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000031 深市 大悦城


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大悦城:关于2024年度对外提供财务资助的公告

公告日期:2024-04-27

大悦城:关于2024年度对外提供财务资助的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000031        证券简称:大悦城          公告编号:2024-024
              大悦城控股集团股份有限公司

          关于 2024 年度对外提供财务资助的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、财务资助事项概述

  1、大悦城控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)部分房地产项目使用合作模式开发,各方股东原则上需按照权益比例向项目公司提供资金,由此形成公司对合营联营项目公司的财务资助,为房地产业务正常经营需要。此外,为减少资金占压,按行业惯例,合作项目各方股东原则上按照权益比例调用项目公司富余资金,形成公司合并报表范围内项目公司与合作方股东的资金往来。

  根据经营发展需要,董事会同意公司及控股子公司 2024 年度对联合营企业以及控股子公司少数股东提供财务资助。被资助对象的其他股东原则上按出资比例提供同等条件的财务资助。如其他股东未能以同等条件或者出资比例向该公司提供财务资助的,公司将要求上述其他股东提供相应担保。

  2、本次财务资助事项,不影响公司正常业务开展及资金使用,均不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

  3、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第九次会议,审议通过了
《关于 2024 年度对外提供财务资助的议案》,本次财务资助尚需提交公司股东大会进行审议,财务资助额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。董事会提请股东大会授权董事会对上述财务资助事项进行决策,董事会在取得股东大会前述授权之同时,进一步转授权公司经理层对额度范围内的财务资助事项进行决策。


      二、对外提供财务资助介绍

      (一)总体情况

      2024 年度,公司及控股子公司计划对下列对象提供财务资助,具体如下:

序                财务资助对象                公司出  财务资助金  与本公司
号                                              资比例  额(亿元)    的关系

1  北京恒合悦兴置业有限公司                      49%        17.86

2  北京金色时枫房地产开发有限公司                50%          2.17

3  北京南悦房地产开发有限公司                    25%          4.17

4  北京新润致远房地产开发有限公司                20%          3.30

5  北京正德瑞祥房地产开发有限公司                25%          4.31

6  佛山市淦盈置业有限公司                        50%          2.78

7  佛山市新纪元置业有限公司                      50%          7.43

8  杭州兆悦企业管理有限公司                    30.5%          4.99

9  嘉兴市秀鑫置业有限公司                        49%          4.16  合营或联

10  昆明螺蛳湾国悦置地有限公司                    30%        26.59  营企业

11  上海梁悦实业有限公司                          50%          2.63

12  绍兴元昊置业有限公司                          50%          8.12

13  深圳中益长昌投资有限公司                      50%        36.05

14  沈阳和慧房地产开发有限公司                    49%          4.46

15  苏州吴江锐泽置业有限公司                      30%          2.17

16  天津润粮置业有限公司                          49%          2.19

17  天津市中辰朝华置业有限公司                    34%        10.76

18  重庆葆悦房地产开发有限公司                    49%          9.30

19  FANCY MERIT LIMITED                        49%          4.16

1  保利(四川)投资发展有限公司                      -          4.85

2  保利(重庆)投资实业有限公司                      -          4.47

3  杭州盛飞商务信息咨询有限公司                      -          2.50

4  杭州燚乐实业投资有限公司                          -          2.58

5  辽宁保利实业有限公司                              -          1.72

6  南京正麟置业发展有限公司                          -          1.49

7  厦门益悦置业有限公司                              -          4.90  控股子公

8  陕西金源创诚企业管理咨询有限公司                  -          2.00  司的其他

9  上海万科投资管理有限公司                          -          0.49  少数股东

10  深圳市锦年基础工程有限公司                        -          1.51

11  苏州恒泰商置投资发展有限公司                      -          2.00

12  武汉裕隆苑房地产开发有限公司                      -          2.75

13  西安国际陆港文化体育产业有限公司                  -          5.40

14  中铁房地产集团华东有限公司                        -          0.50

15  中铁房地产集团西南有限公司                        -          1.03

16  重庆华宇集团有限公司                              -          1.94


序                财务资助对象                公司出  财务资助金  与本公司
号                                              资比例  额(亿元)    的关系

17  重庆昆翔房地产开发有限责任公司                    -          3.25

18  重庆市金科宸居置业有限公司                        -          1.55

                                                  合计        202.52

      注:部分数据因四舍五入存在尾差

      (二)财务资助对象基本情况

      (1)合营或联营企业

      1、  北京恒合悦兴置业有限公司

      北京恒合悦兴置业有限公司注册时间为 2016 年 12 月 13 日,注册地点北京
  市海淀区大牛房一环路五号院 4 幢-1 层-104,注册资本 57,600 万元,法定代表
  人为周兴。主营业务为:房地产开发;酒店管理,企业管理咨询,会议服务;出
  租入商业用房;出租办公用房:销售自行开发的商品房,经济贸易咨询;物业管
  理;机动车公共停车场服务。

      该公司主要财务数据如下:

                                                            单位:万元

              项目                2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日

                                      (未经审计)            (经审计)

 资产总额                                      542,908                527,003

 负债总额                                      775,441                733,851

 归属于母公司的所有者权益                      -232,533              -206,848

              项目                2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日

                                      (未经审计)            (经审计)

 营业收入                                        3,397                16,661

 归属于母公司的所有者净利润                      -25,685              -262,187

      该公司现有股东如下表:

                股东                    出资额(万元)            出资比例

 中粮地产(北京)有限公司                        28,224                  49%

 北京天恒乐活城置业有限公司                      29,376                  51%

                合计                              57,600                  100%


  该公司股东中,中粮地产(北京)有限公司为公司的全资子公司,其他股东与公司不存在关联关系。

  北京恒合悦兴置业有限公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前,该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

  截至上一年度末,公司向该公司提供财务资助的余额为 126,607.31 万元。
    2、  北京金色时枫房地产开发有限公司

  北京金色时枫房地产开发有限公司注册时间为 2006 年 4 月 21 日,注册地点
为北京市大兴区黄村东大街 38 号院 1 号楼、2 号楼及 7 幢,注册资本 32,000 万
元,法定代表人为宋莹,主营业务为:销售食品;房地产开发;物业管理、房地产信息咨询(中介除外);销售商品房、金属材料、建筑材料、服装鞋帽、日用品、化妆品、花卉;出租商业用房;机动车公共停车场服务;企业管理;装饰设计;家居装饰;经济贸易咨询;票务
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