证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-029
债券代码：127056 债券简称：中特转债
中信泰富特钢集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（“证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）对2022年2月通过公开发行可转换公司债券募集的资金（以下简称“募集资金”）截至2024年12月31日止的存放和实际使用情况编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2021年12月24日签发的证监许可[2021]4082号文《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，本公司于2022年2月向社会公众发行A股可转换公司债券50,000,000张，每张面值100元，募集资金总额为5,000,000,000.00元。扣除发行费用人民币20,000,000.00元后，实际募集资金净额为人民币4,980,000,000.00元，上述资金于2022年3
月3日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字 (2022) 第0209号验资报告。
（二）截至2024年12月31日止募集资金使用情况及当前余额
截至2024年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币181,577,976.14元，累计使用募集资金总额人民币3,932,711,825.68元，尚未使用募集资金余额人民币1,047,288,174.32元；尚未使用的募集资金存放专项账户的余额人民币1,129,882,605.41元，与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币82,594,431.09元，为本公司募集资金银行账户收到的银行利息人民币82,799,552.99元及扣减的手续费人民币205,121.90元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范本公司募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的权益，本公司根据实际情况，制定了《中信泰富特钢集团股份有限公司募集资金使用管理制度》。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
2022年3月9日，本公司所签订的《募集资金三方/四方监管协议》情况汇总如下：
甲方一 甲方二 乙方 丙方
中信泰富特钢集团 — 中信银行股份有限公司 中信证券股份有限
股份有限公司 江阴支行 公司（丙方一）、
大冶特殊钢有限公 中国工商银行股份有限 五矿证券有限公司
司 公司黄石分行 （丙方二）
大冶特殊钢有限公 中信银行股份有限公司
司 黄石分行
青岛润亿清洁能源 交通银行股份有限公司
有限公司 青岛大尧三路支行
青岛特殊钢铁有限 招商银行股份有限公司
公司 青岛香港中路支行
铜陵泰富特种材料 中国银行股份有限公司
有限公司 铜陵分行
湖北中特新化能科 交通银行股份有限公司
技有限公司 黄石冶钢支行
湖北中特新化能科 中国银行股份有限公司
技有限公司 黄石分行
江阴兴澄特种钢铁 中国建设银行股份有限
有限公司 公司江阴支行
江阴兴澄特种钢铁 中信银行股份有限公司
有限公司 江阴支行
2022年8月16日，本公司所签订的《募集资金四方监管协议》情况汇总如下：
甲方一 甲方二 乙方 丙方
中信泰富特钢集团 大冶特殊钢有限公 中信银行股份有限公司 中信证券股份有限
股份有限公司 司 江阴支行 公司（丙方一）、
五矿证券有限公司
（丙方二）
上述协议条款与《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告 [2022] 15号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所主板上市公司募集资金三方监管协议范本》中规定的不存在重大差异。报告期内，本公司及上述子公司按照上述协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
（三）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日止，相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币1,129,882,605.41元 （其中包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费支出的人民币82,594,431.09元）。各募集资金专项账户存款余额如下：
开户银行名称 银行账户名称 银行账户账号 余额
（人民币元）
中信银行股份有限公司黄石 大冶特殊钢有限公司 811150101220093868 120,992,611.18
分行 4
中国工商银行股份有限公司 大冶特殊钢有限公司 180301012920008647 已注销（注）
黄石分行 9
交通银行股份有限公司黄石 湖北中特新化能科技 422422008011000150 已注销（注）
冶钢支行 有限公司 981
中国银行股份有限公司黄石 湖北中特新化能科技 557381657769 已注销（注）
分行 有限公司
交通银行股份有限公司青岛 青岛润亿清洁能源有 372000407013001977 已注销（注）
大尧三路支行 限公司 465
招商银行股份有限公司青岛 青岛特殊钢铁有限公 532904837210111 已注销（注）
分行香港中路支行 司
中国银行股份有限公司铜陵 铜陵泰富特种材料有 187265714258 已注销（注）
分行 限公司
中信银行股份有限公司江阴 江阴兴澄特种钢铁有 811050101290191572 已注销（注）
支行 限公司 3
中国建设银行股份有限公司 江阴兴澄特种钢铁有 320501616136000021 已注销（注）
江阴支行 限公司 41
中信银行股份有限公司江阴 大冶特殊钢有限公司 811050101370201042 994,822,556.57
支行 3
中信银行股份有限公司江阴 中信泰富特钢集团股 811050101200191567 14,067,437.66
支行-总募集户 份有限公司 2
合计 1,129,882,605.41
注：本公司于2023年8月18日召开的第十届董事会第三次会议、 第十届监事会第三次会议及2023年9月5日召开的2023年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集 资金用于其他募投项目、以及部分募投资金投资项目重新论证并继续 实施的议案》，同意终止部分项目并将相应的节余募集资金全部投入 “大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三期）项目”。为方 便本公司统一管理，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及本公司《募集资金 使用管理制度》的规定，本公司已办理完成上述已注销募集资金专户 的销户手续，本公司及中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司与 上述各家销户银行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。
三、截至2024年12月31日止募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2024年12月31日，本公司募集资金实际使用情况参见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目预先投入及置换情况
截至2022年3月10日，本公司使用自有资金支付除承销费外的其他发行费用人民币853,301.90元，以自筹资金预先投入募投项目的自筹资金人民币1,467,815,206.16元，合计人民币1,468,668,508.06元。
本公司于2022年3月25日召开了第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司合计使用募集资金人民币1,468,668,508.06元置换预先投入的自筹资金。
本公司全体独立董事对此发表了明确的同意意见，保荐机构对上述使用募集资金置换预先投入自筹资金事项出具了核查意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合证监会公告[
