高升控股股份有限公司
2022 年募集资金存放与使用情况的专项说明
一、募集资金基本情况
非公开发行 A 股普通股股票
2016 年 7 月 14 日，中国证券监督管理委员会下发的《关于核准高升控股股份有限公司
向袁佳宁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1613 号），根据该批复，高升控股股份有限公司（以下简称“本公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股
47,131,147 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 24.40 元，募集资金总额为人民币
1,149,999,986.80 元，扣除券商承销佣金人民币 34,000,000.00 元后，本公司收到募集资金人民币 1,115,999,986.80 元；扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 2,390,328.29 元后，实
际募集资金净额为人民币 1,113,609,658.51 元。上述募集资金于 2016 年 9 月 6 日全部到账，
并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 9 月 6 日出具的众环验字（2016）010101
号验资报告审验。
2022 年度，A 股普通股非公开发行募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出共
计人民币 32,504.42 元，累计 2,885,176.24 元。截至 2022 年 8 月 19 日，公司累计使用募集资
金人民币 1,116,403,589.98 元。2022 年 8 月 19 日，上述募投项目的募集资金专户全部注销完
成。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》制定了《高升控股股份有限公司募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度和货币资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
（二）募集资金在专项帐户的存放情况和三方监管情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专户。
1、经本公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，本公司在北京银行股份有限公司东长安街支行开设了人民币募集资金专用账户（账号 20000031441700012674964）。截至 2022
开户行 账号 销户前余额 账户状态
北京银行股份有限 20000031441700012674964 2,489.55 2022 年 8 月 17 日销户
公司东长安街支行
本公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，于 2016 年 9 月 7 日与北京银行股
份有限公司东长安街支行、独立财务顾问第一创业摩根大通证券有限责任公司（现更名为：第一创业证券承销保荐有限责任公司）签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
2、经本公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，本公司子公司上海莹悦网络科技有限公司在北京银行股份有限公司东长安街支行开设了人民币募集资金专用账户（账号
20000032920600012981642）。截至 2022 年 8 月 17 日止，募集资金存放专项账户已经办理销户
手续：
开户行 账号 销户前余额 账户状态
北京银行股份有限 20000032920600012981642 88,755.22 2022 年 8 月 17 日销户
公司东长安街支行
本公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，于 2016 年 12 月 15 日与子公司上
海莹悦网络科技有限公司、北京银行股份有限公司东长安街支行、独立财务顾问第一创业摩根大通证券有限责任公司（现更名为：第一创业证券承销保荐有限责任公司）签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
3、经本公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，本公司子公司深圳创新云海科技
有 限公 司在 盛京银 行北 京石 景山 支行开 设了 人民 币募 集资金 专用 账户 （账 号
0110700102000000400）。截至 2022 年 8 月 19 日止，募集资金存放专项账户已经办理销户手续：
开户行 账号 销户前余额 账户状态
盛京银行北京石景山支行 0110700102000000400 0.00 2022 年 8 月 19 日销户
本公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，于 2017 年 6 月 20 日与子公司深圳
创新云海科技有限公司、盛京银行北京石景山支行和独立财务顾问第一创业摩根大通证券有限责任公司（现更名为：第一创业证券承销保荐有限责任公司）签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
4、经本公司第九届董事会第五十五次会议审议通过，本公司子公司深圳创新云海科技
有 限 公 司 在 华 夏 银 行 北 京 两 广 支 行 开 设 了 人 民 币 募 集 资 金 专 用 账 户 （ 账 号
10267000000908374）。因本公司子公司深圳创新云海科技有限公司与华夏银行北京两广支行、一创证券一直未签订募集资金监管协议，该募集资金账户一直未启用，该账户已转为创新云海普通账户进行日常资金结算。
开户行 账号 账户状态
华夏银行北京两广支行 10267000000908374 已转为普通账户
本公司至 2022 年 12 月 31 日募集资金的实际使用情况请详见附件 1：募集资金使用情况
对照表（2016 年非公开发行 A 股普通股股票）。
四、变更募投项目的资金使用情况
2017 年 3 月 21 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施
方式及实施主体的议案》，通过收购深圳创新云海科技有限公司（以下简称创新云海）股权的方式变更部分云安全系统项目的实施方式，相应实施主体由原吉林省高升科技有限公司变更为本公司，变更金额 7,500 万元。
2017 年 5 月 5 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项
目的议案》，将原募投项目云安全系统项目变更为深圳盐田港二期数据中心项目，对创新云海运营的位于深圳市盐田港的高等级数据中心进行二期扩建，变更金额 17,200 万元。
2020年7月24日召开的第九届董事会第四十七次会议及第九届监事会第二十一次会议、
2020 年 8 月 13 日召开的 2020 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资
金用途用于永久补充流动资金的议案》。公司将深圳盐田二期数据中心项目募集资金投入金额由17,200万元调整为10,200万元，并将项目剩余募集资金7,000万元永久性补充流动资金。
2022 年 6 月 6 日召开的第十届董事会第五次会议、第十届监事会第三次会议和 2022 年
6 月 28 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的议案》，公司决定终止收购创新云海股权项目，并终止深圳盐田二期数据中心募投项目的实施计划，将上述两个项目剩余募集资金及利息收入 9,721.20 万元（含供应商已退回预付款 8,320 万元及原账户余额 1,401.20 万元）永久性补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高升控股股份有限公司董事会
2023 年 04 月 27 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
单位： 人民币万元
募集资金总额（扣各项发行费用后净额） 111,360.97 本年度投入募
报告期内变更用途的募集资金总额 集资金总额 1,401.20
9,721.20
累计变更用途的募集资金总额 24,700.00 已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额比例 集资金总额 111,640.36
30.91%
是否已变 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本年度实 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含
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