000046 深市 *ST泛海

                                                      泛海控股股份有限公司

                                      2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                                                                                                  单位：万元

                                                      往来方与上市公司的关联 上市公司核算的会 2022年期初往来资 2022年年度往来累  2022年往来资 2022年年度偿 2022年12月末

 其他关联资金往来            资金往来方名称                    关系              计科目          金余额      计发生金额（不含  金的利息（如 还累计发生金 往来资金余额    往来形成原因        往来性质
                                                                                                                    利息）          有）          额

                    泛海实业股份有限公司              股东的子公司            应收账款                  129.98            956.12            -        953.92        132.18 销售商品和提供劳务    经营性往来

                    泛海园艺技术工程有限公司          股东的子公司            应收账款                  37.73              31.73            -        24.83        44.63 销售商品和提供劳务    经营性往来

                    陕西秦皇大剧院演艺有限公司        股东的子公司            应收账款                    1.10                  -            -            -          1.10 销售商品和提供劳务    经营性往来

                    中国泛海国际投资有限公司          股东的子公司            应收账款                    0.12              0.47            -            -          0.59 销售商品和提供劳务    经营性往来

                    泛海酒店投资管理有限公司          联营公司                应收账款                2,193.19          2,451.98            -      1,070.32      3,574.85 销售商品和提供劳务    经营性往来

                    民生控股股份有限公司              股东的子公司            应收账款                      -              1.43            -          1.43            - 销售商品和提供劳务    经营性往来

                    Oceanwide Millenium Limited      股东的子公司            应收账款                      -            403.90            -        314.44        89.46 销售商品和提供劳务    经营性往来

                    常新资本投资有限公司              股东的子公司            应收账款                      -              12.74            -        12.74            - 销售商品和提供劳务    经营性往来

                    通海控股有限公司                  间接控股股东            应收账款                    6.21                  -            -          6.21            - 销售商品和提供劳务    经营性往来

                    通海置业投资管理有限公司          股东的子公司            应收账款                  313.90              88.33            -        402.23            - 销售商品和提供劳务    经营性往来

                    泛海能源控股股份有限公司          股东的子公司            应收账款                  21.05                  -            -            -        21.05 销售商品和提供劳务    经营性往来

                    民生财富投资管理有限公司          股东的子公司            应收账款                  11.28              14.34            -        11.28        14.34 销售商品和提供劳务    经营性往来

                    陕西九州映红实业发展有限公司      股东的子公司            应收账款                  23.24              40.08            -        23.24        40.08 销售商品和提供劳务    经营性往来

                    亚太寰宇投资有限公司              股东的子公司            应收账款                  78.04                  -            -            -        78.04 销售商品和提供劳务    经营性往来

                    泛海投资集团有限公司              股东的子公司            应收账款                  162.38                  -            -            -        162.38 销售商品和提供劳务    经营性往来

                    民丰资本投资管理有限公司          股东的子公司            应收账款                  14.24                  -            -            -        14.24 销售商品和提供劳务    经营性往来

                    泛海在线保险代理有限公司          股东的子公司            应收账款                  37.24                  -            -            -        37.24 销售商品和提供劳务    经营性往来

                    海墨文化传媒股份有限公司          股东的子公司            应收账款                  25.01              0.09            -            -        25.10 销售商品和提供劳务    经营性往来

                    泛海园艺技术工程有限公司          股东的子公司            预付账款                1,432.59                  -            -      1,091.67        340.92 预付工程服务款      经营性往来

                      中国泛海控股集团有限公司北京分公司  控股股东                预付账款                    7.65                  -            -          7.65            - 预付租赁物管费      经营性往来

                    民生财富投资管理有限公司          股东的子公司            应收保费                  10.71                  -            -        10.71            - 销售商品和提供劳务    经营性往来

                    中国泛海控股集团有限公司          控股股东                应收保费                  671.96            295.79            -            -        967.75 销售商品和提供劳务    经营性往来

控股股东、实际控制  深圳市泛海三江科技发展有限公司    股东的子公司（报告期已出售）  应收保费                    0.03                  -            -          0.03            - 销售商品和提供劳务    经营性往来
 人及其附属企业    泛海园艺技术工程有限公司          股东的子公司            应收保费                    1.35              0.23            -            -          1.58 销售商品和提供劳务    经营性往来

                    陕西秦皇大剧院演艺有限公司        股东的子公司            应收保费                    4.23              0.26            -            -          4.49 销售商品和提供劳务    经营性往来

                    民丰资本投资管理有限公司          股东的子公司            应收保费                    0.17