 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次
会议，2025 年 3 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募
投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“坪山研发及产业化基地建设项目”和“补充流动资金项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。
根据《管理制度》的要求，公司及子公司与保荐机构及募集资金专户开户银行签订了《募集资金专项账户三方监管协议》《募集资金专项账户四方监管协议》，该等协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异且目前正常履行。截
至 2025 年 6 月 30 日，相关的募集资金监管协议已终止，本公司募集资金尚未使用
余额已全部由募集资金专户转入公司基本户并完成募集资金专户注销。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2025 年半年度（以下简称“报告期”）募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生变化。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司已对募集资金置换先期投入作出安排：“本次募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付款项”。
公司于 2023 年 7 月 24 日第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，共计人民币25,914.66 万元。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了《募集资金置换专项审核报告》（XYZH/2023SZAA5F0036 号）。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资金额为 25,394.72 万元，公司以自筹资金预先支付发行费用 519.94 万元，公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计为 25,914.66 万元。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会
第二十一次会议，2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过 16,000.00 万元人民币的闲置募集资金和额度不超过150,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可滚存使用，闲置募
集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。同时原于 2024 年 1 月 31 日经 2024
年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资
金进行现金管理的议案》于本议案经 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起作废。
报告期内现金管理的具体情况详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的历次进展公告。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的金额
为 0 元。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金尚未使用余额为 90,791,549.63 元，为
节余募集资金，已全部由募集资金专户转入公司基本户。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2025 年 3 月 10 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次
会议，2025 年 3 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募
投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“坪山研发及产业化基地建设项目”和“补充流动资金项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金尚未使用余额为 90,791,549.63 元，为
节余募集资金，已全部由募集资金专户转入公司基本户。
（九）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025 年半年度，公司已按照有关法律法规、部门规章、规范性文件以及公司《管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2025 年 8 月 21 日批准报出。
特此公告。
附表 1：募集资金使用情况对照表（截至 2025 年 6 月 30 日）
深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十一日
附表 1
募集资金使用情况对照表（截至2025年6月30日）
编制单位：深圳市亿道信息股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 109,422.18 本期投入募集资金总额 3,425.51
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0已累计投入募集资金总额 102,861.89
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否
承诺投资项目 募集资金 调整后投资 截至期末累计投 截至期末投资进 项目达到预定 本期 是否达到预 项目可行性
已变更项目 总额(1) 本期投入金额 入金额(2) 度(3)＝(2)/(1) 计效益 是否发生重
和超募资金投向 承诺投资总额 可使用状态日期 实现的效益 大变化
（含部分变更）
承诺投资项目
坪山研发及产业化基地建设项目
