000828 深市 东莞控股

股票代码：000828            股票简称：东莞控股          公告编号：2024-029
        东莞发展控股股份有限公司

        关于对全资子公司减资的公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

        整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对全资子公司减资概述

  （一）基本情况

  东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的全资子公司东莞市莞深高速公路建设有限公司（以下简称“莞深建设公司”）成立于 2022 年 9 月，负责推进莞深高速（含龙林高速）改扩建相关工作及筹集项目建设资金。

  截至目前，公司已筹集莞深高速（含龙林高速）改扩建项目建设资金合计约 20.822 亿元，并将以上资金全部注资至莞深建设公司，其中 3,000 万计入注册资本，20.522 亿元计入资本公积。以上资金已由莞深建设公司用于支付莞深高速（含龙林高速）改扩建项目涉及的征地拆迁、工程勘察设计等费用。

  由于本公司为莞深高速（含龙林高速）改扩建项目的业主单位，莞深建设公司代本公司支付了相关建设资金等，因此两公司间目前已形成往来款约 20.82 亿元。经综合研判，为降低大额往来款的挂账风险，本公司拟对莞深建设公司减资 20.812 亿元。本次减资完成后，莞深建设公司注册资本变更为 100 万元，减资价款为 20.812 亿元。莞深建设公司应支付的减资价款与上述往来款（具体金额以实际账面
余额为准）对冲。

  （二）审议情况

  本次减资的相关议案《关于对全资子公司减资的议案》，经于 4月 18 日召开的公司第八届董事会第三十次会议审议通过（公司董事
会应到 7 人，实到 7 人；7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。本议案
经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

  （三）其他说明

  本次减资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组事项。
  二、减资标的情况

  （一）基本情况

  公司名称：东莞市莞深高速公路建设有限公司

  公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

  统一社会信用代码：91441900MABXJM3J52

  法定代表人：叶子龙

  注册资本：人民币 3,000 万元

  成立日期：2022 年 9 月 4 日

  住所：广东省东莞市南城街道东莞大道南城段 116 号轨道交通大厦 2 号楼 3602 室

  经营范围：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  股东情况：本次减资前后，本公司均持有莞深建设公司 100%的股权。


  （二）财务情况

  莞深建设公司成立于 2022 年 9 月 4 日。根据大华会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，莞深
建设公司总资产为 208,216.88 万元，净资产为 208,216.88 万元，负债
为 0 万元，2022 年 1-12 月营业收入为 0，净利润为-3.13 万元。截至
2023 年 12 月 31 日，莞深建设公司总资产为 208,554.74 万元，净资
产为 208,470.90 万元，负债为 83.83 万元，2023 年 1-12 月营业收入
为 0，净利润为 254.03 万元。

  三、本次减资目的及对公司的影响

  公司本次对莞深建设公司进行减资，符合相关法规政策规定，没有损害公司利益。本次减资后，莞深建设公司仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。公司仍为莞深高速改扩建项目的业主单位，本次减资不会影响莞深高速改扩建项目的正常开展。

  四、备查文件

  （一）公司第八届董事会第三十次会议决议；

  （二）东莞市莞深高速公路建设有限公司审计报告。

  特此公告

                        东莞发展控股股份有限公司董事会

                                2024 年 4 月 20 日