证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024052
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司提供借款
以实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月
24 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北部湾港股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1490 号）予以注册，北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对
象发行 505,617,977 股 A 股股票，每股面值人民币 1 元，发行价
格为每股人民币7.12元，募集资金总额为人民币3,599,999,996.24元，扣除各项发行费用人民币 32,076,313.68 元后，实际募集资金净额为人民币 3,567,923,682.56 元。上述募集资金已于 2024 年
4 月 22 日划入公司募集资金专户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（致同验字（2024）第 450C000120 号）。
二、募集资金投资项目情况
根据《北部湾港股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书》中披露的募集资金投资计划，本次募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目投资 拟使用募集
号 总额 资金金额
1 北海港铁山港西港区北暮作业区南 4号南 278,078.62 200,000.00
5 号泊位工程
2 北海港铁山港西港区北暮作业区南 7号至 182,186.00 30,000.00
南 10 号泊位工程
3 防城港粮食输送改造工程（六期） 64,745.10 30,000.00
4 偿还银行借款 100,000.00 100,000.00
合计 625,009.72 360,000.00
三、本次使用募集资金向全资子公司提供借款的情况
鉴于本次募投项目均由公司全资子公司作为项目实施主体进行实施，为保障募投项目顺利开展，我公司将以募集资金净额人民币 356,792.37 万元及相应存款利息（实际以银行结算金额为准）作为借款额度，向募投项目实施主体北部湾港北海码头有限公司（以下简称“北海码头”）、北部湾港防城港码头有限公司（以下简称“防城港码头”）、广西钦州保税港区宏港码头有限公司（以下简称“钦州宏港”）及广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司（以
下简称“钦州泰港”）四家全资子公司提供无息借款，借款期限为 首次划款之日起 5 年。公司可根据募投项目实际需求分次划转，子 公司可根据实际情况提前偿还借款或经审议另做其他安排。本次借 款金额将全部用于实施募投项目，不得用作其他用途。公司将就借 款具体事宜与上述全资子公司签署《借款协议》并授权公司管理层 在上述额度内实施借款的具体事宜。借款具体情况如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目 实施主体 募集资金 募集资金 提供借款
号 总额 净额 金额（注）
北海港铁山港西港区 200,000.0
1 北暮作业区南 4 号南 北海码头 0 198,217.98 198,217.98
5 号泊位工程
北海港铁山港西港区
2 北暮作业区南 7 号至 北海码头 30,000.00 29,732.70 29,732.70
南 10 号泊位工程
3 防城港粮食输送改造 防城港码头 30,000.00 29,732.70 29,732.70
工程（六期）
防城港码头、 100,000.0
4 偿还银行借款 钦州泰港、钦 0 99,108.99 99,108.99
州宏港
合计 360,000.0 356,792.37 356,792.37
0
注：实际借款金额为募集资金净额与相应存款利息（实际以银行结算金额为准）。
四、本次借款对象的基本情况
（一）北海码头
1．公司名称：北部湾港北海码头有限公司
2．注册地址：北海市铁山港区兴港镇金港大道 1 号综合办公
楼 1-8 层
3．法定代表人：方健力
4．企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5．统一社会信用代码：91450500MA7AYWG544
6．注册资本：人民币 24500 万元
7．成立日期：2021 年 08 月 18 日
8．经营范围：港口经营；建设工程施工；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；保税仓库经营；国内船舶管理业务；船员、引航员培训（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9．股权结构：公司持有北海码头 100%股权
10．是否为失信被执行人：否
11．最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2024 年 3 月 31 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 458,197.17 459,801.69
负债总额 296,718.21 295,756.74
净资产 161,478.95 164,044.95
项目 2024 年 1-3 月（未经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 20,244.03 98,760.96
营业利润 1,473.54 16,653.28
净利润 1,263.70 14,657.63
（二）防城港码头
1．公司名称：北部湾港防城港码头有限公司
2．注册地址：广西防城港市港口区友谊大道 22 号
3．法定代表人：苏远辉
4．企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5．统一社会信用代码：91450600729751351N
6．注册资本：人民币 57993 万元
7．成立日期：2001 年 06 月 28 日
8．经营范围：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9．股权结构：公司持有防城港码头 100%股权
10．是否为失信被执行人：否
11．最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2024 年 3 月 31 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 1,018,782.14 1,001,079.34
负债总额 388,216.23 349,069.77
净资产 630,565.91 652,009.57
项目 2024 年 1-3 月（未经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 79,578.45 363,747.47
营业利润 17,158.27 98,361.95
净利润 14,583.51 83,564.49
（三）钦州泰港
1．公司名称：广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司
2．注册地址：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区保税
港区八大街 1 号北部湾国际门户港航运服务中心 A 座 11 楼
3．法定代表人：谢宏伟
4．企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5．统一社会信用代码：91450001MA5PCHXG1Y
6．注册资本：人民币 10000 万元
7．成立日期：2020 年 03 月 03 日
8．经营范围：港口经营；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9．股权结构：公司持有钦州泰港 100%股权
10．是否为失信被执行人：否
11．最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2024 年 3 月 31 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 239,274.05 239,023.46
负债总额 114,139.00 115,411.48
净资产 125,135.05
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