非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年1-6月
编制单位：金科地产集团股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会 2023年期初 2023年度占用 2023年度资金 2023年度偿还累计 2023年期末 占用形成原因 占用性质
计科目 占用资金余额 累计发生金额 占用的利息 发生金额 占用资金余额
控股股东、实际控制人及其附 非经营性占用
属企业
小 计
前控股股东、实际控制人及其 非经营性占用
附属企业
小 计
其他关联方及其附属企业 非经营性占用
小 计
总 计
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会 2023年期初 2023年度往来 2023年度往来 2023年度偿还累计 2023年期末 往来形成原因 往来性质
计科目 往来资金余额 累计发生金额 资金的利息 发生金额 往来资金余额
黄帅钧 本公司实际控制人之直系亲属 应收账款 9,301.10 9,301.10 出售商品 经营性往来
宁波龙红影院管理有限公司 其他[注1] 应收账款 199.41 107.07 229.47 77.01 提供劳务 经营性往来
昆明红星太平洋影院管理有限公司 其他[注1] 应收账款 636.71 249.70 64.61 821.80 提供劳务 经营性往来
上海红星停车管理有限公司 其他[注1] 应收账款 163.54 42.44 4.35 201.63 提供劳务 经营性往来
云南爱聚购科技有限公司 其他[注1] 应收账款 0.33 0.33 提供劳务 经营性往来
凯乾嘉（云南）企业管理有限公司 其他[注1] 应收账款 20.66 20.66 提供劳务 经营性往来
贵阳爱凯星置业有限公司 其他[注2] 应收账款 0.98 0.06 1.04 提供劳务 经营性往来
重庆弘煌房地产开发有限公司 其他[注3] 应收账款 2.27 2.27 提供劳务 经营性往来
重庆齐祥房地产开发有限公司 其他[注3] 应收账款 142.91 142.91 提供劳务 经营性往来
新疆坤泰房地产开发有限公司 其他[注4] 应收账款 193.47 193.47 提供劳务 经营性往来
重庆市金科杰夫教育科技有限公司 其他[注9] 应收账款 2.46 1.54 0.92 提供劳务 经营性往来
宁波龙红影院管理有限公司 其他[注1] 其他应收款 249.31 4.97 244.34 往来款 经营性往来
温州爱琴海商业管理有限公司 其他[注2] 其他应收款 3.02 3.02 往来款 经营性往来
控股股东、实际控制人及其附 贵阳爱凯星置业有限公司 其他[注2] 其他应收款 7.54 3.59 11.13 往来款 经营性往来
属企业 上海红星停车管理有限公司 其他[注1] 其他应收款 68.68 45.64 23.04 往来款 经营性往来
上海黄浦红星小额贷款有限公司
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