证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-018
湖北广济药业股份有限公司
关于 2023 年年度募集资金实际存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”“公司”或“本公司”）将截至2023年12月31日募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北广济药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可2020[85]号）核准，公司采用非公开方式发行人民币普通股（A股）37,956,203股，发行价格为每股9.59元。截至2020年3月24日，本公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）37,956,203股，募集资金总额363,999,986.77元，扣除承销费、保荐费、会计师费用、律师费、验资费用等发行费用5,896,986.80元后，实际募集资金净额为人民币358,102,999.97元。上述资金已于2020年3月24日全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年3月24日出具的大信验字[2020]第2-00014号《验证报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
项 目 募集资金发生额（元）
1.募集资金总额 363,999,986.77
减：保荐及承销费用 5,423,599.80
2.实际银行到账余额 358,576,386.97
减：募集资金置换已支付的项目 29,627,097.02
减：募集资金置换已支付的发行费用 339,500.00
减：补充流动资金 73,393,655.97
减：2020 年募投项目支出 60,049,368.81
加：2020 年利息收入减去手续费及发行费用的净额 1,951,287.66
减：2021 年募投项目支出（维生素 B2 现代化升级与安全环保技术改造） 26,977,637.23
减：2021 年募投项目支出（年产 1000 吨（1%）维生素 B12 综合利用项 34,607,584.26
目）
加：2021 年利息收入减去手续费的净额 4,190,414.73
减：2022 年募投项目支出（年产 1000 吨（1%）维生素 B12 综合利用项 141,998,862.97
目）
加：2022 年利息收入减去手续费的净额 2,551,922.70
减：2023 年募投项目支出（年产 1000 吨（1%）维生素 B12 综合利用项 276,565.53
目）
加：2023 年利息收入减去手续费的净额 259.73
3.截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的有关规定，结合公司实际情况，公司与国泰君安证券股份有限公司（保荐机构）分别与中信银行股份有限公司武汉分行、中国民生银行股份有限公司武汉分行及上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行于2020年4月签署《募集资金三方监管协议》；公司、公司控股子公司广济药业（孟州）有限公司（以下简称“孟州公司”）、国泰君安证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司武汉分行于2020年6月2日签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户。
公司签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。
截至2023年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
开户名称 银行名称 账户 期末余额（元）
湖北广济药业股份有 中信银行股份有限公司 8111501012600697408 已销户
限公司 武汉分行
湖北广济药业股份有 中国民生银行股份有限公司 631840738 已销户
限公司 武汉分行
湖北广济药业股份有 上海浦东发展银行股份有限公司 70160078801500002735 已销户
限公司 武汉分行
广济药业（孟州）有限 兴业银行股份有限公司 416180100100174736 已销户
公司 武汉分行
合计 /
三、2023年1-12月募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1.募集资金投资项目的实施地点变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更情况。
2.募集资金投资项目的实施方式变更情况
因公司公告的《2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》（公告编号：2020-011）中仅明确“年产1000吨（1%）维生素B12综合利用项目”的实施主体为孟州公司，未对项目的实施方式 进行 明确， 因此 2021 年8月11日公司第十届董事会第六次（临时）会议及第十届监事会第六次（临时）会议和2021年8月27日公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于明确部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意公司明确“年产1000吨（1%）维生素B12综合利用项目”的实施方式为按照扣除发行费用后实际募集资金净额，由公司向孟州公司增资，增资额为180,000,000.00元，其中募集资金172,116,480.00元，自有资金7,883,520.00元。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年3月24日出具的大信验字[2020]第2-00014号《验证报告》验证。截至2020年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计29,627,097.02元，公司已用自筹资金支付的发行费用为339,500.00元。公司第九届董事会第二十八次（临时）会议、第九届监事会第二十四次（临时）会议审议批准公司以募集资金29,966,597.02元置换预先投入募投项目自筹资金29,627,097.02元及已支付发行费用339,500.00元。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。2021年12月31日，前述募集资金已全部完成置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（七）募集资金用途及去向
截至2023年12月31日，募集资金专户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，募集资金专项账户的注销手续已办理完毕。具体内容详见公司2023年7月4日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非公开发行股票募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2023-046）。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2023年12月31日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
2023年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
2023年度，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金未按照约定用途使用的情形。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
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